SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
$30,12
▲ +0,11 (+0,35%)
Variation sur 1 jour
$26,68 – $30,74
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
RAA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,99% | ▼ -0,58% |
| 3M | ▲ +6,36% | ▲ +7,37% |
| 6M | ▲ +6,36% | ▲ +7,37% |
| YTD | ▲ +9,55% | ▲ +10,59% |
| 1Y | ▲ +10,26% | ▲ +12,68% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +20,20% | ▲ +23,98% |
Volatilité 1A13,42%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,34
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$423K
Trimestre clos le Jui 2026
+$11.7M
12 derniers mois
+$26.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 183 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $91.0M | 15,29 | 634 720 | EC | US |
| Invesco Optimum Yield Diversif | 46090F100 | $55.4M | 9,31 | 3 490 812 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $54.6M | 9,18 | 1 784 872 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $36.7M | 6,16 | 1 400 999 | EC | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $26.8M | 4,51 | 888 925 | EC | CA |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $24.6M | 4,13 | 254 660 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $24.5M | 4,11 | 296 225 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $18.2M | 3,06 | 686 915 | EC | US |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 389930207 | $14.4M | 2,42 | 555 810 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $12.7M | 2,13 | 41 778 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 46434G764 | $12.4M | 2,09 | 121 348 | EC | US |
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $12.2M | 2,06 | 307 985 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $8.0M | 1,35 | 40 111 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.1M | 1,19 | 24 571 | EC | US |
| Schwab Long-Term U.S. Treasury | 808524680 | $6.2M | 1,04 | 197 152 | EC | US |
| F/m US Treasury 3 Month Bill F | 74933W452 | $6.1M | 1,03 | 123 162 | EC | US |
| Simplify DBi CTA Managed Futur | 82889N210 | $6.1M | 1,03 | 238 590 | EC | US |
| Franklin FTSE Europe ETF | 35473P652 | $6.1M | 1,02 | 156 221 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.7M | 0,96 | 4 930 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $4.5M | 0,76 | 54 091 | EC | AU |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.4M | 0,74 | 7 572 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.3M | 0,72 | 11 535 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.3M | 0,72 | 17 960 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.5M | 0,59 | 8 373 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.5M | 0,59 | 9 854 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.3M | 0,55 | 19 812 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.3M | 0,55 | 23 467 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.2M | 0,55 | 9 195 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $3.2M | 0,54 | 13 562 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.2M | 0,54 | 42 856 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.1M | 0,53 | 12 294 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.0M | 0,50 | 55 716 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.9M | 0,49 | 21 114 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.8M | 0,47 | 4 966 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 0,47 | 7 368 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.7M | 0,45 | 68 265 | EC | CA |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.7M | 0,45 | 49 452 | EC | CA |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $2.6M | 0,44 | 54 339 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.6M | 0,44 | 23 232 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $2.6M | 0,44 | 55 872 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.5M | 0,43 | 3 503 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.5M | 0,42 | 26 733 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.5M | 0,42 | 5 722 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $2.5M | 0,41 | 25 834 | EC | GB |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 0,35 | 17 922 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.0M | 0,34 | 2 135 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.9M | 0,33 | 30 874 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.9M | 0,31 | 11 981 | EC | CA |
| KLA Corp | 482480100 | $1.7M | 0,29 | 5 689 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.7M | 0,28 | 7 405 | EC | US |
Dividendes 6 paiements
2,07%Rendement TTM
$0,62Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 septembre 2026 | $0,1250 |
| 17 juin 2026 | $0,0990 |
| 18 mars 2026 | $0,0540 |
| 24 décembre 2025 | $0,3460 |
| 17 septembre 2025 | $0,1290 |
| 17 juin 2025 | $0,1130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226 093 822 | 90,52% | 7 643 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15 948 943 | 6,39% | 540 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1 785 010 | 0,71% | 60 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 518 081 | 0,61% | 51 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 181 716 | 0,47% | 40 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| JT Stratford LLC | $1 140 816 | 0,46% | 38 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $548 116 | 0,22% | 18 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535 189 | 0,21% | 18 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329 138 | 0,13% | 11 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $307 147 | 0,12% | 10 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 635 | 0,09% | 7 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $115 176 | 0,05% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64 578 | 0,03% | 2 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0,00% | 19 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |