DoubleLine ETF Trust (DCMT)
Société de gestion · ARCX · Série S000083700 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $35.7M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 109,77%
- Nombre effectif de positions
- 3,2
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$4.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912797VL8 | $17.8M | 49,85 | 18 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797VB0 | $4.5M | 12,51 | 4 500 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797UQ8 | $4.4M | 12,29 | 4 400 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797VM6 | $3.9M | 10,79 | 3 900 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797UW5 | $3.5M | 9,74 | 3 500 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797US4 | $2.4M | 6,70 | 2 400 000 | STIV | US |
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $1.3M | 3,74 | 1 335 382 | STIV | US |
| United States of America | 912797RG4 | $996K | 2,79 | 1 000 000 | STIV | US |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Treasury CNAV Fund | — | $244K | 0,68 | 243 789 | STIV | LU |
| Goldman Sachs plc - USD Treasury Liquid Reserves Fund | — | $244K | 0,68 | 243 789 | STIV | IE |
| Titre inconnu | — | -$103K | -0,29 | 1 500 000 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | -$3.4M | -9,47 | 37 600 000 | DCO | GB |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $1 740 677 | 34,44% | 56 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 409 460 | 27,89% | 45 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $849 050 | 16,80% | 27 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $522 649 | 10,34% | 16 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lewis Asset Management, LLC | $453 811 | 8,98% | 14 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $76 492 | 1,51% | 2 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 444 | 0,03% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
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