YieldMax(R) Mrna Option Income Strategy ETF (MRNY)
MRNY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23,27% | ▲ +30,26% |
| 3M | ▲ +108,02% | ▲ +155,56% |
| 6M | ▲ +127,43% | ▲ +234,30% |
| YTD | ▲ +173,54% | ▲ +398,21% |
| 1Y | ▲ +127,18% | ▲ +425,75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -80,04% | ▲ +44,76% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $36.3M | 33,94 | 36 769 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $35.2M | 32,95 | 35 479 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $30.3M | 28,32 | 30 912 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $17.9M | 16,71 | 17 910 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.5M | 14,51 | 15 515 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.6M | 9,02 | 9 643 137 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $3.0M | 2,81 | 19 450 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $7K | 0,01 | 13 950 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,00 | 4 750 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $225 | 0,00 | 450 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $150 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -4 750 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$7K | -0,01 | -14 400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$41.6M | -38,89 | -19 450 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 75 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,8070 |
| 24 septembre 2026 | $0,6370 |
| 17 septembre 2026 | $0,5670 |
| 10 septembre 2026 | $0,6420 |
| 3 septembre 2026 | $0,6370 |
| 27 août 2026 | $0,8930 |
| 20 août 2026 | $0,2260 |
| 13 août 2026 | $0,2220 |
| 6 août 2026 | $0,2040 |
| 30 juillet 2026 | $0,2370 |
| 23 juillet 2026 | $0,2520 |
| 16 juillet 2026 | $0,3650 |
| 9 juillet 2026 | $0,4270 |
| 2 juillet 2026 | $0,3940 |
| 25 juin 2026 | $0,3580 |
| 18 juin 2026 | $0,2190 |
| 11 juin 2026 | $0,2060 |
| 4 juin 2026 | $0,2110 |
| 28 mai 2026 | $0,2360 |
| 21 mai 2026 | $0,1840 |
| 14 mai 2026 | $0,2390 |
| 7 mai 2026 | $0,1550 |
| 30 avril 2026 | $0,2180 |
| 23 avril 2026 | $0,2580 |
| 16 avril 2026 | $0,2630 |
| 9 avril 2026 | $0,2600 |
| 2 avril 2026 | $0,2750 |
| 26 mars 2026 | $0,2720 |
| 19 mars 2026 | $0,3810 |
| 12 mars 2026 | $0,3910 |
| 5 mars 2026 | $0,3830 |
| 26 février 2026 | $0,3780 |
| 19 février 2026 | $0,3170 |
| 12 février 2026 | $0,3470 |
| 5 février 2026 | $0,2660 |
| 29 janvier 2026 | $0,4790 |
| 22 janvier 2026 | $0,3740 |
| 15 janvier 2026 | $0,2480 |
| 8 janvier 2026 | $0,1770 |
| 2 janvier 2026 | $0,1600 |
| 26 décembre 2025 | $0,3930 |
| 18 décembre 2025 | $0,2230 |
| 11 décembre 2025 | $0,2300 |
| 4 décembre 2025 | $0,2770 |
| 28 novembre 2025 | $0,2300 |
| 20 novembre 2025 | $0,2500 |
| 13 novembre 2025 | $0,2600 |
| 6 novembre 2025 | $0,2200 |
| 30 octobre 2025 | $0,3200 |
| 23 octobre 2025 | $0,2300 |
| 16 octobre 2025 | $0,2200 |
| 9 octobre 2025 | $1,1500 |
| 11 septembre 2025 | $0,7600 |
| 14 août 2025 | $0,9500 |
| 17 juillet 2025 | $2,0000 |
| 20 juin 2025 | $1,9000 |
| 22 mai 2025 | $1,2200 |
| 24 avril 2025 | $1,2600 |
| 27 mars 2025 | $1,8300 |
| 27 février 2025 | $2,3100 |
| 30 janvier 2025 | $2,7300 |
| 3 janvier 2025 | $2,5100 |
| 5 décembre 2024 | $2,2200 |
| 7 novembre 2024 | $4,0100 |
| 10 octobre 2024 | $3,7600 |
| 6 septembre 2024 | $4,7900 |
| 7 août 2024 | $4,6600 |
| 5 juillet 2024 | $4,9000 |
| 6 juin 2024 | $8,4500 |
| 6 mai 2024 | $9,4700 |
| 4 avril 2024 | $7,8300 |
| 6 mars 2024 | $11,3100 |
| 7 février 2024 | $5,9400 |
| 5 janvier 2024 | $26,5400 |
| 7 décembre 2023 | $4,1300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15 142 637 | 93,53% | 1 041 454 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479 964 | 2,96% | 24 830 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362 186 | 2,24% | 18 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193 300 | 1,19% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4 383 | 0,03% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 137 | 0,03% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1 933 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 314 | 0,01% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $58 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |