ProShares Trust (SRS)
Société de gestion · ARCX · Série S000014306 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.9M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 80,26%
- Nombre effectif de positions
- 1,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$406K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$406K
- 12 derniers mois
- -$2.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7,49 | 1 263 967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4,71 | 795 402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3,54 | 596 552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2,59 | 437 471 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $88K | 0,52 | -35 646 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$154K | -0,91 | -26 345 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$383K | -2,27 | -26 184 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$394K | -2,33 | -18 951 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$724K | -4,29 | -27 020 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$955K | -5,66 | -17 708 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241 500 | 49,00% | 6 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240 856 | 48,86% | 5 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 458 | 1,92% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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