TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ)
MARZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,83% | ▲ +0,83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,61% | ▲ +0,61% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TV9 | $32.6M | 91,61 | 33 426 500 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.8M | 4,99 | 185 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $551K | 1,55 | 78 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $505K | 1,42 | 70 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $191K | 0,54 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $185K | 0,52 | 42 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $69K | 0,19 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0,10 | 4 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 30 491 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $23K | 0,06 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $20K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$16K | -0,04 | -20 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$515K | -1,45 | -525 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 5 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $1,1300 |
| 27 décembre 2024 | $1,4280 |
| 27 décembre 2023 | $2,0360 |
| 29 décembre 2022 | $0,1940 |
| 29 décembre 2021 | $0,6960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $29 072 480 | 86,17% | 793 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1 930 956 | 5,72% | 52 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 874 030 | 5,55% | 51 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $460 486 | 1,36% | 12 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $229 256 | 0,68% | 6 608 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $52 286 | 0,15% | 1 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $39 813 | 0,12% | 1 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $30 721 | 0,09% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 735 | 0,08% | 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $11 732 | 0,03% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11 218 | 0,03% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $953 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $110 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $58 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $52 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |