ETF Series Solutions (DEEP)
Société de gestion · ARCX · Série S000046243 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $26.2M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 14,80%
- Nombre effectif de positions
- 95,9
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.8M
- 12 derniers mois
- -$5.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Covey Co | 353469109 | $448K | 1,71 | 18 878 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd | — | $420K | 1,60 | 15 464 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $410K | 1,56 | 8 729 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $409K | 1,56 | 2 719 | EC | US |
| Open Lending Corp | 68373J104 | $394K | 1,50 | 172 939 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $379K | 1,44 | 378 774 | STIV | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $367K | 1,40 | 9 596 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $367K | 1,40 | 12 658 | EC | US |
| NVE Corp | 629445206 | $345K | 1,31 | 3 518 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $342K | 1,31 | 4 135 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $331K | 1,26 | 34 103 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $328K | 1,25 | 17 204 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $325K | 1,24 | 4 495 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $324K | 1,24 | 38 447 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $320K | 1,22 | 2 706 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $316K | 1,21 | 13 085 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $313K | 1,19 | 7 194 | EC | US |
| Ituran Location and Control Lt | — | $308K | 1,18 | 4 703 | EC | IL |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $307K | 1,17 | 8 338 | EC | US |
| Legacy Housing Corp | 52472M101 | $297K | 1,13 | 12 360 | EC | US |
| United Parks & Resorts Inc | 81282V100 | $296K | 1,13 | 7 370 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 20848V105 | $292K | 1,11 | 8 512 | EC | US |
| World Acceptance Corp | 981419104 | $291K | 1,11 | 1 762 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $290K | 1,11 | 4 277 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide C | 57164Y107 | $290K | 1,10 | 3 411 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $289K | 1,10 | 2 405 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $287K | 1,09 | 9 754 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $279K | 1,06 | 6 107 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $279K | 1,06 | 8 628 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $279K | 1,06 | 7 254 | EC | US |
| RCM Technologies Inc | 749360400 | $275K | 1,05 | 12 731 | EC | US |
| Resources Connection Inc | 76122Q105 | $275K | 1,05 | 60 757 | EC | US |
| XPEL Inc | 98379L100 | $273K | 1,04 | 5 977 | EC | US |
| Regional Management Corp | 75902K106 | $271K | 1,03 | 7 380 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $267K | 1,02 | 4 845 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $265K | 1,01 | 18 456 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $264K | 1,01 | 8 365 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $263K | 1,00 | 11 284 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $261K | 1,00 | 13 384 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $261K | 0,99 | 5 017 | EC | US |
| Quad/Graphics Inc | 747301109 | $261K | 0,99 | 34 982 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $260K | 0,99 | 1 821 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings I | 91359V107 | $260K | 0,99 | 7 022 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $257K | 0,98 | 6 653 | EC | US |
| Danaos Corp | — | $254K | 0,97 | 2 028 | EC | GR |
| Ardmore Shipping Corp | — | $252K | 0,96 | 15 642 | EC | IE |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $251K | 0,96 | 21 124 | EC | US |
| International General Insuranc | — | $250K | 0,96 | 10 261 | EC | JO |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $250K | 0,95 | 9 095 | EC | US |
| USANA Health Sciences Inc | 90328M107 | $250K | 0,95 | 13 646 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
20,0%
Consumer Discretionary
18,2%
Financial Services
9,1%
Health Care
6,0%
Consumer products
5,9%
Technology
5,5%
Retail
4,3%
Communication Services
2,8%
Consumer Staples
2,5%
Energy
1,6%
Financials
1,0%
Telecommunication
1,0%
Paper & Forest
0,9%
Materials
0,9%
Diversified Consumer Services
0,8%
Autre/Non mappé
19,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891 289 | 30,52% | 21 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $634 738 | 21,73% | 14 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417 480 | 14,30% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294 505 | 10,08% | 6 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267 452 | 9,16% | 8 132 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 507 | 8,78% | 6 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76 291 | 2,61% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42 384 | 1,45% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 200 | 0,49% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 646 | 0,30% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5 715 | 0,20% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 154 | 0,14% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 714 | 0,13% | 102 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sankala Group LLC | $2 971 | 0,10% | 82 | Actions | 31 mars 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0,01% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |