ETF Series Solutions (VIDI)
Société de gestion · ARCX · Série S000042078 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $463.8M
- Portefeuille
- 241
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 11,46%
- Nombre effectif de positions
- 182,7
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$7.5M
- 12 derniers mois
- -$43.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 241 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avolta AG | — | $1.1M | 0,25 | 18 033 | EC | CH |
| Adecco Group AG | — | $1.1M | 0,24 | 52 851 | EC | CH |
| Signify NV | — | $1.0M | 0,22 | 41 935 | EC | NL |
| Fresenius Medical Care AG | — | $1.0M | 0,22 | 23 085 | EC | DE |
| ComfortDelGro Corp Ltd | — | $998K | 0,22 | 987 100 | EC | SG |
| K+S AG | — | $997K | 0,22 | 57 709 | EC | DE |
| Talanx AG | — | $967K | 0,21 | 8 044 | EC | DE |
| Centrica PLC | — | $943K | 0,20 | 373 058 | EC | GB |
| Bangkok Bank PCL | — | $940K | 0,20 | 176 900 | EC | TH |
| Forvia SE | — | $934K | 0,20 | 70 262 | EC | FR |
| Yangzijiang Maritime Developme | — | $843K | 0,18 | 1 734 300 | EC | SG |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $787K | 0,17 | 11 444 | EC | CH |
| Gjensidige Forsikring ASA | — | $752K | 0,16 | 27 176 | EC | NO |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $715K | 0,15 | 202 828 | EP | BR |
| Danske Bank A/S | — | $691K | 0,15 | 13 122 | EC | DK |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | — | $652K | 0,14 | 24 700 | EC | JP |
| Plus500 Ltd | — | $526K | 0,11 | 8 804 | EC | IL |
| Swatch Group AG/The | — | $518K | 0,11 | 1 872 | EC | CH |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | — | $518K | 0,11 | 22 300 | EC | SG |
| Freenet AG | — | $508K | 0,11 | 17 212 | EC | DE |
| Ageas SA/NV | — | $475K | 0,10 | 6 117 | EC | BE |
| Indokripto Koin Semesta Tbk PT | — | $466K | 0,10 | 10 290 100 | EC | ID |
| Banco Santander Chile | — | $447K | 0,10 | 5 688 060 | EC | CL |
| Versigent PLC | — | $392K | 0,08 | 8 895 | EC | CH |
| Inmode Ltd | — | $378K | 0,08 | 27 140 | EC | IL |
| Perrigo Co PLC | — | $370K | 0,08 | 33 471 | EC | IE |
| CaixaBank SA | — | $355K | 0,08 | 26 232 | EC | ES |
| HelloFresh SE | — | $336K | 0,07 | 66 732 | EC | DE |
| Alior Bank SA | — | $323K | 0,07 | 9 282 | EC | PL |
| Mapfre SA | — | $304K | 0,07 | 64 775 | EC | ES |
| Schaeffler AG | — | $266K | 0,06 | 21 548 | EC | DE |
| Proximus SADP | — | $262K | 0,06 | 33 630 | EC | BE |
| TUI AG | — | $253K | 0,05 | 30 653 | EC | DE |
| Roche Holding AG | — | $238K | 0,05 | 565 | EC | CH |
| Telecom Italia SpA/Milano | — | $229K | 0,05 | 269 795 | EC | IT |
| Suedzucker AG | — | $184K | 0,04 | 13 723 | EC | DE |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | — | $184K | 0,04 | 1 112 300 | EC | ID |
| Allianz SE | — | $175K | 0,04 | 392 | EC | DE |
| NongShim Co Ltd | — | $107K | 0,02 | 417 | EC | KR |
| Swisscom AG | — | $66K | 0,01 | 77 | EC | CH |
| Severstal PAO | 818150302 | $0 | 0,00 | 24 074 | EC | RU |
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Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Autre/Non mappé
96,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21 879 423 | 63,37% | 560 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 395 640 | 4,04% | 35 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1 376 195 | 3,99% | 35 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 365 779 | 3,96% | 35 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 180 159 | 3,42% | 30 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 075 803 | 3,12% | 27 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867 894 | 2,51% | 22 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629 426 | 1,82% | 16 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $620 700 | 1,80% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606 879 | 1,76% | 15 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588 544 | 1,70% | 15 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407 264 | 1,18% | 10 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 061 | 1,13% | 9 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357 878 | 1,04% | 9 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341 099 | 0,99% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301 695 | 0,87% | 7 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300 182 | 0,87% | 7 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $229 145 | 0,66% | 5 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162 672 | 0,47% | 4 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $134 801 | 0,39% | 3 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93 975 | 0,27% | 2 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 502 | 0,23% | 2 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52 000 | 0,15% | 1 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43 652 | 0,13% | 1 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12 093 | 0,04% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 039 | 0,03% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10 767 | 0,03% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 125 | 0,02% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 423 | 0,02% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 508 | 0,01% | 64 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |