iShares Trust (CMBS)

Société de gestion · ARCX · Série S000035914 · Voir sur SEC EDGAR ↗

14 février 2012
Inception

Flux nets (30d): -$2.4M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets
$480.6M
Portefeuille
475
Au
30 avril 2026 obsolète
Ratio de frais
0.25% (Bas)
Poids des 10 principales participations
8,40%
Nombre effectif de positions
305,0
Positions supérieures à 1%
2
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
-$22.0M
Trimestre clos le Avr 2026
-$14.6M
12 derniers mois
+$46.2M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 475 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HCXK3 $5.5M 1,14 5 325 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FTBM8 $5.2M 1,09 5 753 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FPHK4 $4.3M 0,89 4 500 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FX3Q9 $4.2M 0,87 4 683 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HLJ52 $4.1M 0,85 4 000 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FCJK1 $3.5M 0,73 3 541 000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05555PAB8 $3.5M 0,72 3 471 350 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HAAG1 $3.4M 0,71 3 500 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HPUE1 $3.4M 0,71 3 500 000 ABS-MBS US
GS Mortgage Securities Trust 36254KAL6 $3.3M 0,70 3 390 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FMTY8 $3.3M 0,68 3 420 000 ABS-MBS US
CSAIL Commercial Mortgage Trust 22945DAG8 $3.2M 0,66 3 248 000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 09661XAB4 $3.0M 0,63 3 000 000 ABS-MBS US
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES 066922477 $3.0M 0,62 2 990 000 STIV US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HHHY0 $3.0M 0,62 3 000 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FBBX3 $3.0M 0,62 3 000 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FCLD4 $3.0M 0,62 3 000 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HMCA6 $2.9M 0,61 3 000 000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05491UBD9 $2.9M 0,61 2 930 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FK4M5 $2.8M 0,58 2 820 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FL6P4 $2.6M 0,55 2 675 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137H4SH4 $2.6M 0,54 2 900 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137H4R36 $2.5M 0,52 2 800 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FYUJ3 $2.5M 0,52 2 750 000 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136B75M9 $2.4M 0,50 2 530 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137F72B0 $2.3M 0,48 2 400 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137F9CT6 $2.2M 0,47 2 525 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FUZC1 $2.2M 0,47 2 500 000 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136BDZA9 $2.2M 0,46 2 500 000 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136B4QB7 $2.2M 0,46 2 262 347 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136B4KB3 $2.1M 0,44 2 144 396 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 07337AAD8 $2.1M 0,43 1 979 000 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136B9WE3 $2.1M 0,43 2 250 000 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136B8TG4 $2.0M 0,43 2 187 804 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 054975AD9 $2.0M 0,42 2 000 000 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 081916AB4 $2.0M 0,42 2 000 000 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136AY7L1 $2.0M 0,42 2 054 339 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HK2C7 $2.0M 0,42 2 000 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137H73Z4 $2.0M 0,42 2 118 983 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95002DBG3 $2.0M 0,42 2 000 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HA2B1 $2.0M 0,41 2 000 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HA4C7 $2.0M 0,41 2 000 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FEZV5 $2.0M 0,41 2 000 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FJKF5 $2.0M 0,41 2 000 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FLN91 $2.0M 0,41 2 017 000 ABS-MBS US
GS Mortgage Securities Trust 36254CAU4 $2.0M 0,41 2 000 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137F72P9 $2.0M 0,41 2 200 000 ABS-MBS US
Bank 06541QAZ8 $1.9M 0,40 2 000 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137H6LZ6 $1.9M 0,40 2 165 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137H9PB9 $1.9M 0,40 2 000 000 ABS-MBS US
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Variations quotidiennes (30j)

DateType Ticker Variation
17 août 2026 Réduit — BANK_21-BNK35 ASB
06540CAY3
 Unités/action : 0.05115 → 0.05032 (-1,6%)
17 août 2026 Réduit — BANK_20-BN30 ASB
06541UBQ8
 Unités/action : 0.02091 → 0.02048 (-2,1%)
17 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 0.06974 → 0.1774 (154,4%)
17 août 2026 Réduit — WFCM_21-C59 ASB
95003CAD2
 Unités/action : 0.04238 → 0.04145 (-2,2%)
17 août 2026 Réduit — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : 0.1662 → 0.06004 (-63,9%)
14 août 2026 Réduit — BBCMS_21-C10 ASB
05551VBG7
 Unités/action : 0.02268 → 0.0223 (-1,7%)
14 août 2026 Nouveau — BMO_26-C15 A5
05620XAC0
 Nouvelle position — 0.05128 unités/action
14 août 2026 Réduit — BANK_24-BN48 A4
06541GAC1
 Unités/action : 0.04828 → 0.04821 (-0,1%)
14 août 2026 Réduit — BANK_23-5YR1 A2
06644EAB4
 Unités/action : 0.005002 → 0.004982 (-0,4%)
14 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 0.06872 → 0.06974 (1,5%)
14 août 2026 Nouveau — BMARK_26-V23 A3
081943AC6
 Nouvelle position — 0.05128 unités/action
14 août 2026 Réduit — CSAIL_19-C18 ASB
12597DAE5
 Unités/action : 0.03405 → 0.03319 (-2,5%)
14 août 2026 Réduit — CSAIL_16-C7 AS
12637UBA6
 Unités/action : 0.1026 → 0.07577 (-26,1%)
14 août 2026 Réduit — FNMA_22-M13 A2
3136BNX43
 Unités/action : 0.2051 → 0.1026 (-50,0%)
14 août 2026 Réduit — MSC_21-L5 ASB
61691YAC5
 Unités/action : 0.01442 → 0.01422 (-1,4%)
14 août 2026 Réduit — WFCM_20-C56 ASB
95002RAV0
 Unités/action : 0.03922 → 0.03852 (-1,8%)
14 août 2026 Réduit — WFCM_20-C58 ASB
95002UAC5
 Unités/action : 0.04404 → 0.04305 (-2,2%)
14 août 2026 Augmenté — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : 0.1513 → 0.1662 (9,8%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_18-C2 A5
05491UBD9
 Unités/action : 0.299 → 0.3005 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_18-C2 C
05491UBJ6
 Unités/action : 0.02551 → 0.02564 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_19-C5 A4
05492JAW2
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_20-C6 A3
05492TAC4
 Unités/action : 0.2041 → 0.2051 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_21-C11 A4
05493MAE4
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_21-C11 A5
05493MAF1
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_23-5C23 A3
05493QAB1
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-C30 A2
05493YAC2
 Unités/action : 0.09184 → 0.09231 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-C30 A5
05493YAE8
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-C30 AS
05493YAF5
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_25-BNK49 A5
05494FBT4
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_25-5C37 A3
05494NAC5
 Unités/action : 0.1939 → 0.1949 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_22-C18 A4
054975AD9
 Unités/action : 0.2041 → 0.2051 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_22-C18 AS
054975AJ6
 Unités/action : 0.04082 → 0.04103 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_22-C17 A4
054976AD7
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_22-C17 A5
054976AE5
 Unités/action : 0.08163 → 0.08205 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_22-C17 C
054976AL9
 Unités/action : 0.08643 → 0.08687 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_21-C10 ASB
05551VBG7
 Unités/action : 0.02256 → 0.02268 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_21-C10 AS
05551VBM4
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_21-C10 B
05551VBN2
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_21-C10 C
05551VBP7
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_20-C8 A3
05552ABA5
 Unités/action : 0.04423 → 0.04446 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_20-C8 A5
05552ABC1
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_21-C12 A4
05552XBF4
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_23-C19 B
05553RAH3
 Unités/action : 0.02551 → 0.02564 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_23-C19 A2B
05553RAZ3
 Unités/action : 0.02041 → 0.02051 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_23-C21 A3
05553WAC3
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_23-C21 A5
05553WAE9
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-5C25 A3
05554VAB6
 Unités/action : 0.05714 → 0.05744 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-C26 A5
05555AAD7
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-5C27 AS
05555FAE4
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-5C29 A2
05555PAB8
 Unités/action : 0.3537 → 0.3555 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-5C29 A3
05555PAC6
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-5C29 AS
05555PAF9
 Unités/action : 0.03061 → 0.03077 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_25-5C36 A3
05556CAC4
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_25-C39 C
05556YAH5
 Unités/action : 0.02551 → 0.02564 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_26-5C40 A3
05557AAC7
 Unités/action : 0.09184 → 0.09231 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_23-C7 AS
05593FAH1
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_24-C8 B
05593HAJ3
 Unités/action : 0.02347 → 0.02359 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_24-C8 C
05593HAK0
 Unités/action : 0.01224 → 0.01231 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_24-C9 A5
05593MAD5
 Unités/action : 0.1531 → 0.1538 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_24-5C6 A2
05593QAB0
 Unités/action : 0.08163 → 0.08205 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_24-5C6 A3
05593QAC8
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_24-5C6 C
05593QAH7
 Unités/action : 0.02551 → 0.02564 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_24-5C5 A3
05593RAC6
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_22-C3 A5
05602QAY9
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_25-C11 A5
05613XAC9
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_25-C11 AS
05613XAG0
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_25-5C10 A3
05615BAC5
 Unités/action : 0.03061 → 0.03077 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_25-C12 A4
05615DAB3
 Unités/action : 0.03061 → 0.03077 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_25-C12 A5
05615DAC1
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_18-BN14 A3
06035RAR7
 Unités/action : 0.07194 → 0.07231 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_18-BN14 A4
06035RAS5
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_18-BN14 AS
06035RAU0
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_18-BN15 A3
06036FBB6
 Unités/action : 0.04733 → 0.04757 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_23-5YR3 A2
06211EAA9
 Unités/action : 0.05604 → 0.05633 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_23-5YR A3
06211FAV0
 Unités/action : 0.04416 → 0.04439 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_24-5YR7 A2
06211UBF1
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_24-5YR7 A3
06211UBL8
 Unités/action : 0.09286 → 0.09333 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_18-BN13 A4
06539LBA7
 Unités/action : 0.07735 → 0.07775 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_18-BN13 B
06539LBF6
 Unités/action : 0.02551 → 0.02564 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_22-BNK39 A4
06539VAJ7
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_20-BN25 C
06539WBG0
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_19-BNK17 A3
065403BB2
 Unités/action : 0.06484 → 0.06517 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_19-BNK17 A4
065403BC0
 Unités/action : 0.01837 → 0.01846 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_19-BNK16 A3
065405AD4
 Unités/action : 0.06122 → 0.06154 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_19-BNK16 AS
065405AF9
 Unités/action : 0.02678 → 0.02691 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_19-BN20 A2
06540AAC5
 Unités/action : 0.1028 → 0.1034 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_19-BN20 B
06540AAH4
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_19-BN21 A4
06540BBC2
 Unités/action : 0.08576 → 0.0862 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_19-BN21 A5
06540BBD0
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_21-BNK35 ASB
06540CAY3
 Unités/action : 0.05089 → 0.05115 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_21-BNK35 A3
06540CAZ0
 Unités/action : 0.08673 → 0.08718 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_21-BNK35 A4
06540CBA4
 Unités/action : 0.08163 → 0.08205 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_21-BNK35 AS
06540CCL9
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_21-BN36 A5
06540DBH7
 Unités/action : 0.07653 → 0.07692 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_21-BN36 C
06540DBV6
 Unités/action : 0.02551 → 0.02564 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_24-BN47 A5
06540GAV0
 Unités/action : 0.1064 → 0.1069 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_20-BN26 B
06540JBU5
 Unités/action : 0.02551 → 0.02564 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_22-BNK41 A4
06540MBH7
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_19-BN19 A3
06540WBD4
 Unités/action : 0.1834 → 0.1843 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_19-BN22 A4
06540XBG5
 Unités/action : 0.04673 → 0.04697 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_20-BN28 A4
06540YAH2
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BNK_21-B31 A4
06541ABG4
 Unités/action : 0.1531 → 0.1538 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_23-BNK45 A5
06541BBK3
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_23-BN46 A4
06541DBH6
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_17-BNK4 AS
06541FBD0
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_24-BN48 A4
06541GAC1
 Unités/action : 0.04803 → 0.04828 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_21-BN34 A5
06541JAL5
 Unités/action : 0.178 → 0.1789 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_21-BN34 AS
06541JAT8
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_18-BN12 A4
06541KBA5
 Unités/action : 0.1031 → 0.1036 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_22-BN40 B
06541LBU9
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_22-BNK43 A5
06541QAZ8
 Unités/action : 0.2041 → 0.2051 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_20-BNK29 A-3
06541TBA6
 Unités/action : 0.1715 → 0.1724 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_20-BNK29 C
06541TBU2
 Unités/action : 0.05306 → 0.05333 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_20-BN30 ASB
06541UBQ8
 Unités/action : 0.02081 → 0.02091 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_21-BN32 A5
06542BBH9
 Unités/action : 0.1097 → 0.1103 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_24-5YR8 A3
065923AY0
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_25-5YR15 A3
065924AG7
 Unités/action : 0.05816 → 0.05846 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_24-5YR5 A5
065931AZ0
 Unités/action : 0.09635 → 0.09684 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_25-5Y16 A3
065934AY7
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_24-5YR6 AS
066043AG5
 Unités/action : 0.1143 → 0.1149 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_24-5YR6 B
066043AM2
 Unités/action : 0.08776 → 0.08821 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_24-5YR6 C
066043AS9
 Unités/action : 0.03673 → 0.03692 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_24-5Y10 A3
06604AAF1
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_23-5YR1 A2
06644EAB4
 Unités/action : 0.004977 → 0.005002 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_23-5YR1 A3
06644EAG3
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_24-5YR9 A3
06644VBG4
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_24-5YR9 AS
06644VBM1
 Unités/action : 0.1531 → 0.1538 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK5_24-5YR9 C
06644VBX7
 Unités/action : 0.01633 → 0.01641 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BANK_17-BNK8 A3
06650AAD9
 Unités/action : 0.06972 → 0.07008 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 0.02857 → 0.06872 (140,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_25-5C33 A4
072924AD5
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_25-C33 AS
072924AE3
 Unités/action : 0.1531 → 0.1538 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_26-5C42 AS
072935AY5
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_19-C4 A5
07335CAF1
 Unités/action : 0.1276 → 0.1282 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_22-C14 A5
07336AAE7
 Unités/action : 0.1531 → 0.1538 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_22-C14 AS
07336AAJ6
 Unités/action : 0.02551 → 0.02564 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_23-C20 A5
07336DAW1
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_23-C20 AS
07336DBA8
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-C24 AS
07336VAW1
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-C24 B
07336VAX9
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-C28 A3
07336WAX7
 Unités/action : 0.1276 → 0.1282 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-C28 A4
07336WAZ2
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-C28 A5
07336WBA6
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_24-C28 AS
07336WBD0
 Unités/action : 0.01316 → 0.01323 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_25-C32 A5
07337AAD8
 Unités/action : 0.2019 → 0.203 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_25-C34 A3
07337BAC8
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_25-5C34 C
07337BAF1
 Unités/action : 0.02551 → 0.02564 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BBCMS_25-C35 A5
07337DAC4
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_19-B9 A4
08160JAD9
 Unités/action : 0.08562 → 0.08606 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_19-B15 A5
08160KAE4
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_18-B3 A4
08161BAX1
 Unités/action : 0.06673 → 0.06707 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_20-B16 B
08161NAJ6
 Unités/action : 0.0452 → 0.04544 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_22-B34 A5
08161YBG7
 Unités/action : 0.1531 → 0.1538 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_19-B11 AS
08162BBJ0
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK 2019-B13 C
08162DAJ7
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_20-IG1 A3
08162LAC4
 Unités/action : 0.07653 → 0.07692 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_21-B23 AS
08162RAG2
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_18-B7 B
08162TBE2
 Unités/action : 0.07735 → 0.07774 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_19-B10 A3
08162VAD0
 Unités/action : 0.08044 → 0.08086 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_19-B10 AM
08162VAG3
 Unités/action : 0.06122 → 0.06154 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_20-B20 B
08162XBM5
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_20-B18 A5
08163AAE3
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMarK_21-B24 A4
08163CBB4
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_21-B24 A5
08163CBC2
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_21-B25 A5
08163DAE7
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_21-B26 AM
08163EBF1
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_21-B27 A2
08163HAB4
 Unités/action : 0.03539 → 0.03551 (0,4%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_21-B27 A5
08163HAE8
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_21-B27 AS
08163HAH1
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_21-B29 A4
08163JAD6
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_21-B29 A5
08163JAE4
 Unités/action : 0.08469 → 0.08513 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_21-B30 B
08163KBK6
 Unités/action : 0.02551 → 0.02564 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_22-B32 A3
08163NBG9
 Unités/action : 0.05765 → 0.05795 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_22-B32 A5
08163NBJ3
 Unités/action : 0.1398 → 0.1405 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_22-B32 B
08163NBP9
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_22-B33 A5
08163PBG4
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_22-B33 B
08163PBM1
 Unités/action : 0.03061 → 0.03077 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_24-V10 A3
08163UAC3
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_23-V3 AS
08163VAF4
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_24-V5 A3
08163XAY9
 Unités/action : 0.05561 → 0.0559 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_25-V13 A2
08164AAC6
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_25-V14 A3
08164BAC4
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_25-V14 A4
08164BAD2
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_25-V14 AM
08164BAG5
 Unités/action : 0.02551 → 0.02564 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_25-V18 A3
08164EAC8
 Unités/action : 0.1862 → 0.1872 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_26-V21 A3
08164HBA4
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_26-B43 A4
08164JAB9
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_25-V16 A3
08164RAC9
 Unités/action : 0.07653 → 0.07692 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_24-V12 AS
081915AE0
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_23-B38 A2
081916AB4
 Unités/action : 0.2041 → 0.2051 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_24-V9 A3
081919AN2
 Unités/action : 0.1327 → 0.1333 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMARK_25-B41 A5
081935AW8
 Unités/action : 0.03061 → 0.03077 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_24-5C8 A2
09661XAB4
 Unités/action : 0.3061 → 0.3077 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_25-5C12 B
09663VAG5
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_25-5C9 A3
096933AC0
 Unités/action : 0.07143 → 0.07179 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_25-5C9 C
096933AJ5
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_25-5C11 A3
096941AC3
 Unités/action : 0.102 → 0.1026 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — BMO_26-C14 C
096942BB2
 Unités/action : 0.02551 → 0.02564 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — CD_17-CD6 A4
125039AE7
 Unités/action : 0.04635 → 0.04659 (0,5%)
13 août 2026 Augmenté — CD_17-CD6 AM
125039AH0
 Unités/action : 0.05102 → 0.05128 (0,5%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 1933

Détenteurs institutionnels (13F) 96 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
UBS Group AG $71 512 970 25,36% 1 469 948 Actions 30 juin 2026
ARVEST INVESTMENTS, INC. $24 069 367 8,54% 494 745 Actions 30 juin 2026
PRUDENTIAL PLC $20 787 902 7,37% 427 295 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $20 731 715 7,35% 426 140 Actions 30 juin 2026
SYON CAPITAL LLC $20 002 232 7,09% 411 146 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $14 985 108 5,31% 307 513 Actions 31 mars 2026
MORGAN STANLEY $13 192 277 4,68% 271 167 Actions 30 juin 2026
Prepared Retirement Institute LLC $12 742 733 4,52% 261 927 Actions 30 juin 2026
CENTRAL BANK & TRUST CO $9 440 387 3,35% 194 047 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $7 933 659 2,81% 163 077 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5 838 517 2,07% 119 999 Actions 30 juin 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $4 820 159 1,71% 99 078 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4 342 154 1,54% 89 253 Actions 30 juin 2026
Krilogy Financial LLC $3 549 292 1,26% 72 956 Actions 30 juin 2026
Wright Fund Managment, LLC $3 083 927 1,09% 63 286 Actions 31 mars 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $2 611 289 0,93% 53 675 Actions 30 juin 2026
Insight Wealth Partners, LLC $2 563 033 0,91% 52 683 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 352 813 0,83% 48 362 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $2 293 683 0,81% 47 079 Actions 30 juin 2025
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $2 145 416 0,76% 44 099 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2 023 416 0,72% 41 523 Actions 31 mars 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 950 805 0,69% 40 041 Actions 30 juin 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $1 925 264 0,68% 39 688 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 887 620 0,67% 38 800 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 839 748 0,65% 37 816 Actions 30 juin 2026
Rosenberg Matthew Hamilton $1 494 236 0,53% 30 714 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 436 290 0,51% 29 523 Actions 30 juin 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1 399 368 0,50% 28 764 Actions 30 juin 2026
Palogic Value Management, L.P. $1 290 135 0,46% 26 503 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $1 236 588 0,44% 25 418 Actions 30 juin 2026
Heck Capital Advisors, LLC $1 154 476 0,41% 23 691 Actions 31 mars 2026
Veridan Wealth LLC $1 070 300 0,38% 22 000 Actions 30 juin 2026
Ethos Capital Management, Inc. $970 614 0,34% 19 951 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $958 405 0,34% 19 700 Actions 30 juin 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $910 290 0,32% 18 711 Actions 30 juin 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $854 342 0,30% 17 561 Actions 30 juin 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $790 366 0,28% 16 246 Actions 30 juin 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $764 671 0,27% 15 694 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $714 988 0,25% 14 697 Actions 30 juin 2026
Advisory Alpha, LLC $691 268 0,25% 14 209 Actions 30 juin 2026
Cogent Private Wealth, Inc. $688 506 0,24% 14 152 Actions 30 juin 2026
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $626 126 0,22% 12 870 Actions 30 juin 2026
City Center Advisors, LLC $561 757 0,20% 11 547 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $495 792 0,18% 10 191 Actions 30 juin 2026
Visionary Wealth Advisors $450 256 0,16% 9 255 Actions 30 juin 2026
Columbus Macro, LLC $429 044 0,15% 8 819 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $402 044 0,14% 8 264 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $382 827 0,14% 7 869 Actions 30 juin 2026
Ridgewood Investments LLC $336 026 0,12% 6 907 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $321 481 0,11% 6 608 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $315 483 0,11% 6 485 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $311 506 0,11% 6 403 Actions 30 juin 2026
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $308 684 0,11% 6 345 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $260 083 0,09% 5 346 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $249 000 0,09% 5 115 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $236 780 0,08% 4 867 Actions 30 juin 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $121 765 0,04% 2 503 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $115 524 0,04% 2 371 Actions 30 juin 2026
HANCOCK WHITNEY CORP $112 625 0,04% 2 315 Actions 30 juin 2026
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $87 911 0,03% 1 807 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $79 982 0,03% 1 644 Actions 30 juin 2026
ST GERMAIN D J CO INC $78 472 0,03% 1 613 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $78 174 0,03% 1 606 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $77 502 0,03% 1 593 Actions 30 juin 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $69 618 0,02% 1 431 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $48 309 0,02% 993 Actions 30 juin 2026
Wagner Wealth Management, LLC $44 744 0,02% 920 Actions 30 juin 2026
ROGCO, LP $43 250 0,02% 889 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $41 255 0,01% 848 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $40 136 0,01% 825 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $30 675 0,01% 625 Actions 31 décembre 2025
Decker Retirement Planning Inc. $29 239 0,01% 601 Actions 30 juin 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $22 220 0,01% 457 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $21 455 0,01% 441 Actions 30 juin 2026
Bogart Wealth, LLC $14 887 0,01% 306 Actions 30 juin 2026
Capital A Wealth Management, LLC $14 879 0,01% 318 Actions 30 juin 2025
Geneos Wealth Management Inc. $13 000 0,00% 267 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $11 044 0,00% 227 Actions 30 juin 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $9 389 0,00% 193 Actions 30 juin 2026
Signature Equity Partners, LLC $7 054 0,00% 145 Actions 30 juin 2026
Jackson Hole Capital Partners, LLC $6 627 0,00% 136 Actions 31 mars 2026
Farther Finance Advisors, LLC $4 476 0,00% 92 Actions 30 juin 2026
Rossby Financial, LCC $3 649 0,00% 75 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $3 309 0,00% 68 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2 238 0,00% 46 Actions 30 juin 2026
IMG Wealth Management, Inc. $1 578 0,00% 32 Actions 30 juin 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $1 314 0,00% 27 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $633 0,00% 13 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $505 0,00% 10 389 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $397 0,00% 8 164 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $304 0,00% 6 257 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $222 0,00% 5 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $105 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
Spurstone Advisory Services, LLC $97 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
Kingdom Financial Group LLC. $49 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
Capital Analysts, LLC $33 0,00% 677 Actions 30 juin 2026

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