Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP)
$41,45
▲ +0,25 (+0,60%)
Variation sur 1 jour
$40,85 – $44,44
Fourchette 52 semaines
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DEEP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,18% | ▼ -5,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,80% | ▼ -4,80% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$1.8M
12 derniers mois
-$5.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $247K | 0,94 | 16 219 | EC | US |
| MGP Ingredients Inc | 55303J106 | $245K | 0,93 | 13 892 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $244K | 0,93 | 2 210 | EC | US |
| Omega Flex Inc | 682095104 | $243K | 0,93 | 8 041 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $242K | 0,92 | 6 163 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | · | $241K | 0,92 | 5 600 | EC | US |
| FONAR Corp | 344437405 | $240K | 0,92 | 12 575 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources | 020764106 | $239K | 0,91 | 1 200 | EC | US |
| Inmode Ltd | · | $237K | 0,90 | 17 022 | EC | IL |
| Betterware de Mexico SAPI de C | · | $236K | 0,90 | 13 646 | EC | MX |
| Safe Bulkers Inc | · | $236K | 0,90 | 37 787 | EC | MC |
| Teekay Tankers Ltd | · | $236K | 0,90 | 3 357 | EC | CA |
| Geopark Ltd | · | $235K | 0,90 | 22 961 | EC | CO |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $235K | 0,90 | 3 375 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $235K | 0,89 | 56 518 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $235K | 0,89 | 3 131 | EC | US |
| Janus International Group Inc | 47103N106 | $233K | 0,89 | 43 685 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $232K | 0,89 | 7 645 | EC | US |
| Nathan's Famous Inc | 632347100 | $231K | 0,88 | 2 294 | EC | US |
| Wabash National Corp | 929566107 | $231K | 0,88 | 29 170 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $231K | 0,88 | 5 977 | EC | US |
| StealthGas Inc | · | $231K | 0,88 | 25 123 | EC | GR |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $231K | 0,88 | 13 029 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | · | $228K | 0,87 | 19 886 | EC | BM |
| Oddity Tech Ltd | · | $228K | 0,87 | 16 865 | EC | IL |
| RPC Inc | 749660106 | $224K | 0,85 | 33 852 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | $224K | 0,85 | 11 865 | EC | US |
| Euroseas Ltd | · | $221K | 0,84 | 3 464 | EC | GR |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $220K | 0,84 | 6 797 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | · | $219K | 0,84 | 6 025 | EC | GB |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $219K | 0,84 | 46 878 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $218K | 0,83 | 16 421 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $217K | 0,83 | 10 509 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $215K | 0,82 | 4 689 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $215K | 0,82 | 9 432 | EC | US |
| Costamare Inc | · | $210K | 0,80 | 13 677 | EC | MC |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $210K | 0,80 | 39 507 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $209K | 0,80 | 5 622 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $207K | 0,79 | 7 528 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $205K | 0,78 | 6 914 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $205K | 0,78 | 6 336 | EC | US |
| Gran Tierra Energy Inc | 38500T200 | $205K | 0,78 | 26 356 | EC | CA |
| Brightstar Lottery PLC | · | $202K | 0,77 | 18 009 | EC | GB |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $202K | 0,77 | 13 784 | EC | US |
| Hackett Group Inc/The | 404609109 | $201K | 0,77 | 17 464 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $196K | 0,75 | 4 938 | EC | US |
| Bumble Inc | 12047B105 | $196K | 0,75 | 61 731 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $186K | 0,71 | 32 178 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | $186K | 0,71 | 16 162 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $112K | 0,43 | 13 455 | EC | US |
Dividendes 45 paiements
1,86%Rendement TTM
$0,77Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 juin 2026 | $0,2220 |
| 27 mars 2026 | $0,2240 |
| 30 décembre 2025 | $0,3250 |
| 29 septembre 2025 | $0,0370 |
| 26 juin 2025 | $0,0210 |
| 27 mars 2025 | $0,2560 |
| 30 décembre 2024 | $0,4550 |
| 24 septembre 2024 | $0,0090 |
| 24 juin 2024 | $0,1400 |
| 25 mars 2024 | $0,0730 |
| 26 décembre 2023 | $0,3350 |
| 12 septembre 2023 | $0,0150 |
| 13 juin 2023 | $0,1680 |
| 14 mars 2023 | $0,0890 |
| 13 décembre 2022 | $0,2420 |
| 13 septembre 2022 | $0,0050 |
| 14 juin 2022 | $0,1090 |
| 15 mars 2022 | $0,0290 |
| 15 décembre 2021 | $0,2870 |
| 14 septembre 2021 | $0,0130 |
| 15 juin 2021 | $0,1590 |
| 16 mars 2021 | $0,0730 |
| 24 décembre 2020 | $0,1430 |
| 15 septembre 2020 | $0,0150 |
| 16 juin 2020 | $0,2270 |
| 17 mars 2020 | $0,7350 |
| 30 décembre 2019 | $0,6630 |
| 17 septembre 2019 | $0,1040 |
| 11 juin 2019 | $0,3110 |
| 12 mars 2019 | $0,0620 |
| 28 décembre 2018 | $0,3830 |
| 18 septembre 2018 | $0,0650 |
| 12 juin 2018 | $0,3050 |
| 13 mars 2018 | $0,0840 |
| 28 décembre 2017 | $0,3930 |
| 19 septembre 2017 | $0,1000 |
| 13 juin 2017 | $0,0610 |
| 14 mars 2017 | $0,1050 |
| 28 décembre 2016 | $0,1900 |
| 13 septembre 2016 | $0,0230 |
| 14 juin 2016 | $0,1110 |
| 29 décembre 2015 | $0,4400 |
| 16 juin 2015 | $0,1810 |
| 17 mars 2015 | $0,1360 |
| 16 décembre 2014 | $0,1050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891 289 | 26,10% | 21 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $788 085 | 23,08% | 18 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $634 738 | 18,59% | 14 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417 480 | 12,23% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294 505 | 8,62% | 6 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267 452 | 7,83% | 8 132 | Actions | 30 juin 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76 291 | 2,23% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 769 | 0,55% | 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 646 | 0,25% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5 715 | 0,17% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 154 | 0,12% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 714 | 0,11% | 102 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sankala Group LLC | $3 575 | 0,10% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0,01% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |