First Trust Exchange-Traded Fund VIII (TSEP)
Société de gestion · BATS · Série S000086659 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.8M
- Portefeuille
- 15
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 115,85%
- Nombre effectif de positions
- 1,8
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.4M
- 12 derniers mois
- +$12.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $11.8M | 70,14 | 1 743 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $2.9M | 17,54 | 436 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $2.9M | 17,54 | 436 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.5M | 8,77 | 218 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $146K | 0,87 | 1 744 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $107K | 0,63 | 106 644 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $55K | 0,33 | 653 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $36K | 0,22 | 436 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$11K | -0,06 | -218 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$22K | -0,13 | -436 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$43K | -0,26 | -872 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$65K | -0,39 | -1 307 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$587K | -3,49 | -654 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$782K | -4,65 | -871 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$1.2M | -6,99 | -1 308 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HFG Wealth Management, LLC | $5 006 586 | 67,03% | 192 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $779 818 | 10,44% | 29 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $663 988 | 8,89% | 25 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242 086 | 3,24% | 9 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $239 304 | 3,20% | 9 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $221 390 | 2,96% | 8 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $202 518 | 2,71% | 8 415 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $60 190 | 0,81% | 2 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $38 090 | 0,51% | 1 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15 600 | 0,21% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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