Vident International Equity Strategy ETF (VIDI)
$39,60
▼ -0,14 (-0,36%)
Variation sur 1 jour
$39,52 – $41,68
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
VIDI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,53% | ▲ +0,23% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$7.5M
12 derniers mois
-$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 241 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latam Airlines Group SA | · | $1.7M | 0,37 | 62 988 685 | EC | CL |
| Endeavour Mining PLC | · | $1.7M | 0,37 | 27 126 | EC | GB |
| Genting Singapore Ltd | · | $1.7M | 0,37 | 3 603 900 | EC | SG |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $1.7M | 0,36 | 55 613 | EC | CA |
| UOL Group Ltd | · | $1.7M | 0,36 | 210 700 | EC | SG |
| Tiger Brands Ltd | · | $1.7M | 0,36 | 97 518 | EC | ZA |
| J Sainsbury PLC | · | $1.7M | 0,36 | 416 599 | EC | GB |
| CHINA TAIPING | · | $1.7M | 0,36 | 656 000 | EC | HK |
| Qantas Airways Ltd | · | $1.6M | 0,35 | 238 007 | EC | AU |
| Worley Ltd | · | $1.6M | 0,35 | 172 731 | EC | AU |
| BNI Tbk PT | · | $1.6M | 0,35 | 7 755 100 | EC | ID |
| Genmab A/S | · | $1.6M | 0,35 | 6 028 | EC | DK |
| Jyske Bank A/S | · | $1.6M | 0,34 | 11 144 | EC | DK |
| People's Insurance Co Group of | · | $1.6M | 0,34 | 2 406 000 | EC | CN |
| GN Store Nord AS | · | $1.6M | 0,34 | 102 857 | EC | DK |
| Continental AG | · | $1.6M | 0,34 | 18 943 | EC | DE |
| Regis Resources Ltd | · | $1.6M | 0,34 | 356 845 | EC | AU |
| Volvo Car AB | · | $1.6M | 0,34 | 601 382 | EC | SE |
| Astra International Tbk PT | · | $1.5M | 0,33 | 5 539 300 | EC | ID |
| Zealand Pharma A/S | · | $1.5M | 0,33 | 30 452 | EC | DK |
| easyJet PLC | · | $1.5M | 0,33 | 287 688 | EC | GB |
| Coca-Cola HBC AG | · | $1.5M | 0,33 | 26 839 | EC | CH |
| Cia Energetica de Minas Gerais | · | $1.5M | 0,33 | 696 417 | EP | BR |
| Wan Hai Lines Ltd | · | $1.5M | 0,33 | 582 000 | EC | TW |
| ICON PLC | · | $1.5M | 0,33 | 11 129 | EC | IE |
| Bayer AG | · | $1.5M | 0,33 | 35 375 | EC | DE |
| UNITED LAB | · | $1.5M | 0,32 | 1 334 000 | EC | HK |
| DCC PLC | · | $1.5M | 0,32 | 18 159 | EC | IE |
| KT Corp | · | $1.5M | 0,31 | 41 517 | EC | KR |
| CHINARES PHARMA | · | $1.4M | 0,31 | 2 426 500 | EC | CN |
| SATS Ltd | · | $1.4M | 0,31 | 469 200 | EC | SG |
| CG SERVICES | · | $1.4M | 0,30 | 1 904 000 | EC | CN |
| Ramelius Resources Ltd | · | $1.4M | 0,30 | 605 864 | EC | AU |
| Whitehaven Coal Ltd | · | $1.4M | 0,30 | 220 861 | EC | AU |
| Cencosud SA | · | $1.4M | 0,30 | 588 951 | EC | CL |
| China Airlines Ltd | · | $1.4M | 0,30 | 2 252 000 | EC | TW |
| Arcadyan Technology Corp | · | $1.4M | 0,29 | 226 000 | EC | TW |
| Magazine Luiza SA | · | $1.3M | 0,29 | 1 126 489 | EC | BR |
| Venture Corp Ltd | · | $1.3M | 0,29 | 94 300 | EC | SG |
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | · | $1.3M | 0,29 | 7 838 200 | EC | ID |
| BBVA | · | $1.3M | 0,28 | 55 716 | EC | ES |
| Korea Electric Power Corp | · | $1.3M | 0,28 | 49 808 | EC | KR |
| CIMB Group Holdings Bhd | · | $1.2M | 0,27 | 658 000 | EC | MY |
| Konica Minolta Inc | · | $1.2M | 0,27 | 323 800 | EC | JP |
| Cogna Educacao SA | · | $1.2M | 0,26 | 2 386 664 | EC | BR |
| iFAST Corp Ltd | · | $1.2M | 0,25 | 162 900 | EC | SG |
| Aneka Tambang Tbk | · | $1.2M | 0,25 | 7 187 200 | EC | ID |
| Carrefour SA | · | $1.2M | 0,25 | 62 273 | EC | FR |
| Primax Electronics Ltd | · | $1.2M | 0,25 | 491 000 | EC | TW |
| Kingfisher PLC | · | $1.2M | 0,25 | 297 287 | EC | GB |
Dividendes 47 paiements
3,95%Rendement TTM
$1,57Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,3130 |
| 16 juin 2026 | $0,5130 |
| 17 mars 2026 | $0,0630 |
| 17 décembre 2025 | $0,6760 |
| 17 septembre 2025 | $0,2980 |
| 17 juin 2025 | $0,4560 |
| 18 mars 2025 | $0,0050 |
| 17 décembre 2024 | $0,7730 |
| 17 septembre 2024 | $0,0530 |
| 11 juin 2024 | $0,4000 |
| 15 décembre 2023 | $0,4840 |
| 12 septembre 2023 | $0,0170 |
| 13 juin 2023 | $0,4680 |
| 14 mars 2023 | $0,0500 |
| 16 décembre 2022 | $0,5460 |
| 13 septembre 2022 | $0,0400 |
| 14 juin 2022 | $0,5910 |
| 15 mars 2022 | $0,0860 |
| 17 décembre 2021 | $0,6960 |
| 14 septembre 2021 | $0,0890 |
| 15 juin 2021 | $0,3850 |
| 16 mars 2021 | $0,0570 |
| 18 décembre 2020 | $0,4100 |
| 15 septembre 2020 | $0,0060 |
| 16 juin 2020 | $0,1760 |
| 17 mars 2020 | $0,0290 |
| 19 décembre 2019 | $0,4170 |
| 17 septembre 2019 | $0,0150 |
| 18 juin 2019 | $0,3370 |
| 19 mars 2019 | $0,0750 |
| 19 décembre 2018 | $0,2510 |
| 18 septembre 2018 | $0,0370 |
| 19 juin 2018 | $0,2890 |
| 20 mars 2018 | $0,0520 |
| 21 décembre 2017 | $0,2830 |
| 19 septembre 2017 | $0,0320 |
| 13 juin 2017 | $0,2420 |
| 14 mars 2017 | $0,0630 |
| 23 décembre 2016 | $0,2110 |
| 13 septembre 2016 | $0,0260 |
| 14 juin 2016 | $0,1370 |
| 29 décembre 2015 | $0,1720 |
| 16 juin 2015 | $0,2160 |
| 16 septembre 2014 | $0,1900 |
| 17 juin 2014 | $0,2710 |
| 18 mars 2014 | $0,0980 |
| 17 décembre 2013 | $0,0210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $364 813 736 | 91,39% | 9 351 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $21 879 423 | 5,48% | 560 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 395 640 | 0,35% | 35 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1 376 195 | 0,34% | 35 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 365 779 | 0,34% | 35 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 180 159 | 0,30% | 30 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 075 803 | 0,27% | 27 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867 894 | 0,22% | 22 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629 426 | 0,16% | 16 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $620 700 | 0,16% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606 879 | 0,15% | 15 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588 544 | 0,15% | 15 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407 264 | 0,10% | 10 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 061 | 0,10% | 9 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357 878 | 0,09% | 9 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341 099 | 0,09% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301 695 | 0,08% | 7 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300 182 | 0,08% | 7 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $229 145 | 0,06% | 5 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $134 801 | 0,03% | 3 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93 975 | 0,02% | 2 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 502 | 0,02% | 2 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52 000 | 0,01% | 1 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43 652 | 0,01% | 1 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12 093 | 0,00% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 039 | 0,00% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10 767 | 0,00% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 125 | 0,00% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 423 | 0,00% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 508 | 0,00% | 64 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |