ETF Series Solutions (VIDI)
Société de gestion · ARCX · Série S000042078 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $463.8M
- Portefeuille
- 241
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 11,46%
- Nombre effectif de positions
- 182,7
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$7.5M
- 12 derniers mois
- -$43.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 241 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | — | $11.2M | 2,42 | 11 592 | EC | KR |
| Zhen Ding Technology Holding L | — | $7.1M | 1,53 | 432 000 | EC | TW |
| LG Electronics Inc | — | $5.8M | 1,25 | 29 756 | EC | KR |
| WNC Corp /Taiwan | — | $4.7M | 1,00 | 457 000 | EC | TW |
| Innolux Corp | — | $4.3M | 0,93 | 2 656 000 | EC | TW |
| Kingboard Holdings Ltd | — | $4.3M | 0,93 | 514 000 | EC | HK |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $4.2M | 0,91 | 4 202 779 | STIV | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $4.0M | 0,85 | 18 841 | EC | KR |
| Sasol Ltd | 803866102 | $3.8M | 0,82 | 305 790 | EC | ZA |
| Nokia Oyj | — | $3.8M | 0,82 | 260 295 | EC | FI |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $3.7M | 0,80 | 113 506 | EC | CH |
| United Microelectronics Corp | — | $3.6M | 0,78 | 780 000 | EC | TW |
| Sigurd Microelectronics Corp | — | $3.6M | 0,77 | 490 000 | EC | TW |
| Taiwan Surface Mounting Techno | — | $3.5M | 0,76 | 501 000 | EC | TW |
| Citizen Watch Co Ltd | — | $3.4M | 0,74 | 235 300 | EC | JP |
| Samsung SDS Co Ltd | — | $3.4M | 0,73 | 17 037 | EC | KR |
| Hyundai Mobis Co Ltd | — | $3.3M | 0,72 | 6 543 | EC | KR |
| WT Microelectronics Co Ltd | — | $3.3M | 0,72 | 361 000 | EC | TW |
| AUO Corp | — | $3.3M | 0,72 | 4 525 000 | EC | TW |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $3.0M | 0,65 | 615 782 | EC | CA |
| Aurubis AG | — | $3.0M | 0,65 | 11 874 | EC | DE |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $2.9M | 0,63 | 12 400 | EC | IE |
| Seiko Epson Corp | — | $2.9M | 0,63 | 159 200 | EC | JP |
| Equinor ASA | — | $2.9M | 0,63 | 80 047 | EC | NO |
| Hoegh Autoliners ASA | — | $2.9M | 0,63 | 195 790 | EC | NO |
| Norsk Hydro ASA | — | $2.9M | 0,62 | 232 759 | EC | NO |
| Aker BP ASA | — | $2.8M | 0,60 | 76 777 | EC | NO |
| Alkermes PLC | — | $2.8M | 0,59 | 65 246 | EC | IE |
| ORLEN SA | — | $2.8M | 0,59 | 70 292 | EC | PL |
| Embracer Group AB | — | $2.7M | 0,59 | 359 016 | EC | SE |
| Hafnia Ltd | — | $2.7M | 0,59 | 352 063 | EC | SG |
| Migdal Insurance & Financial H | — | $2.7M | 0,58 | 396 925 | EC | IL |
| DNO ASA | — | $2.6M | 0,57 | 1 362 202 | EC | NO |
| LG Display Co Ltd | — | $2.6M | 0,56 | 243 974 | EC | KR |
| Magna International Inc | 559222401 | $2.5M | 0,54 | 38 946 | EC | CA |
| Hanwha Corp | — | $2.5M | 0,54 | 28 323 | EC | KR |
| NKT A/S | — | $2.5M | 0,54 | 15 685 | EC | DK |
| Yara International ASA | — | $2.5M | 0,54 | 45 966 | EC | NO |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $2.5M | 0,53 | 40 680 | EC | CA |
| Ericsson | — | $2.4M | 0,52 | 185 561 | EC | SE |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $2.4M | 0,51 | 101 000 | EC | JP |
| Krung Thai Bank PCL | — | $2.4M | 0,51 | 2 227 000 | EC | TH |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $2.4M | 0,51 | 33 036 | EC | CA |
| Compal Electronics Inc | — | $2.4M | 0,51 | 2 023 000 | EC | TW |
| OOIL | — | $2.4M | 0,51 | 136 000 | EC | HK |
| Koito Manufacturing Co Ltd | — | $2.4M | 0,51 | 133 900 | EC | JP |
| Cathay Financial Holding Co Lt | — | $2.4M | 0,51 | 859 000 | EC | TW |
| Simplo Technology Co Ltd | — | $2.3M | 0,51 | 186 822 | EC | TW |
| SSAB AB | — | $2.3M | 0,50 | 223 960 | EC | SE |
| TCL Electronics Holdings Ltd | — | $2.3M | 0,49 | 1 295 000 | EC | HK |
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Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Autre/Non mappé
96,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21 879 423 | 63,37% | 560 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 395 640 | 4,04% | 35 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1 376 195 | 3,99% | 35 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 365 779 | 3,96% | 35 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 180 159 | 3,42% | 30 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 075 803 | 3,12% | 27 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867 894 | 2,51% | 22 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629 426 | 1,82% | 16 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $620 700 | 1,80% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606 879 | 1,76% | 15 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588 544 | 1,70% | 15 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407 264 | 1,18% | 10 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 061 | 1,13% | 9 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357 878 | 1,04% | 9 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341 099 | 0,99% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301 695 | 0,87% | 7 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300 182 | 0,87% | 7 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $229 145 | 0,66% | 5 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162 672 | 0,47% | 4 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $134 801 | 0,39% | 3 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93 975 | 0,27% | 2 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 502 | 0,23% | 2 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52 000 | 0,15% | 1 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43 652 | 0,13% | 1 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12 093 | 0,04% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 039 | 0,03% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10 767 | 0,03% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 125 | 0,02% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 423 | 0,02% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 508 | 0,01% | 64 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |