ETFis Series Trust I (AMZA)
Société de gestion · ARCX · Série S000045418 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $463.8M
- Portefeuille
- 88
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,53%
- Nombre effectif de positions
- 7,7
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.3M
- 12 derniers mois
- +$10.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 88 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $79.8M | 17,20 | 3 952 654 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $71.9M | 15,49 | 3 122 044 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $68.5M | 14,76 | 983 027 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $59.2M | 12,77 | 1 530 268 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $57.1M | 12,31 | 1 014 477 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $54.2M | 11,70 | 1 247 687 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $23.5M | 5,06 | 599 845 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $16.7M | 3,60 | 218 901 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $15.5M | 3,33 | 59 463 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $15.3M | 3,31 | 228 963 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $14.4M | 3,10 | 52 325 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $14.0M | 3,01 | 425 032 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $11.1M | 2,39 | 638 417 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $8.7M | 1,88 | 317 921 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $7.4M | 1,59 | 138 720 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $7.1M | 1,54 | 77 021 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $6.2M | 1,33 | 92 205 | EC | CA |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $5.4M | 1,16 | 111 352 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $3.3M | 0,70 | 13 140 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $3.0M | 0,65 | 251 684 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $2.9M | 0,63 | 2 907 391 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $2.9M | 0,63 | 2 907 391 | STIV | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $1.7M | 0,37 | 25 476 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $1.3M | 0,27 | 5 026 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $1.1M | 0,24 | 6 129 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $929K | 0,20 | 46 234 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $515K | 0,11 | 38 847 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $257K | 0,06 | 5 077 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $89K | 0,02 | 1 606 | EC | CA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B109 | $18K | 0,00 | 1 078 | EP | CA |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0,00 | -236 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$282 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1K | 0,00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -150 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$7K | 0,00 | -100 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Energy
98,5%
Utilities
0,2%
Autre/Non mappé
1,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 75 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $10 546 822 | 22,11% | 228 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5 475 908 | 11,48% | 118 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 796 637 | 7,96% | 82 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 280 224 | 6,88% | 71 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 749 453 | 5,76% | 59 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 038 904 | 4,27% | 44 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beirne Wealth Consulting Services, LLC | $1 789 053 | 3,75% | 38 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 788 128 | 3,75% | 38 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 665 719 | 3,49% | 36 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $1 634 324 | 3,43% | 38 203 | Actions | 31 décembre 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 123 546 | 2,36% | 24 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $893 830 | 1,87% | 19 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $756 707 | 1,59% | 18 847 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC | $739 051 | 1,55% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $660 517 | 1,38% | 14 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $625 791 | 1,31% | 13 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $560 871 | 1,18% | 11 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $556 045 | 1,17% | 12 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $538 302 | 1,13% | 11 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $470 129 | 0,99% | 10 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $408 788 | 0,86% | 8 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $392 200 | 0,82% | 8 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $353 992 | 0,74% | 7 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $329 339 | 0,69% | 7 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $300 238 | 0,63% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $295 620 | 0,62% | 6 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $295 417 | 0,62% | 6 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $291 566 | 0,61% | 6 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $264 829 | 0,56% | 5 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $256 817 | 0,54% | 5 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242 645 | 0,51% | 5 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $231 369 | 0,49% | 5 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $230 954 | 0,48% | 5 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $224 348 | 0,47% | 4 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $221 841 | 0,47% | 4 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $221 575 | 0,46% | 4 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $207 858 | 0,44% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168 720 | 0,35% | 3 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $148 871 | 0,31% | 3 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $109 703 | 0,23% | 2 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $92 381 | 0,19% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $76 106 | 0,16% | 1 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $69 286 | 0,15% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $69 000 | 0,14% | 1 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $63 924 | 0,13% | 1 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63 519 | 0,13% | 1 608 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $51 734 | 0,11% | 1 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $51 133 | 0,11% | 1 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $43 696 | 0,09% | 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $33 488 | 0,07% | 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $33 258 | 0,07% | 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $32 333 | 0,07% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $24 020 | 0,05% | 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $23 095 | 0,05% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $18 477 | 0,04% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $14 088 | 0,03% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $10 659 | 0,02% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $6 929 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $5 239 | 0,01% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $4 989 | 0,01% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 619 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $4 619 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 619 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $3 834 | 0,01% | 90 | Actions | 31 décembre 2024 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 686 | 0,01% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 936 | 0,00% | 42 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $1 478 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1 247 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 016 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $985 | 0,00% | 21 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $764 | 0,00% | 16 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $554 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $54 | 0,00% | 1 253 | Actions | 31 décembre 2024 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $13 | 0,00% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |