T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · CBSX · Série S000095471 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.9M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 23,99%
- Nombre effectif de positions
- 21,4
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CORD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +11,45% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$1.9M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$21.1M
- 10 derniers mois
- +$27.0M
Sep 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $3.5M | 20,97 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $821K | 4,86 | 820 939 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $37K | 0,22 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$349K | -2,07 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 173 090 | 38,61% | 395 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 183 117 | 21,02% | 215 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $837 587 | 14,88% | 152 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $315 675 | 5,61% | 57 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214 132 | 3,80% | 39 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $172 787 | 3,07% | 31 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $169 959 | 3,02% | 30 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $146 308 | 2,60% | 26 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $119 133 | 2,12% | 21 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $115 784 | 2,06% | 21 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $101 708 | 1,81% | 18 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $72 905 | 1,30% | 11 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 068 | 0,07% | 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 718 | 0,03% | 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $89 | 0,00% | 16 190 | Actions | 30 juin 2026 |
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