Tidal Trust II (MRNY)
Société de gestion · ARCX · Série S000081460 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $87.4M
- Portefeuille
- 16
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 107,79%
- Nombre effectif de positions
- 4,3
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$24.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$16.8M
- 12 derniers mois
- +$69.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.6M | 27,04 | 23 782 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $21.7M | 24,84 | 21 790 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.3M | 22,12 | 19 515 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $10.6M | 12,12 | 10 602 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.5M | 11,99 | 10 605 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 6,31 | 5 512 324 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2.8M | 3,25 | 18 910 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $52K | 0,06 | 8 610 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $28K | 0,03 | 5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $20K | 0,02 | 5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,00 | 300 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -300 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$70K | -0,08 | -5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$90K | -0,10 | -5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$228K | -0,26 | -8 610 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10.4M | -11,86 | -18 910 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15 142 637 | 93,53% | 1 041 454 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479 964 | 2,96% | 24 830 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362 186 | 2,24% | 18 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193 300 | 1,19% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4 383 | 0,03% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 137 | 0,03% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1 933 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 314 | 0,01% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $338 | 0,00% | 23 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $58 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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