Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Société de gestion · ARCX · Série S000081865 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$42,92
Au 27 août 2026
▲ +0,21 (+0,50%)
Variation sur 1 jour
$40,95 – $42,93
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $10.0M
- Portefeuille
- 52
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 35,76%
- Nombre effectif de positions
- 40,2
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JPAN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.7M
- 12 derniers mois
- +$3.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $617K | 6,17 | 1 300 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $466K | 4,66 | 23 600 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | — | $378K | 3,78 | 1 900 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | $335K | 3,35 | 4 800 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $328K | 3,28 | 8 400 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | — | $303K | 3,03 | 15 000 | EC | JP |
| HITACHI LTD | — | $297K | 2,97 | 10 800 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $289K | 2,89 | 6 700 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $285K | 2,85 | 10 300 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | — | $276K | 2,76 | 500 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | — | $255K | 2,55 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | — | $250K | 2,50 | 13 900 | EC | JP |
| ORIX CORP | — | $250K | 2,50 | 6 600 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | — | $249K | 2,50 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | — | $211K | 2,11 | 22 100 | EC | JP |
| ASICS CORP | — | $210K | 2,10 | 7 800 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | — | $206K | 2,07 | 8 400 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $204K | 2,04 | 4 600 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | — | $202K | 2,02 | 10 700 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | — | $195K | 1,95 | 5 400 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | — | $195K | 1,95 | 5 400 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | — | $195K | 1,95 | 5 300 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $192K | 1,92 | 6 500 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | — | $185K | 1,85 | 1 700 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $183K | 1,84 | 10 200 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | — | $177K | 1,77 | 20 300 | EC | JP |
| ANRITSU CORP | — | $176K | 1,76 | 6 500 | EC | JP |
| THK CO LTD | — | $171K | 1,71 | 3 800 | EC | JP |
| NEC CORP | — | $162K | 1,62 | 6 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $161K | 1,61 | 160 577 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $159K | 1,59 | 6 100 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | — | $146K | 1,46 | 6 700 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | — | $134K | 1,34 | 6 400 | EC | JP |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | — | $134K | 1,34 | 3 000 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | — | $133K | 1,33 | 1 600 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | — | $133K | 1,33 | 4 600 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $132K | 1,32 | 3 600 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | — | $128K | 1,28 | 5 000 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | — | $124K | 1,24 | 9 400 | EC | JP |
| KAO CORP | — | $123K | 1,23 | 6 200 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORP | — | $120K | 1,20 | 1 100 | EC | JP |
| KINDEN CORP | — | $112K | 1,13 | 2 300 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | — | $112K | 1,12 | 6 500 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | — | $99K | 0,99 | 4 300 | EC | JP |
| GS YUASA CORP | — | $88K | 0,88 | 2 200 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | — | $80K | 0,81 | 4 800 | EC | JP |
| GO INC | — | $80K | 0,80 | 5 900 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $79K | 0,79 | 6 000 | EC | JP |
| NS GROUP INC | — | $76K | 0,76 | 8 400 | EC | JP |
| ITOKI CORP | — | $65K | 0,65 | 4 000 | EC | JP |
Page 1
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 3 paiements
4,26%
Rendement TTM
$1,83
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | $1,8270 |
| 18 décembre 2024 | $0,4680 |
| 14 décembre 2023 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1 227 790 | 61,92% | 29 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 951 | 22,34% | 10 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306 758 | 15,47% | 7 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 202 | 0,21% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 029 | 0,05% | 24 480 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… À effet de levier/Inverse | $10.1M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… À effet de levier/Inverse | $10.1M |
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 À effet de levier/Inverse | $10.2M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… À effet de levier/Inverse | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |