Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)

Société de gestion · XNAS · Série S000078973 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$93,82
Au 27 août 2026
▲ +0,07 (+0,07%)
Variation sur 1 jour
$89,43 – $108,25
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$10.1M
Portefeuille
60
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
42,44%
Nombre effectif de positions
27,0
Positions supérieures à 1%
27
Sur cette page

SPAQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 26 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▲ +0,17% ▲ +0,17%
3M ▲ +3,21% ▲ +3,21%
6M ▲ +2,43% ▲ +2,43%
YTD ▲ +3,40% ▲ +3,40%
1Y ▼ -9,86% ▲ +2,91%
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 27 février 2024 ▼ -3,62% ▲ +13,24%
Volatilité 1A
21,58%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
-0,68

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$5.2M

Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 60 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Oaktree Acquisition Corp III L — $536K 5,31 50 006 EC US
NewHold Investment Corp IV — $459K 4,56 45 000 EC US
Wen Acquisition Corp — $422K 4,19 41 043 EC US
Evolution Global Acquisition C — $419K 4,15 41 750 EC US
Cantor Equity Partners V Inc — $412K 4,09 40 000 EC US
Willow Lane Acquisition Corp I — $409K 4,05 40 000 EC US
OTG Acquisition Corp I — $406K 4,03 40 000 EC US
Space Asset Acquisition Corp — $406K 4,03 39 999 EC US
Metals Acquisition Corp II — $406K 4,03 39 999 EC KY
RRE Ventures Acquisition Corp — $404K 4,01 40 000 EC US
Daedalus Special Acquisition C — $404K 4,00 40 000 EC GB
Kensington Capital Acquisition — $403K 3,99 40 000 EC US
Spartacus Acquisition Corp II — $400K 3,97 39 999 EC US
Dynamix Corp — $399K 3,96 37 000 EC US
Aldabra 4 Liquidity Opportunit — $398K 3,94 39 999 EC US
Hennessy Capital Investment Co — $397K 3,94 40 000 EC US
M Evo Global Acquisition Corp — $397K 3,93 40 000 EC US
Crane Harbor Acquisition Corp — $367K 3,64 36 191 EC US
Yorkville International Capita — $352K 3,49 35 000 EC US
Aldel Financial II Inc — $321K 3,18 30 000 EC US
Oyster Enterprises II Acquisit — $309K 3,07 30 000 EC US
AI Infrastructure Acquisition — $307K 3,04 30 000 EC US
BTC Development Corp — $253K 2,51 25 164 EC US
Jackson Acquisition Co II — $248K 2,46 23 288 EC US
Titan Acquisition Corp — $223K 2,21 21 392 EC US
Inflection Point Acquisition C — $220K 2,18 21 298 EC US
NewHold Investment Corp III — $145K 1,44 13 308 EC US
US BANK MMDA - USBGFS 7 — $21K 0,21 21 028 STIV US
METALS ACQUISITION II-CL A — $15K 0,15 13 333 DE US
AI Infrastructure Acquisition — $15K 0,14 63 234 EC US
INFLECTION POINT ACQUI CL-A — $13K 0,13 7 166 DE US
Fifth Era Acquisition Corp I — $13K 0,13 37 549 EC KY
SPACE ASSET ACQUISITION-CL A — $12K 0,12 13 333 DE US
KENSINGTON CAPITAL ACQUISI-B — $12K 0,11 10 000 DE US
Axiom Intelligence Acquisition — $11K 0,11 30 729 EC GB
OTG ACQUISITION CORP I-CL A — $10K 0,10 25 188 DE US
APEX TREASURY CORP-CL A — $9K 0,09 28 500 DE US
WILLOW LANE ACQUISITION-CL A — $9K 0,09 10 000 DE US
EVOLUTION GLOBAL ACQUIS-CL A — $9K 0,09 20 875 DE US
ALDEL FINANCIAL II INC — $9K 0,09 25 512 DE US
DAEDALUS SPECIAL ACQUIS-CL A — $8K 0,08 13 000 DE US
Crane Harbor Acquisition Corp — $8K 0,08 36 191 EC US
TITAN ACQUISITION CORP-CL A — $8K 0,08 11 196 DE US
M EVO GLOBAL ACQUISITIO-CL A — $8K 0,08 20 000 DE US
Jackson Acquisition Co II — $8K 0,08 46 288 EC US
CENTURION ACQUISITION CORP — $7K 0,07 25 003 DE US
SPARTACUS ACQUISITION C-CL A — $7K 0,07 13 333 DE US
Hennessy Capital Investment Co — $6K 0,06 40 000 EC US
ALDABRA 4 LIQUIDITY OPP-CL A — $6K 0,06 13 333 DE US
Oyster Enterprises II Acquisit — $6K 0,06 42 871 EC US
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Dividendes 3 paiements

16,13%
Rendement TTM
$15,13
Distribution TTM / action
Annuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
23 décembre 2025 $15,1310
24 décembre 2024 $2,9480
27 décembre 2023 $2,5300

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC $6 699 593 93,10% 71 541 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $484 623 6,73% 5 175 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5 338 0,07% 57 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $4 682 0,07% 50 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 967 0,03% 21 Actions 30 juin 2026

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