ETF Opportunities Trust (IVSI)
Société de gestion · XNAS · Série S000097228 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
IVSI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,05% | — |
| 3M | ▲ +12,05% | — |
| 6M | ▲ +6,75% | — |
| YTD | ▲ +16,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 décembre 2025 | ▲ +17,22% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.4M
- 4 derniers mois
- +$6.4M
Déc 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 189 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sompo Holdings Inc | — | $20K | 0,28 | 528 | EC | JP |
| Compass Group PLC | G23296208 | $20K | 0,28 | 715 | EC | GB |
| Wise PLC | — | $19K | 0,27 | 1 628 | EC | GB |
| Amadeus IT Group SA | — | $19K | 0,27 | 341 | EC | ES |
| Otsuka Holdings Co Ltd | — | $19K | 0,27 | 275 | EC | JP |
| Ryanair Holdings PLC | — | $19K | 0,26 | 682 | EC | IE |
| Dr Ing hc F Porsche AG | — | $19K | 0,26 | 418 | EP | DE |
| Dassault Systemes SE | — | $18K | 0,26 | 924 | EC | FR |
| Air Liquide SA | — | $18K | 0,25 | 88 | EC | FR |
| STMicroelectronics NV | — | $18K | 0,25 | 539 | EC | CH |
| Suzuki Motor Corp | — | $18K | 0,25 | 1 496 | EC | JP |
| Northern Star Resources Ltd | — | $18K | 0,25 | 1 254 | EC | AU |
| Danske Bank A/S | — | $17K | 0,24 | 352 | EC | DK |
| Brambles Ltd | — | $17K | 0,23 | 1 067 | EC | AU |
| Denso Corp | — | $17K | 0,23 | 1 353 | EC | JP |
| Aker BP ASA | — | $16K | 0,23 | 440 | EC | NO |
| ASM International NV | — | $16K | 0,23 | 22 | EC | NL |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $16K | 0,22 | 1 221 | EC | SE |
| ROCKWOOL A/S | — | $16K | 0,22 | 572 | EC | DK |
| International Consolidated Air | — | $15K | 0,21 | 3 311 | EC | GB |
| Holcim AG | — | $15K | 0,21 | 187 | EC | CH |
| Galderma Group AG | — | $15K | 0,21 | 77 | EC | CH |
| InPost SA | — | $15K | 0,20 | 836 | EC | PL |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $15K | 0,20 | 2 431 | EC | IT |
| Diageo PLC | — | $14K | 0,20 | 781 | EC | GB |
| Bunzl PLC | — | $13K | 0,19 | 451 | EC | GB |
| Talanx AG | — | $13K | 0,19 | 110 | EC | DE |
| Legrand SA | — | $13K | 0,19 | 88 | EC | FR |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $13K | 0,19 | 286 | EC | NL |
| Computershare Ltd | — | $13K | 0,18 | 671 | EC | AU |
| Bridgestone Corp | — | $13K | 0,18 | 638 | EC | JP |
| Repsol SA | — | $13K | 0,18 | 451 | EC | ES |
| Thales SA | — | $13K | 0,18 | 44 | EC | FR |
| Disco Corp | — | $13K | 0,18 | 33 | EC | JP |
| Inpex Corp | — | $13K | 0,18 | 429 | EC | JP |
| Sika AG | — | $13K | 0,18 | 77 | EC | CH |
| Mitsui & Co Ltd | — | $12K | 0,17 | 330 | EC | JP |
| Ipsen SA | — | $12K | 0,17 | 66 | EC | FR |
| Dassault Aviation SA | — | $12K | 0,17 | 33 | EC | FR |
| BASF SE | — | $12K | 0,17 | 198 | EC | DE |
| Swiss Life Holding AG | — | $12K | 0,17 | 11 | EC | CH |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | — | $12K | 0,17 | 682 | EC | JP |
| Tokyo Gas Co Ltd | — | $12K | 0,17 | 253 | EC | JP |
| Murata Manufacturing Co Ltd | — | $12K | 0,17 | 550 | EC | JP |
| Evolution AB | — | $12K | 0,16 | 187 | EC | SE |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $12K | 0,16 | 9 427 | EC | GB |
| Fujitsu Ltd | — | $11K | 0,16 | 572 | EC | JP |
| Ageas SA/NV | — | $11K | 0,16 | 154 | EC | BE |
| Sandvik AB | — | $11K | 0,16 | 297 | EC | SE |
| Next PLC | — | $11K | 0,15 | 66 | EC | GB |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3 251 295 | 65,80% | 112 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653 566 | 13,23% | 22 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430 372 | 8,71% | 14 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326 453 | 6,61% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279 461 | 5,66% | 9 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0,01% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
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