ETF Opportunities Trust (RAA)
Société de gestion · XNAS · Série S000090496 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$30,34
Au 20 août 2026
▲ +0,03 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$25,98 – $30,40
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RAA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,07% | — |
| 3M | ▲ +7,07% | — |
| 6M | ▲ +6,62% | — |
| YTD | ▲ +10,28% | — |
| 1Y | ▲ +15,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 26 février 2025 | ▲ +21,00% | — |
- Volatilité 1A
- 13,36%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,98
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$18.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$40.0M
- 12 derniers mois
- +$113.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 183 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $568K | 0,10 | 568 484 | STIV | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $560K | 0,10 | 6 248 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $556K | 0,10 | 1 424 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $549K | 0,10 | 2 259 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $547K | 0,10 | 1 960 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $541K | 0,10 | 3 441 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $535K | 0,10 | 6 546 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $507K | 0,09 | 1 875 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $496K | 0,09 | 1 515 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $473K | 0,09 | 4 778 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $463K | 0,08 | 268 | EC | UY |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $463K | 0,08 | 1 182 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $463K | 0,08 | 16 940 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $425K | 0,08 | 10 348 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $420K | 0,08 | 543 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $417K | 0,08 | 4 514 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $412K | 0,08 | 1 039 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $405K | 0,07 | 7 028 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $404K | 0,07 | 1 455 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $392K | 0,07 | 2 993 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $392K | 0,07 | 1 811 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $385K | 0,07 | 5 310 | EC | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $379K | 0,07 | 3 705 | EC | IE |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $377K | 0,07 | 13 743 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $377K | 0,07 | 2 876 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $370K | 0,07 | 6 261 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $370K | 0,07 | 3 623 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $366K | 0,07 | 2 163 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $363K | 0,07 | 2 225 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $346K | 0,06 | 4 232 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $334K | 0,06 | 2 224 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $333K | 0,06 | 2 886 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $325K | 0,06 | 5 317 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $309K | 0,06 | 2 732 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $304K | 0,06 | 1 536 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $295K | 0,05 | 2 340 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $285K | 0,05 | 261 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $280K | 0,05 | 1 371 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $278K | 0,05 | 1 139 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $275K | 0,05 | 1 395 | EC | NL |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $268K | 0,05 | 10 787 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $267K | 0,05 | 1 117 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $265K | 0,05 | 1 093 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $263K | 0,05 | 5 370 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $260K | 0,05 | 837 | EC | US |
| Ferrovial SE | — | $259K | 0,05 | 3 982 | EC | NL |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $256K | 0,05 | 2 097 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $254K | 0,05 | 3 201 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $247K | 0,05 | 2 308 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $243K | 0,04 | 3 683 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $195 758 128 | 89,21% | 6 618 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15 948 943 | 7,27% | 540 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1 785 010 | 0,81% | 60 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 518 081 | 0,69% | 51 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 181 716 | 0,54% | 40 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| JT Stratford LLC | $1 140 816 | 0,52% | 38 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $548 116 | 0,25% | 18 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535 189 | 0,24% | 18 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329 138 | 0,15% | 11 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $307 147 | 0,14% | 10 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 635 | 0,10% | 7 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $115 176 | 0,05% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64 578 | 0,03% | 2 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0,00% | 19 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| INDY iShares Trust | $549.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
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| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| REM iShares Trust | $542.0M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |