AQE Core ETF (AQEC)
Société de gestion · CBSX · Série S000096309 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $574.5M
- Portefeuille
- 65
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,06%
- Nombre effectif de positions
- 62,6
- Positions supérieures à 1%
- 61
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
AQEC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,55% | ▲ +1,55% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$2.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.8M
- 8 derniers mois
- +$361.1M
Nov 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 65 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $8.3M | 1,45 | 115 987 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $8.3M | 1,45 | 106 259 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $8.3M | 1,44 | 305 845 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $8.2M | 1,43 | 126 985 | EC | NL |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $8.2M | 1,42 | 101 711 | EC | GB |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $8.2M | 1,42 | 103 353 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $8.0M | 1,40 | 19 701 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $7.9M | 1,38 | 64 247 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $7.8M | 1,35 | 80 744 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $7.2M | 1,25 | 32 566 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 1,07 | 30 797 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $5.5M | 0,95 | 2 751 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.5M | 0,79 | 20 216 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.5M | 0,78 | 20 216 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $436K | 0,08 | 436 172 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1020 |
| 25 mars 2026 | $0,0960 |
| 30 décembre 2025 | $0,0320 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551 920 341 | 99,68% | 23 119 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Partners LLC | $768 496 | 0,14% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $758 994 | 0,14% | 31 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237 276 | 0,04% | 9 939 | Actions | 30 juin 2026 |
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