ETF Opportunities Trust (MSTZ)
Société de gestion · CBSX · Série S000087771 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $107.2M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,21%
- Nombre effectif de positions
- 476,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$72.6M
- 12 derniers mois
- -$106.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | — | $4.4M | 4,06 | 131 544 249 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.5M | 1,37 | 43 490 307 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.1M | 1,04 | 37 466 817 | US |
| STRATEGY INC | — | -$1.3M | -1,26 | 7 518 435 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10 530 893 | 33,26% | 678 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 003 766 | 15,80% | 322 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 371 695 | 13,81% | 281 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 554 685 | 8,07% | 164 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 782 244 | 5,63% | 169 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 185 483 | 3,74% | 76 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $921 162 | 2,91% | 59 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $890 133 | 2,81% | 57 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $854 150 | 2,70% | 55 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $814 176 | 2,57% | 52 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $804 454 | 2,54% | 51 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $554 654 | 1,75% | 35 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $537 913 | 1,70% | 34 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $236 367 | 0,75% | 15 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $176 250 | 0,56% | 11 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $136 183 | 0,43% | 8 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $131 617 | 0,42% | 8 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78 085 | 0,25% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $71 000 | 0,22% | 4 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18 061 | 0,06% | 1 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $5 715 | 0,02% | 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2 950 | 0,01% | 190 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $311 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
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