Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR)
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LLDR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,60% | ▼ -5,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,60% | ▼ -4,21% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 96 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912810PX0 | $1.2M | 3,22 | 1 152 000 | US |
| United States of America | 912810PU6 | $944K | 2,64 | 900 000 | US |
| United States of America | 912810PW2 | $911K | 2,55 | 920 000 | US |
| United States of America | 912810QD3 | $833K | 2,33 | 861 000 | US |
| United States of America | 912810TJ7 | $820K | 2,30 | 1 167 000 | US |
| United States of America | 912810SF6 | $818K | 2,29 | 1 130 000 | US |
| United States of America | 912810QA9 | $739K | 2,07 | 825 000 | US |
| United States of America | 912810RT7 | $725K | 2,03 | 1 120 000 | US |
| United States of America | 912810UL0 | $678K | 1,90 | 675 000 | US |
| United States of America | 912810UR7 | $675K | 1,89 | 700 000 | US |
| United States of America | 912810QL5 | $671K | 1,88 | 710 000 | US |
| United States of America | 912810TX6 | $655K | 1,83 | 740 000 | US |
| United States of America | 912810RY6 | $639K | 1,79 | 910 000 | US |
| United States of America | 912810UG1 | $637K | 1,78 | 675 000 | US |
| United States of America | 912810TW8 | $627K | 1,75 | 640 000 | US |
| United States of America | 912810TM0 | $620K | 1,74 | 690 000 | US |
| United States of America | 912810SA7 | $603K | 1,69 | 825 000 | US |
| United States of America | 912810SP4 | $582K | 1,63 | 1 200 000 | US |
| United States of America | 912810UP1 | $566K | 1,59 | 600 000 | US |
| United States of America | 912810SJ8 | $564K | 1,58 | 915 000 | US |
| United States of America | 912810TT5 | $564K | 1,58 | 650 000 | US |
| United States of America | 912810UD8 | $562K | 1,57 | 625 000 | US |
| United States of America | 912810QT8 | $561K | 1,57 | 690 000 | US |
| United States of America | 912810SZ2 | $555K | 1,55 | 985 000 | US |
| United States of America | 912810SL3 | $540K | 1,51 | 935 000 | US |
| United States of America | 912810SX7 | $520K | 1,46 | 840 000 | US |
| United States of America | 912810SS8 | $508K | 1,42 | 982 000 | US |
| United States of America | 912810QE1 | $505K | 1,41 | 510 000 | US |
| United States of America | 912810TD0 | $501K | 1,40 | 840 000 | US |
| United States of America | 912810TQ1 | $485K | 1,36 | 550 000 | US |
| United States of America | 912810RV2 | $451K | 1,26 | 610 000 | US |
| United States of America | 912810TG3 | $446K | 1,25 | 650 000 | US |
| United States of America | 912810UC0 | $421K | 1,18 | 475 000 | US |
| United States of America | 912810SU3 | $418K | 1,17 | 760 000 | US |
| United States of America | 912810UE6 | $416K | 1,16 | 450 000 | US |
| United States of America | 912810RQ3 | $411K | 1,15 | 600 000 | US |
| United States of America | 912810UA4 | $401K | 1,12 | 425 000 | US |
| United States of America | 912810UK2 | $399K | 1,12 | 415 000 | US |
| United States of America | 912810TR9 | $388K | 1,09 | 490 000 | US |
| United States of America | 912810SD1 | $385K | 1,08 | 530 000 | US |
| United States of America | 912810SH2 | $384K | 1,08 | 545 000 | US |
| United States of America | 912810SW9 | $379K | 1,06 | 550 000 | US |
| United States of America | 912810RS9 | $375K | 1,05 | 550 000 | US |
| United States of America | 912810RZ3 | $374K | 1,05 | 535 000 | US |
| United States of America | 912810SK5 | $373K | 1,04 | 590 000 | US |
| United States of America | 912810SE9 | $353K | 0,99 | 455 000 | US |
| United States of America | 912810SN9 | $318K | 0,89 | 675 000 | US |
| United States of America | 912810TC2 | $317K | 0,89 | 460 000 | US |
| United States of America | 912810TN8 | $309K | 0,87 | 390 000 | US |
| United States of America | 912810TA6 | $306K | 0,86 | 460 000 | US |
Dividendes 25 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1730 |
| 1 septembre 2026 | $0,1740 |
| 3 août 2026 | $0,1740 |
| 1 juillet 2026 | $0,1740 |
| 1 juin 2026 | $0,1750 |
| 1 mai 2026 | $0,1750 |
| 1 avril 2026 | $0,1780 |
| 2 mars 2026 | $0,1730 |
| 2 février 2026 | $0,1720 |
| 30 décembre 2025 | $0,1680 |
| 1 décembre 2025 | $0,1680 |
| 3 novembre 2025 | $0,1680 |
| 1 octobre 2025 | $0,1680 |
| 2 septembre 2025 | $0,1680 |
| 1 août 2025 | $0,1680 |
| 1 juillet 2025 | $0,1670 |
| 2 juin 2025 | $0,1680 |
| 1 mai 2025 | $0,1680 |
| 1 avril 2025 | $0,1690 |
| 3 mars 2025 | $0,1660 |
| 3 février 2025 | $0,1660 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 4 décembre 2024 | $0,1660 |
| 5 novembre 2024 | $0,1290 |
| 3 octobre 2024 | $0,0840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $5 644 275 | 69,99% | 125 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2 419 617 | 30,00% | 53 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $225 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |