Invesco Exchange-Traded Fund Trust (RSPU)

Société de gestion · ARCX · Série S000060790 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Flux nets (30d): +$7.2M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets
$586.2M
Portefeuille
33
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
33,50%
Nombre effectif de positions
30,4
Positions supérieures à 1%
32
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$23.6M
Trimestre clos le Avr 2026
+$47.2M
12 derniers mois
+$71.2M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 33 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Entergy Corp. 29364G103 $21.2M 3,61 179 516 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $19.9M 3,40 203 365 EC US
NRG Energy, Inc. 629377508 $19.5M 3,33 125 426 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $19.5M 3,32 142 010 EC US
NiSource Inc. 65473P105 $19.5M 3,32 402 916 EC US
Constellation Energy Corp. 21037T109 $19.4M 3,31 61 998 EC US
WEC Energy Group Inc. 92939U106 $19.4M 3,31 164 496 EC US
Ameren Corp. 023608102 $19.4M 3,31 170 470 EC US
Alliant Energy Corp. 018802108 $19.3M 3,30 263 249 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $19.3M 3,30 299 641 EC US
DTE Energy Co. 233331107 $19.3M 3,29 127 207 EC US
Atmos Energy Corp. 049560105 $19.2M 3,28 101 154 EC US
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $19.2M 3,28 185 244 EC US
Sempra 816851109 $19.1M 3,26 200 863 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $19.1M 3,26 230 105 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $19.1M 3,25 230 052 EC US
CenterPoint Energy, Inc. 15189T107 $18.9M 3,23 433 993 EC US
AES Corp. (The) 00130H105 $18.9M 3,23 1 309 904 EC US
CMS Energy Corp. 125896100 $18.9M 3,22 245 765 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $18.7M 3,19 193 629 EC US
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $18.6M 3,17 166 830 EC US
Duke Energy Corp. 26441C204 $18.6M 3,17 143 359 EC US
PPL Corp. 69351T106 $18.5M 3,16 495 228 EC US
Public Service Enterprise Group Inc. 744573106 $18.5M 3,15 226 448 EC US
Vistra Corp. 92840M102 $18.5M 3,15 117 111 EC US
Edison International 281020107 $18.1M 3,09 260 586 EC US
Eversource Energy 30040W108 $17.8M 3,04 252 088 EC US
American Water Works Co., Inc. 030420103 $17.8M 3,04 138 734 EC US
Exelon Corp. 30161N101 $17.6M 2,99 381 669 EC US
FirstEnergy Corp. 337932107 $17.5M 2,98 367 989 EC US
PG&E Corp. 69331C108 $17.1M 2,91 1 027 537 EC US
Invesco Private Prime Fund $15.3M 2,61 15 285 402 STIV US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $764K 0,13 764 245 STIV US

Répartition sectorielle

Utilities
97,3%
Autre/Non mappé
2,7%

Variations quotidiennes (30j)

DateType Ticker Variation
19 août 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.07457 → 0.001887 (-97,5%)
18 août 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.07505 → 0.07457 (-0,6%)
18 août 2026 Sorti USD
CASHUSD00
Position clôturée — était -0.000002502 unités/action
17 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.04694 → 0.07505 (59,9%)
14 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.04312 → 0.04694 (8,9%)
14 août 2026 Nouveau USD
CASHUSD00
Nouvelle position — -0.000002502 unités/action
12 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.04275 → 0.04312 (0,9%)
12 août 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unités/action : 0.0000001464 → 0.0000001451 (-0,9%)
6 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.04253 → 0.04275 (0,5%)
5 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.04244 → 0.04253 (0,2%)
5 août 2026 Sorti USD
CASHUSD00
Position clôturée — était -0.000000005857 unités/action
4 août 2026 Réduit USD
CASHUSD00
Unités/action : 0.00001712 → -0.000000005857 (-100,0%)
3 août 2026 Nouveau USD
CASHUSD00
Nouvelle position — 0.00001712 unités/action
31 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.01181 → 0.04244 (259,2%)
27 juillet 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.01184 → 0.01181 (-0,2%)
27 juillet 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unités/action : 0.0000001475 → 0.0000001464 (-0,7%)
24 juillet 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.01186 → 0.01184 (-0,1%)
20 juillet 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Nouvelle position — 0.01186 unités/action
20 juillet 2026 Sorti USD
CASHUSD00
Position clôturée — était -0.007121 unités/action
15 juillet 2026 Augmenté USD
CASHUSD00
Unités/action : -0.02639 → -0.007121 (-73,0%)
14 juillet 2026 Augmenté USD
CASHUSD00
Unités/action : -0.02702 → -0.02639 (-2,3%)
13 juillet 2026 Réduit USD
CASHUSD00
Unités/action : -0.02679 → -0.02702 (0,9%)
10 juillet 2026 Nouveau AEE — Ameren Corp
023608102
Nouvelle position — 0.02314 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau AEP — American Electric Power Co Inc
025537101
Nouvelle position — 0.01959 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau AES — AES Corp/The
00130H105
Nouvelle position — 0.1721 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau ATO — Atmos Energy Corp
049560105
Nouvelle position — 0.01487 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau AWK — American Water Works Co Inc
030420103
Nouvelle position — 0.01991 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau CEG — Constellation Energy Corp
21037T109
Nouvelle position — 0.01039 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau CMS — CMS Energy Corp
125896100
Nouvelle position — 0.03427 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau CNP — CenterPoint Energy Inc
15189T107
Nouvelle position — 0.0589 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau D — Dominion Energy Inc
25746U109
Nouvelle position — 0.0377 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau DTE — DTE Energy Co
233331107
Nouvelle position — 0.01723 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau DUK — Duke Energy Corp
26441C204
Nouvelle position — 0.02013 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau ED — Consolidated Edison Inc
209115104
Nouvelle position — 0.0234 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau EIX — Edison International
281020107
Nouvelle position — 0.03521 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau ES — Eversource Energy
30040W108
Nouvelle position — 0.03639 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau ETR — Entergy Corp
29364G103
Nouvelle position — 0.02279 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau EVRG — Evergy Inc
30034W106
Nouvelle position — 0.03039 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau EXC — Exelon Corp
30161N101
Nouvelle position — 0.05519 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau FE — FirstEnergy Corp
337932107
Nouvelle position — 0.05422 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau LNT — Alliant Energy Corp
018802108
Nouvelle position — 0.03448 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau NEE — NextEra Energy Inc
65339F101
Nouvelle position — 0.02957 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau NI — NiSource Inc
65473P105
Nouvelle position — 0.05399 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau NRG — NRG Energy Inc
629377508
Nouvelle position — 0.02087 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau PCG — PG&E Corp
69331C108
Nouvelle position — 0.1506 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
Nouvelle position — 0.03203 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau PNW — Pinnacle West Capital Corp
723484101
Nouvelle position — 0.02442 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau PPL — PPL Corp
69351T106
Nouvelle position — 0.07075 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau SO — Southern Co/The
842587107
Nouvelle position — 0.02678 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau SRE — Sempra
816851109
Nouvelle position — 0.02765 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau USD
CASHUSD00
Nouvelle position — -0.02679 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau VST — Vistra Corp
92840M102
Nouvelle position — 0.01817 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau WEC — WEC Energy Group Inc
92939U106
Nouvelle position — 0.02208 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau XEL — Xcel Energy Inc
98389B100
Nouvelle position — 0.03223 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Nouvelle position — 0.0000001475 unités/action

Détenteurs institutionnels (13F) 139 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $48 159 556 23,14% 593 610 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $17 754 087 8,53% 218 835 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9 513 976 4,57% 117 145 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $9 156 673 4,40% 112 864 Actions 30 juin 2026
DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. $8 524 123 4,10% 105 068 Actions 30 juin 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8 076 816 3,88% 99 554 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5 479 033 2,63% 67 534 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5 219 691 2,51% 64 450 Actions 30 juin 2026
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $4 473 642 2,15% 55 141 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $4 153 273 2,00% 58 398 Actions 30 juin 2025
RM Financial Services, LLC $4 131 684 1,99% 50 927 Actions 30 juin 2026
WealthCare Investment Partners, LLC $4 076 711 1,96% 50 249 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 970 746 1,91% 48 943 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3 413 564 1,64% 41 286 Actions 30 juin 2026
Friedenthal Financial $3 397 118 1,63% 41 873 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $3 209 073 1,54% 39 555 Actions 30 juin 2026
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $3 054 374 1,47% 37 648 Actions 30 juin 2026
Jackson Wealth Management, LLC $2 733 000 1,31% 33 691 Actions 31 mars 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2 685 984 1,29% 33 107 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2 621 570 1,26% 32 313 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 543 057 1,22% 31 345 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 457 332 1,18% 30 289 Actions 30 juin 2026
Dakota Wealth Management $2 369 078 1,14% 29 201 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2 274 774 1,09% 28 039 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 897 963 0,91% 23 395 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 897 631 0,91% 23 390 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 896 010 0,91% 23 370 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1 639 827 0,79% 20 212 Actions 30 juin 2026
MFA Wealth Services $1 611 895 0,77% 19 868 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $1 523 368 0,73% 18 777 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $1 491 656 0,72% 18 386 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 475 514 0,71% 18 187 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 454 000 0,70% 17 920 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1 324 751 0,64% 16 329 Actions 30 juin 2026
SignalPoint Asset Management, LLC $1 272 796 0,61% 19 364 Actions 31 décembre 2024
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 236 208 0,59% 15 237 Actions 30 juin 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1 111 237 0,53% 13 697 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1 069 052 0,51% 13 177 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $993 443 0,48% 12 245 Actions 30 juin 2026
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $958 064 0,46% 11 809 Actions 30 juin 2026
Pacific Sun Financial Corp $945 651 0,45% 11 656 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $932 322 0,45% 11 492 Actions 30 juin 2026
STEPHENS INC /AR/ $913 362 0,44% 11 258 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $835 639 0,40% 10 300 Option d'achat 30 juin 2026
Berger Financial Group, Inc $797 747 0,38% 9 833 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $712 326 0,34% 8 780 Actions 30 juin 2026
Simplicity Wealth,LLC $693 547 0,33% 8 549 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $673 449 0,32% 8 300 Actions 30 juin 2026
Perigon Wealth Management, LLC $659 413 0,32% 8 128 Actions 30 juin 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $625 803 0,30% 7 713 Actions 30 juin 2026
Sage Capital Management, LLC $579 734 0,28% 7 145 Actions 30 juin 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $568 884 0,27% 7 012 Actions 30 juin 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $561 732 0,27% 6 924 Actions 30 juin 2026
Walker Asset Management, LLC $533 785 0,26% 6 581 Actions 31 mars 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $532 261 0,26% 6 561 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $528 886 0,25% 6 519 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $495 136 0,24% 6 103 Actions 30 juin 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $491 080 0,24% 6 053 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $430 963 0,21% 5 312 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $425 121 0,20% 5 240 Actions 30 juin 2026
Financial Freedom, LLC $418 509 0,20% 5 159 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $410 709 0,20% 5 062 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $398 624 0,19% 4 913 Actions 30 juin 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $396 827 0,19% 4 891 Actions 30 juin 2026
Nova Wealth Management, Inc. $381 068 0,18% 4 697 Actions 30 juin 2026
Wakefield Asset Management LLLP $359 001 0,17% 4 425 Actions 30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC $348 534 0,17% 4 296 Actions 30 juin 2026
Flaharty Asset Management, LLC $334 154 0,16% 4 079 Actions 30 juin 2026
Allen Capital Group, LLC $319 165 0,15% 3 934 Actions 30 juin 2026
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $272 029 0,13% 3 353 Actions 30 juin 2026
Jacobi Capital Management LLC $253 069 0,12% 3 119 Actions 30 juin 2026
Advisory Alpha, LLC $244 765 0,12% 3 016 Actions 30 juin 2026
Retirement Planning Group, LLC $231 058 0,11% 2 848 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $220 106 0,11% 2 713 Actions 30 juin 2026
First Heartland Consultants, Inc. $216 561 0,10% 2 669 Actions 30 juin 2026
PLANNING DIRECTIONS INC $212 112 0,10% 2 614 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $210 551 0,10% 2 595 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $209 232 0,10% 2 579 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $207 874 0,10% 2 562 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $205 316 0,10% 2 531 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $205 204 0,10% 2 529 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $204 448 0,10% 2 520 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $203 799 0,10% 2 512 Actions 30 juin 2026
XTX Topco Ltd $201 202 0,10% 2 480 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Wealth Management, L.L.C. $180 051 0,09% 2 739 Actions 31 décembre 2024
Stelac Advisory Services LLC $174 024 0,08% 2 145 Actions 30 juin 2026
Financial Perspectives, Inc $171 347 0,08% 2 112 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $156 175 0,08% 1 925 Actions 30 juin 2026
LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $142 225 0,07% 1 753 Actions 30 juin 2026
Tradewinds Capital Management, LLC $138 055 0,07% 1 702 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $133 076 0,06% 1 640 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $103 279 0,05% 1 273 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $85 673 0,04% 1 056 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $81 585 0,04% 1 091 Actions 31 décembre 2025
Anchor Investment Management, LLC $73 645 0,04% 908 Actions 31 mars 2026
IFP Advisors, Inc $64 904 0,03% 800 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $57 204 0,03% 713 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $54 396 0,03% 670 Actions 30 juin 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $48 840 0,02% 602 Actions 30 juin 2026
FTB Advisors, Inc. $46 796 0,02% 658 Actions 30 juin 2025

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