Vident International Equity Strategy ETF (VIDI)
$39,60
▼ -0,14 (-0,36%)
Variation sur 1 jour
$39,52 – $41,68
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
VIDI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,53% | ▲ +0,23% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$7.5M
12 derniers mois
-$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 241 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avolta AG | · | $1.1M | 0,25 | 18 033 | EC | CH |
| Adecco Group AG | · | $1.1M | 0,24 | 52 851 | EC | CH |
| Signify NV | · | $1.0M | 0,22 | 41 935 | EC | NL |
| Fresenius Medical Care AG | · | $1.0M | 0,22 | 23 085 | EC | DE |
| ComfortDelGro Corp Ltd | · | $998K | 0,22 | 987 100 | EC | SG |
| K+S AG | · | $997K | 0,22 | 57 709 | EC | DE |
| Talanx AG | · | $967K | 0,21 | 8 044 | EC | DE |
| Centrica PLC | · | $943K | 0,20 | 373 058 | EC | GB |
| Bangkok Bank PCL | · | $940K | 0,20 | 176 900 | EC | TH |
| Forvia SE | · | $934K | 0,20 | 70 262 | EC | FR |
| Yangzijiang Maritime Developme | · | $843K | 0,18 | 1 734 300 | EC | SG |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $787K | 0,17 | 11 444 | EC | CH |
| Gjensidige Forsikring ASA | · | $752K | 0,16 | 27 176 | EC | NO |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $715K | 0,15 | 202 828 | EP | BR |
| Danske Bank A/S | · | $691K | 0,15 | 13 122 | EC | DK |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | · | $652K | 0,14 | 24 700 | EC | JP |
| Plus500 Ltd | · | $526K | 0,11 | 8 804 | EC | IL |
| Swatch Group AG/The | · | $518K | 0,11 | 1 872 | EC | CH |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | · | $518K | 0,11 | 22 300 | EC | SG |
| Freenet AG | · | $508K | 0,11 | 17 212 | EC | DE |
| Ageas SA/NV | · | $475K | 0,10 | 6 117 | EC | BE |
| Indokripto Koin Semesta Tbk PT | · | $466K | 0,10 | 10 290 100 | EC | ID |
| Banco Santander Chile | · | $447K | 0,10 | 5 688 060 | EC | CL |
| Versigent PLC | · | $392K | 0,08 | 8 895 | EC | CH |
| Inmode Ltd | · | $378K | 0,08 | 27 140 | EC | IL |
| Perrigo Co PLC | · | $370K | 0,08 | 33 471 | EC | IE |
| CaixaBank SA | · | $355K | 0,08 | 26 232 | EC | ES |
| HelloFresh SE | · | $336K | 0,07 | 66 732 | EC | DE |
| Alior Bank SA | · | $323K | 0,07 | 9 282 | EC | PL |
| Mapfre SA | · | $304K | 0,07 | 64 775 | EC | ES |
| Schaeffler AG | · | $266K | 0,06 | 21 548 | EC | DE |
| Proximus SADP | · | $262K | 0,06 | 33 630 | EC | BE |
| TUI AG | · | $253K | 0,05 | 30 653 | EC | DE |
| Roche Holding AG | · | $238K | 0,05 | 565 | EC | CH |
| Telecom Italia SpA/Milano | · | $229K | 0,05 | 269 795 | EC | IT |
| Suedzucker AG | · | $184K | 0,04 | 13 723 | EC | DE |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | · | $184K | 0,04 | 1 112 300 | EC | ID |
| Allianz SE | · | $175K | 0,04 | 392 | EC | DE |
| NongShim Co Ltd | · | $107K | 0,02 | 417 | EC | KR |
| Swisscom AG | · | $66K | 0,01 | 77 | EC | CH |
| Severstal PAO | 818150302 | $0 | 0,00 | 24 074 | EC | RU |
Dividendes 47 paiements
3,95%Rendement TTM
$1,57Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,3130 |
| 16 juin 2026 | $0,5130 |
| 17 mars 2026 | $0,0630 |
| 17 décembre 2025 | $0,6760 |
| 17 septembre 2025 | $0,2980 |
| 17 juin 2025 | $0,4560 |
| 18 mars 2025 | $0,0050 |
| 17 décembre 2024 | $0,7730 |
| 17 septembre 2024 | $0,0530 |
| 11 juin 2024 | $0,4000 |
| 15 décembre 2023 | $0,4840 |
| 12 septembre 2023 | $0,0170 |
| 13 juin 2023 | $0,4680 |
| 14 mars 2023 | $0,0500 |
| 16 décembre 2022 | $0,5460 |
| 13 septembre 2022 | $0,0400 |
| 14 juin 2022 | $0,5910 |
| 15 mars 2022 | $0,0860 |
| 17 décembre 2021 | $0,6960 |
| 14 septembre 2021 | $0,0890 |
| 15 juin 2021 | $0,3850 |
| 16 mars 2021 | $0,0570 |
| 18 décembre 2020 | $0,4100 |
| 15 septembre 2020 | $0,0060 |
| 16 juin 2020 | $0,1760 |
| 17 mars 2020 | $0,0290 |
| 19 décembre 2019 | $0,4170 |
| 17 septembre 2019 | $0,0150 |
| 18 juin 2019 | $0,3370 |
| 19 mars 2019 | $0,0750 |
| 19 décembre 2018 | $0,2510 |
| 18 septembre 2018 | $0,0370 |
| 19 juin 2018 | $0,2890 |
| 20 mars 2018 | $0,0520 |
| 21 décembre 2017 | $0,2830 |
| 19 septembre 2017 | $0,0320 |
| 13 juin 2017 | $0,2420 |
| 14 mars 2017 | $0,0630 |
| 23 décembre 2016 | $0,2110 |
| 13 septembre 2016 | $0,0260 |
| 14 juin 2016 | $0,1370 |
| 29 décembre 2015 | $0,1720 |
| 16 juin 2015 | $0,2160 |
| 16 septembre 2014 | $0,1900 |
| 17 juin 2014 | $0,2710 |
| 18 mars 2014 | $0,0980 |
| 17 décembre 2013 | $0,0210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $364 813 736 | 91,39% | 9 351 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $21 879 423 | 5,48% | 560 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 395 640 | 0,35% | 35 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1 376 195 | 0,34% | 35 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 365 779 | 0,34% | 35 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 180 159 | 0,30% | 30 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 075 803 | 0,27% | 27 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867 894 | 0,22% | 22 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629 426 | 0,16% | 16 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $620 700 | 0,16% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606 879 | 0,15% | 15 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588 544 | 0,15% | 15 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407 264 | 0,10% | 10 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 061 | 0,10% | 9 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357 878 | 0,09% | 9 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341 099 | 0,09% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301 695 | 0,08% | 7 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300 182 | 0,08% | 7 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $229 145 | 0,06% | 5 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $134 801 | 0,03% | 3 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93 975 | 0,02% | 2 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 502 | 0,02% | 2 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52 000 | 0,01% | 1 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43 652 | 0,01% | 1 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12 093 | 0,00% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 039 | 0,00% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10 767 | 0,00% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 125 | 0,00% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 423 | 0,00% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 508 | 0,00% | 64 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |