ETF Series Solutions (VIDI)
Société de gestion · ARCX · Série S000042078 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $463.8M
- Portefeuille
- 241
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 11,46%
- Nombre effectif de positions
- 182,7
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$7.5M
- 12 derniers mois
- -$43.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 241 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyoda Gosei Co Ltd | — | $2.3M | 0,49 | 75 300 | EC | JP |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | — | $2.3M | 0,49 | 122 800 | EC | SG |
| Norwegian Air Shuttle ASA | — | $2.3M | 0,49 | 1 253 097 | EC | NO |
| CK Hutchison Holdings Ltd | — | $2.2M | 0,48 | 249 500 | EC | HK |
| Storebrand ASA | — | $2.2M | 0,48 | 117 698 | EC | NO |
| Cathay Pacific Airways Ltd | — | $2.2M | 0,48 | 1 320 000 | EC | HK |
| Orange SA | — | $2.2M | 0,48 | 106 870 | EC | FR |
| Bouygues SA | — | $2.2M | 0,48 | 37 952 | EC | FR |
| ISS A/S | — | $2.2M | 0,48 | 54 179 | EC | DK |
| Vibra Energia SA | — | $2.2M | 0,48 | 377 362 | EC | BR |
| NSK Ltd | — | $2.2M | 0,48 | 282 900 | EC | JP |
| COPASA | — | $2.2M | 0,48 | 212 782 | EC | BR |
| Alps Alpine Co Ltd | — | $2.2M | 0,48 | 162 200 | EC | JP |
| DNB Bank ASA | — | $2.2M | 0,48 | 70 933 | EC | NO |
| Mobvista Inc | — | $2.2M | 0,47 | 1 067 000 | EC | SG |
| Kia Corp | — | $2.2M | 0,47 | 19 575 | EC | KR |
| voestalpine AG | — | $2.2M | 0,47 | 38 878 | EC | AT |
| Singapore Airlines Ltd | — | $2.2M | 0,47 | 412 300 | EC | SG |
| HD Hyundai Co Ltd | — | $2.2M | 0,47 | 11 854 | EC | KR |
| Hyundai Glovis Co Ltd | — | $2.2M | 0,47 | 13 556 | EC | KR |
| Bank Leumi Le-Israel BM | — | $2.2M | 0,46 | 84 532 | EC | IL |
| Pacific Basin Shipping Ltd | — | $2.2M | 0,46 | 5 358 605 | EC | HK |
| thyssenkrupp AG | — | $2.2M | 0,46 | 157 112 | EC | DE |
| Vodafone Group PLC | — | $2.2M | 0,46 | 1 433 273 | EC | GB |
| Chubb Ltd | — | $2.2M | 0,46 | 6 903 | EC | CH |
| IHH Healthcare Bhd | — | $2.1M | 0,46 | 944 700 | EC | MY |
| Banco Comercial Portugues SA | — | $2.1M | 0,46 | 1 891 591 | EC | PT |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $2.1M | 0,46 | 55 860 | EC | CA |
| D/S Norden A/S | — | $2.1M | 0,46 | 46 143 | EC | DK |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $2.1M | 0,46 | 1 624 820 | EC | MX |
| iA Financial Corp Inc | 45075E104 | $2.1M | 0,46 | 17 032 | EC | CA |
| Wilmar International Ltd | — | $2.1M | 0,46 | 751 700 | EC | SG |
| DBS Group Holdings Ltd | — | $2.1M | 0,46 | 42 940 | EC | SG |
| AP Moller - Maersk A/S | — | $2.1M | 0,46 | 857 | EC | DK |
| Zurich Insurance Group AG | — | $2.1M | 0,45 | 2 947 | EC | CH |
| Telenor ASA | — | $2.1M | 0,45 | 128 297 | EC | NO |
| RWE AG | — | $2.1M | 0,45 | 32 929 | EC | DE |
| Seatrium Ltd | — | $2.1M | 0,45 | 1 258 900 | EC | SG |
| Novartis AG | — | $2.1M | 0,45 | 13 717 | EC | CH |
| SD Guthrie Bhd | — | $2.1M | 0,45 | 1 410 700 | EC | MY |
| Mowi ASA | — | $2.1M | 0,44 | 93 422 | EC | NO |
| AGL Energy Ltd | — | $2.1M | 0,44 | 334 038 | EC | AU |
| Bank of Ireland Group PLC | — | $2.1M | 0,44 | 100 966 | EC | IE |
| WH Group Ltd | — | $2.1M | 0,44 | 1 775 500 | EC | HK |
| Hankook Tire & Technology Co L | — | $2.0M | 0,44 | 46 211 | EC | KR |
| Ambev SA | — | $2.0M | 0,44 | 625 822 | EC | BR |
| RHB Bank Bhd | — | $2.0M | 0,44 | 978 300 | EC | MY |
| United Overseas Bank Ltd | — | $2.0M | 0,43 | 68 419 | EC | SG |
| AerCap Holdings NV | — | $2.0M | 0,43 | 14 468 | EC | IE |
| AMMB Holdings Bhd | — | $2.0M | 0,43 | 1 231 700 | EC | MY |
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sur 5
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Autre/Non mappé
96,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21 879 423 | 63,37% | 560 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 395 640 | 4,04% | 35 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1 376 195 | 3,99% | 35 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 365 779 | 3,96% | 35 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 180 159 | 3,42% | 30 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 075 803 | 3,12% | 27 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867 894 | 2,51% | 22 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629 426 | 1,82% | 16 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $620 700 | 1,80% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606 879 | 1,76% | 15 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588 544 | 1,70% | 15 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407 264 | 1,18% | 10 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 061 | 1,13% | 9 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357 878 | 1,04% | 9 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341 099 | 0,99% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301 695 | 0,87% | 7 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300 182 | 0,87% | 7 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $229 145 | 0,66% | 5 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162 672 | 0,47% | 4 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $134 801 | 0,39% | 3 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93 975 | 0,27% | 2 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 502 | 0,23% | 2 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52 000 | 0,15% | 1 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43 652 | 0,13% | 1 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12 093 | 0,04% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 039 | 0,03% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10 767 | 0,03% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 125 | 0,02% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 423 | 0,02% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 508 | 0,01% | 64 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |