T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · CBSX · Série S000093878 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $10.1M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- -7,26%
- Nombre effectif de positions
- 23,7
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
KTUP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -28,02% | ▼ -28,02% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$4.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$14.1M
- 10 derniers mois
- +$25.3M
Sep 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 11,11 | 1 119 466 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$116K | -1,15 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.7M | -17,22 | 1 | DE | US |
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,4920 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $189 472 | 25,74% | 29 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $158 903 | 21,59% | 24 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115 828 | 15,74% | 17 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $71 880 | 9,77% | 11 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $70 414 | 9,57% | 10 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $65 892 | 8,95% | 10 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $53 004 | 7,20% | 8 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5 362 | 0,73% | 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 284 | 0,72% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $0 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
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