ETF Series Solutions (DEEP)
Société de gestion · ARCX · Série S000046243 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $26.2M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 14,80%
- Nombre effectif de positions
- 95,9
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.8M
- 12 derniers mois
- -$5.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLUTE FOREST PRODUCTS | — | $171 | 0,00 | 17 062 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891 289 | 30,51% | 21 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $634 738 | 21,73% | 14 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417 480 | 14,29% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294 505 | 10,08% | 6 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267 452 | 9,16% | 8 132 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 507 | 8,78% | 6 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76 291 | 2,61% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42 384 | 1,45% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 200 | 0,49% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 646 | 0,30% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5 715 | 0,20% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 154 | 0,14% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 714 | 0,13% | 102 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sankala Group LLC | $3 575 | 0,12% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0,01% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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