ProShares UltraShort Real Estate (SRS)
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SRS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,96% | ▲ +16,84% |
| 3M | ▲ +14,61% | ▲ +15,48% |
| 6M | ▼ -6,39% | ▼ -4,98% |
| YTD | ▼ -6,51% | ▼ -4,60% |
| 1Y | ▲ +0,61% | ▲ +3,55% |
| 3Y | ▼ -43,99% | ▼ -36,26% |
| 5Y | ▼ -27,47% | ▼ -15,31% |
| Max | ▼ -99,86% | ▼ -99,82% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $1.3M | 7,49 | 1 263 967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $795K | 4,71 | 795 402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $597K | 3,54 | 596 552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $437K | 2,59 | 437 471 | RA | US |
| Titre inconnu | · | $88K | 0,52 | -35 646 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$154K | -0,91 | -26 345 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$383K | -2,27 | -26 184 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$394K | -2,33 | -18 951 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$724K | -4,29 | -27 020 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$955K | -5,66 | -17 708 | DE | US |
Dividendes 30 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,3260 |
| 24 juin 2026 | $0,2930 |
| 25 mars 2026 | $0,2580 |
| 24 décembre 2025 | $0,4320 |
| 24 septembre 2025 | $0,4220 |
| 25 juin 2025 | $0,4340 |
| 26 mars 2025 | $0,4950 |
| 23 décembre 2024 | $0,8830 |
| 25 septembre 2024 | $0,7880 |
| 26 juin 2024 | $0,9640 |
| 20 mars 2024 | $0,5120 |
| 20 décembre 2023 | $0,8880 |
| 20 septembre 2023 | $0,6640 |
| 21 juin 2023 | $0,5920 |
| 22 mars 2023 | $0,4160 |
| 22 décembre 2022 | $0,2200 |
| 25 mars 2020 | $0,1920 |
| 24 décembre 2019 | $0,5040 |
| 25 septembre 2019 | $0,7440 |
| 25 juin 2019 | $0,8560 |
| 20 mars 2019 | $0,5680 |
| 26 décembre 2018 | $0,6480 |
| 26 septembre 2018 | $0,5040 |
| 20 juin 2018 | $0,0080 |
| 23 décembre 2008 | $2203,6800 |
| 24 septembre 2008 | $31,6800 |
| 24 juin 2008 | $211,2000 |
| 25 mars 2008 | $197,2800 |
| 25 septembre 2007 | $353,2800 |
| 26 juin 2007 | $240,9600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241 500 | 49,00% | 6 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240 856 | 48,86% | 5 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 458 | 1,92% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |