ETF Opportunities Trust (IVSI)
Société de gestion · XNAS · Série S000097228 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
IVSI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,05% | — |
| 3M | ▲ +12,05% | — |
| 6M | ▲ +6,75% | — |
| YTD | ▲ +16,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 décembre 2025 | ▲ +17,22% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.4M
- 4 derniers mois
- +$6.4M
Déc 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 189 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari NV | — | $11K | 0,15 | 33 | EC | IT |
| Nintendo Co Ltd | — | $11K | 0,15 | 198 | EC | JP |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | — | $11K | 0,15 | 264 | EC | SE |
| Universal Music Group NV | — | $11K | 0,15 | 561 | EC | NL |
| Macquarie Group Ltd | — | $11K | 0,15 | 77 | EC | AU |
| KBC Group NV | — | $11K | 0,15 | 88 | EC | BE |
| Admiral Group PLC | — | $11K | 0,15 | 253 | EC | GB |
| Nippon Yusen KK | — | $10K | 0,15 | 286 | EC | JP |
| Telefonica SA | 879382109 | $10K | 0,14 | 2 343 | EC | ES |
| Prudential PLC | — | $10K | 0,14 | 737 | EC | HK |
| Verbund AG | — | $10K | 0,14 | 132 | EC | AT |
| Aristocrat Leisure Ltd | — | $10K | 0,14 | 319 | EC | AU |
| Wesfarmers Ltd | — | $10K | 0,14 | 198 | EC | AU |
| Jeronimo Martins SGPS SA | — | $10K | 0,14 | 418 | EC | PT |
| BT Group PLC | — | $10K | 0,14 | 3 564 | EC | GB |
| Central Japan Railway Co | — | $10K | 0,14 | 385 | EC | JP |
| H & M Hennes & Mauritz AB | — | $10K | 0,14 | 528 | EC | SE |
| Sumitomo Realty & Development | — | $10K | 0,14 | 352 | EC | JP |
| TDK Corp | — | $10K | 0,14 | 781 | EC | JP |
| Canon Inc | — | $10K | 0,14 | 352 | EC | JP |
| Nomura Research Institute Ltd | — | $10K | 0,13 | 352 | EC | JP |
| Leonardo SpA | — | $10K | 0,13 | 143 | EC | IT |
| DNB Bank ASA | — | $10K | 0,13 | 308 | EC | NO |
| Merck KGaA | — | $10K | 0,13 | 77 | EC | DE |
| Edenred SE | — | $10K | 0,13 | 484 | EC | FR |
| Halma PLC | — | $9K | 0,13 | 187 | EC | GB |
| SAP SE | — | $9K | 0,13 | 55 | EC | DE |
| Michelin | — | $9K | 0,13 | 275 | EC | FR |
| Heineken NV | — | $9K | 0,13 | 121 | EC | NL |
| Poste Italiane SpA | — | $9K | 0,12 | 374 | EC | IT |
| Cellnex Telecom SA | — | $8K | 0,12 | 264 | EC | ES |
| Eiffage SA | — | $8K | 0,12 | 55 | EC | FR |
| SGS SA | — | $8K | 0,11 | 77 | EC | CH |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $8K | 0,11 | 99 | EC | FR |
| Straumann Holding AG | — | $8K | 0,11 | 77 | EC | CH |
| NEC Corp | — | $8K | 0,11 | 319 | EC | JP |
| Sonova Holding AG | — | $7K | 0,10 | 33 | EC | CH |
| Schindler Holding AG | — | $7K | 0,10 | 22 | EC | CH |
| Subaru Corp | — | $7K | 0,10 | 451 | EC | JP |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3 251 295 | 65,80% | 112 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653 566 | 13,23% | 22 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430 372 | 8,71% | 14 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326 453 | 6,61% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279 461 | 5,66% | 9 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0,01% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
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