Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP)
$41,45
▲ +0,25 (+0,60%)
Variation sur 1 jour
$40,85 – $44,44
Fourchette 52 semaines
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DEEP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,18% | ▼ -5,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,80% | ▼ -4,80% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$1.8M
12 derniers mois
-$5.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Covey Co | 353469109 | $448K | 1,71 | 18 878 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd | · | $420K | 1,60 | 15 464 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $410K | 1,56 | 8 729 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $409K | 1,56 | 2 719 | EC | US |
| Open Lending Corp | 68373J104 | $394K | 1,50 | 172 939 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $379K | 1,44 | 378 774 | STIV | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $367K | 1,40 | 9 596 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $367K | 1,40 | 12 658 | EC | US |
| NVE Corp | 629445206 | $345K | 1,31 | 3 518 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $342K | 1,31 | 4 135 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $331K | 1,26 | 34 103 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $328K | 1,25 | 17 204 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $325K | 1,24 | 4 495 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $324K | 1,24 | 38 447 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $320K | 1,22 | 2 706 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $316K | 1,21 | 13 085 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $313K | 1,19 | 7 194 | EC | US |
| Ituran Location and Control Lt | · | $308K | 1,18 | 4 703 | EC | IL |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $307K | 1,17 | 8 338 | EC | US |
| Legacy Housing Corp | 52472M101 | $297K | 1,13 | 12 360 | EC | US |
| United Parks & Resorts Inc | 81282V100 | $296K | 1,13 | 7 370 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 20848V105 | $292K | 1,11 | 8 512 | EC | US |
| World Acceptance Corp | 981419104 | $291K | 1,11 | 1 762 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $290K | 1,11 | 4 277 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide C | 57164Y107 | $290K | 1,10 | 3 411 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $289K | 1,10 | 2 405 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $287K | 1,09 | 9 754 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $279K | 1,06 | 6 107 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $279K | 1,06 | 8 628 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $279K | 1,06 | 7 254 | EC | US |
| RCM Technologies Inc | 749360400 | $275K | 1,05 | 12 731 | EC | US |
| Resources Connection Inc | 76122Q105 | $275K | 1,05 | 60 757 | EC | US |
| XPEL Inc | 98379L100 | $273K | 1,04 | 5 977 | EC | US |
| Regional Management Corp | 75902K106 | $271K | 1,03 | 7 380 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $267K | 1,02 | 4 845 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $265K | 1,01 | 18 456 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $264K | 1,01 | 8 365 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $263K | 1,00 | 11 284 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $261K | 1,00 | 13 384 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $261K | 0,99 | 5 017 | EC | US |
| Quad/Graphics Inc | 747301109 | $261K | 0,99 | 34 982 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $260K | 0,99 | 1 821 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings I | 91359V107 | $260K | 0,99 | 7 022 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $257K | 0,98 | 6 653 | EC | US |
| Danaos Corp | · | $254K | 0,97 | 2 028 | EC | GR |
| Ardmore Shipping Corp | · | $252K | 0,96 | 15 642 | EC | IE |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $251K | 0,96 | 21 124 | EC | US |
| International General Insuranc | · | $250K | 0,96 | 10 261 | EC | JO |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $250K | 0,95 | 9 095 | EC | US |
| USANA Health Sciences Inc | 90328M107 | $250K | 0,95 | 13 646 | EC | US |
Dividendes 45 paiements
1,86%Rendement TTM
$0,77Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 juin 2026 | $0,2220 |
| 27 mars 2026 | $0,2240 |
| 30 décembre 2025 | $0,3250 |
| 29 septembre 2025 | $0,0370 |
| 26 juin 2025 | $0,0210 |
| 27 mars 2025 | $0,2560 |
| 30 décembre 2024 | $0,4550 |
| 24 septembre 2024 | $0,0090 |
| 24 juin 2024 | $0,1400 |
| 25 mars 2024 | $0,0730 |
| 26 décembre 2023 | $0,3350 |
| 12 septembre 2023 | $0,0150 |
| 13 juin 2023 | $0,1680 |
| 14 mars 2023 | $0,0890 |
| 13 décembre 2022 | $0,2420 |
| 13 septembre 2022 | $0,0050 |
| 14 juin 2022 | $0,1090 |
| 15 mars 2022 | $0,0290 |
| 15 décembre 2021 | $0,2870 |
| 14 septembre 2021 | $0,0130 |
| 15 juin 2021 | $0,1590 |
| 16 mars 2021 | $0,0730 |
| 24 décembre 2020 | $0,1430 |
| 15 septembre 2020 | $0,0150 |
| 16 juin 2020 | $0,2270 |
| 17 mars 2020 | $0,7350 |
| 30 décembre 2019 | $0,6630 |
| 17 septembre 2019 | $0,1040 |
| 11 juin 2019 | $0,3110 |
| 12 mars 2019 | $0,0620 |
| 28 décembre 2018 | $0,3830 |
| 18 septembre 2018 | $0,0650 |
| 12 juin 2018 | $0,3050 |
| 13 mars 2018 | $0,0840 |
| 28 décembre 2017 | $0,3930 |
| 19 septembre 2017 | $0,1000 |
| 13 juin 2017 | $0,0610 |
| 14 mars 2017 | $0,1050 |
| 28 décembre 2016 | $0,1900 |
| 13 septembre 2016 | $0,0230 |
| 14 juin 2016 | $0,1110 |
| 29 décembre 2015 | $0,4400 |
| 16 juin 2015 | $0,1810 |
| 17 mars 2015 | $0,1360 |
| 16 décembre 2014 | $0,1050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891 289 | 26,10% | 21 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $788 085 | 23,08% | 18 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $634 738 | 18,59% | 14 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417 480 | 12,23% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294 505 | 8,62% | 6 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267 452 | 7,83% | 8 132 | Actions | 30 juin 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76 291 | 2,23% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 769 | 0,55% | 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 646 | 0,25% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5 715 | 0,17% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 154 | 0,12% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 714 | 0,11% | 102 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sankala Group LLC | $3 575 | 0,10% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0,01% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |