Répartition sectorielle

04
Financials 13,8%
Healthcare 5,2%
Technology 3,5%
Industrials 3,2%
Communication Services 2,7%
Consumer Staples 2,3%
Consumer products 2,0%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,4%
Real Estate 0,4%
Autre/Non mappé 64,0%

Portefeuille complet 64 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $21 232 999 38,35% 298 007 $3 433 626 Hausse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13 128 232 23,71% 225 571 $-76 694
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $5 317 784 9,60% 510 344 $331 723
AQEC ETF Opportunities Trust $768 496 1,39% 32 191 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $324 889 0,59% 6 777 $86 234 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $312 827 0,57% 887 $76 355 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $309 840 0,56% 618 $62 109 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $306 374 0,55% 154 $102 966
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $303 951 0,55% 1 324 $60 515 Hausse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $294 209 0,53% 887 $58 580 Hausse ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $294 096 0,53% 3 812 $45 172
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $291 041 0,53% 4 841 $65 896 Hausse ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $288 398 0,52% 1 575 $48 195
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $283 860 0,51% 697 $40 140 Hausse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $282 439 0,51% 5 388 $40 596 Hausse ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $282 067 0,51% 7 470 $30 029
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $280 187 0,51% 828 $42 039 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279 687 0,51% 4 854 $38 482 Hausse ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $279 246 0,50% 3 537 $25 396
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $278 759 0,50% 1 948 $40 847 Hausse ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $278 277 0,50% 29 826 $35 575 Hausse ×1
V Visa Inc. $276 531 0,50% 806 $32 926
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $276 526 0,50% 2 706 $34 095
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $274 217 0,50% 1 870 $34 591 Hausse ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $271 210 0,49% 1 440 $37 051 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $269 502 0,49% 3 445 $35 894 Hausse ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $265 992 0,48% 13 919 $34 028 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $263 043 0,48% 1 454 $22 639
TRU TransUnion Common Stock $260 858 0,47% 3 616 $10 667
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $258 662 0,47% 1 155 $23 989
DEO Diageo plc Common Stock $257 618 0,47% 3 205 $19 006
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257 220 0,46% 3 165 $16 522
AAPL Apple Inc. - Common Stock $256 373 0,46% 886 $19 333 Baisse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $253 561 0,46% 2 269 $12 995 Baisse ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $253 392 0,46% 3 539 $18 144 Hausse ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $252 578 0,46% 451 $14 336 Hausse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $250 560 0,45% 4 057 $13 347
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $248 776 0,45% 1 588 $11 145 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $248 694 0,45% 497 $10 532
NVS Novartis AG Common Stock $247 461 0,45% 1 579 $6 269
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $244 084 0,44% 683 $2 246 Baisse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $242 384 0,44% 3 373 $2 891 Hausse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $241 959 0,44% 2 857 $2 800
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $241 944 0,44% 9 744 $-974
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $240 598 0,43% 645 $1 838
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $240 144 0,43% 2 495 $-324
IT Gartner, Inc. Common Stock $239 797 0,43% 1 850 $862 Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $239 696 0,43% 75 $6 629 Hausse ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $236 729 0,43% 5 054 $-2 115 Hausse ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $233 440 0,42% 7 371 $-10 909
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $228 047 0,41% 7 235 $-16 426 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $225 576 0,41% 1 666 $-17 763 Hausse ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $224 519 0,41% 8 294 $-25 492 Baisse ×1
SAP SAP SE ADS $222 381 0,40% 1 443 $-19 710 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $221 844 0,40% 1 802 $-16 435 Hausse ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $220 240 0,40% 7 698 $-22 093
RTX RTX Corporation Common Stock $192 007 0,35% 1 012 $-44 296 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $186 160 0,34% 843 $-48 348 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $177 215 0,32% 1 953 $-54 819 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $165 081 0,30% 650 $-76 426 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $149 328 0,27% 1 200 $-89 215 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $143 632 0,26% 641 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $141 823 0,26% 641 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $106 272 0,19% 300 $-121 969 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AQEC $768 496 32 191 1,39%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $143 632 641 0,26%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $141 823 641 0,26%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VEA A acheté plus +20K +$3.4M
PSBD Mouvement de prix uniquement +0 +$332K
GD Réduit -365 -$122K
ASML Mouvement de prix uniquement +0 +$103K
ACN Réduit -3 -$89K
NVO A acheté plus +283 +$86K
VGSH Mouvement de prix uniquement +0 -$77K
JNJ Réduit -338 -$76K
HD A acheté plus +168 +$76K
UL A acheté plus +889 +$66K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 31 décembre 2025 23 $17 346 600 Ne suit plus
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 décembre 2025 13 471 $6 772 411 Ne suit plus
EA 31 décembre 2025 29 847 $6 020 140 Ne suit plus
EL 31 décembre 2025 67 359 $5 935 675 -10,9%
RTX 31 décembre 2025 32 968 $5 516 535 0,5%
AAPL 31 décembre 2025 21 586 $5 496 443 22,4%
GSK 31 décembre 2025 125 748 $5 427 284 -5,1%
JNJ 31 décembre 2025 29 010 $5 379 034 22,2%
FOX 31 décembre 2025 93 767 $5 371 911 -12,7%
TMO 31 décembre 2025 10 939 $5 305 634 16,8%
GD 31 décembre 2025 15 481 $5 279 021 -1,5%
WMG 31 décembre 2025 153 443 $5 226 269 -9,9%
CHRW 31 décembre 2025 39 467 $5 225 431 -12,5%
NVO 31 décembre 2025 93 006 $5 160 903 -26,2%
MDT 31 décembre 2025 54 158 $5 158 008 -8,4%
LYV 31 décembre 2025 31 505 $5 147 917 19,8%
TKO 31 décembre 2025 25 306 $5 110 800 -15,3%
NVS 31 décembre 2025 39 628 $5 081 895 2,2%
CME 31 décembre 2025 18 787 $5 076 060 -1,1%
WMT 31 décembre 2025 49 145 $5 064 884 -5,7%
RTO 31 décembre 2025 200 101 $5 052 550 -32,0%
ABT 31 décembre 2025 37 722 $5 052 485 -20,1%
ACN 31 décembre 2025 20 436 $5 039 518 -27,3%
EBAY 31 décembre 2025 55 222 $5 022 441 23,0%
NWSA 31 décembre 2025 162 905 $5 002 813 10,8%
RELX 31 décembre 2025 104 616 $4 996 460 -16,3%
SBUX 31 décembre 2025 58 915 $4 984 209 12,1%
BTI 31 décembre 2025 93 479 $4 961 865 -6,6%
V 31 décembre 2025 14 513 $4 954 448 5,4%
BDX 31 décembre 2025 26 247 $4 912 651 18,4%
SOLV 31 décembre 2025 67 056 $4 895 088 11,1%
ADBE 31 décembre 2025 13 863 $4 890 173 -31,8%
KO 31 décembre 2025 73 408 $4 868 419 23,7%
ADP 31 décembre 2025 16 502 $4 843 337 1,2%
AON 31 décembre 2025 13 542 $4 828 806 -22,9%
DIS 31 décembre 2025 42 153 $4 826 519 -8,9%
PG 31 décembre 2025 31 341 $4 815 545 1,8%
ICE 31 décembre 2025 28 543 $4 808 925 -6,1%
MSFT 31 décembre 2025 9 250 $4 791 038 8,6%
STZ 31 décembre 2025 35 407 $4 768 261 -17,9%
BMY 31 décembre 2025 105 711 $4 767 566 9,0%
PM 31 décembre 2025 29 193 $4 735 105 18,2%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 79 637 $4 720 881 -8,3%
NKE 31 décembre 2025 67 044 $4 674 978 -46,7%
CTVA 31 décembre 2025 68 731 $4 648 278 -81,5%
SAP 31 décembre 2025 17 364 $4 639 834 -14,5%
Z 31 décembre 2025 60 042 $4 626 236 -59,8%
DEO 31 décembre 2025 48 200 $4 599 726 -2,7%
GOOGL 31 décembre 2025 18 883 $4 590 457 10,7%
HLN 31 décembre 2025 508 886 $4 564 707 -12,8%
RBA 31 décembre 2025 42 057 $4 557 297 -20,0%
ROP 31 décembre 2025 9 045 $4 510 651 -18,4%
KVUE 31 décembre 2025 262 111 $4 254 062 0,8%
IFF 30 septembre 2025 56 773 $4 175 654 35,3%
BKNG 30 juin 2025 865 $3 984 977 -97,3%
EFX 30 juin 2025 16 125 $3 927 405 -45,0%
ORCL 31 décembre 2025 13 776 $3 874 362 -26,9%
MMM 30 septembre 2025 19 070 $2 903 217 5,2%
OTIS 30 septembre 2025 29 022 $2 873 758 -27,9%
HD 30 septembre 2025 7 519 $2 756 766 -30,6%
TRU 30 septembre 2025 31 118 $2 738 384 -23,8%
DHR 30 septembre 2025 13 653 $2 697 014 11,6%
BIIB 30 septembre 2025 20 417 $2 564 171 59,6%
UNH 30 septembre 2025 7 144 $2 228 714 9,6%
VIG 30 septembre 2025 8 000 $1 637 360
BIL 31 décembre 2025 10 904 $1 000 442
GOOG 31 décembre 2025 2 307 $561 870 9,6%
HON 30 juin 2026 1 049 $237 105 -4,4%