T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · CBSX · Série S000095464 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.6M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 111,73%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CRCD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -39,76% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$9.6M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$9.5M
- 10 derniers mois
- +$7.3M
Sep 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $8.0M | 93,21 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.3M | 15,61 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 2,91 | 249 184 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $615 539 | 17,09% | 88 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $562 492 | 15,62% | 80 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $528 884 | 14,69% | 75 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $489 852 | 13,60% | 70 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $482 513 | 13,40% | 69 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $391 244 | 10,86% | 55 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $296 392 | 8,23% | 57 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $147 489 | 4,10% | 21 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $83 097 | 2,31% | 11 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 670 | 0,07% | 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $615 | 0,02% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $419 | 0,01% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $90 | 0,00% | 12 854 | Actions | 30 juin 2026 |
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