ETF Series Solutions (OCIO)
Société de gestion · ARCX · Série S000057712 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $167.7M
- Portefeuille
- 66
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 71,09%
- Nombre effectif de positions
- 9,7
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$16.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13.0M
- 12 derniers mois
- +$2.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $43.2M | 25,76 | 43 211 886 | STIV | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $12.0M | 7,13 | 16 199 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $9.6M | 5,74 | 134 062 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $9.4M | 5,61 | 44 383 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $8.0M | 4,78 | 21 540 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $7.9M | 4,69 | 10 389 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $7.7M | 4,58 | 10 111 | EC | US |
| WisdomTree Floating Rate Treas | 97717Y527 | $7.4M | 4,44 | 148 000 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $7.2M | 4,30 | 10 366 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE ETF | 464287465 | $6.8M | 4,06 | 65 038 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond | 464288661 | $6.6M | 3,91 | 55 744 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $6.1M | 3,65 | 74 476 | EC | US |
| Schwab International Equity ET | 808524805 | $6.1M | 3,63 | 219 257 | EC | US |
| iShares Currency Hedged MSCI E | 46434V803 | $5.7M | 3,40 | 125 090 | EC | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $5.6M | 3,34 | 56 002 | EC | US |
| iShares Russell Mid-Cap Growth | 464287481 | $5.3M | 3,17 | 37 188 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A805 | $5.1M | 3,07 | 56 124 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $4.8M | 2,89 | 80 961 | EC | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $4.8M | 2,88 | 39 963 | EC | US |
| Goldman Sachs Access Treasury | 381430529 | $3.6M | 2,17 | 36 328 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.6M | 2,12 | 39 667 | EC | US |
| AB Disruptors ETF | 00039J509 | $3.0M | 1,77 | 20 894 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $3.0M | 1,76 | 18 586 | EC | US |
| Invesco Dorsey Wright Emerging | 46138E867 | $2.9M | 1,71 | 88 099 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $2.6M | 1,54 | 8 181 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $2.5M | 1,49 | 33 516 | EC | US |
| Roundhill Memory ETF | 77926X320 | $2.3M | 1,39 | 37 000 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $2.3M | 1,38 | 18 164 | EC | US |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $2.0M | 1,19 | 19 213 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $2.0M | 1,19 | 3 500 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $2.0M | 1,18 | 6 800 | EC | US |
| VanEck Commodity Strategy ETF | 92189H771 | $2.0M | 1,17 | 27 000 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 46434G764 | $1.8M | 1,04 | 17 324 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $900K | 0,54 | 899 589 | STIV | US |
| Conductor Global Equity Value | 90214Q584 | $843K | 0,50 | 51 286 | EC | US |
| Bastion Energy ETF | 02072Q671 | $697K | 0,42 | 18 000 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $632K | 0,38 | 2 991 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $630K | 0,38 | 4 541 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $536K | 0,32 | 1 717 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $348K | 0,21 | 1 287 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $294K | 0,18 | 773 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $285K | 0,17 | 637 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $235K | 0,14 | 623 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $147K | 0,09 | 337 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $103K | 0,06 | 93 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $99K | 0,06 | 102 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $85K | 0,05 | 165 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $80K | 0,05 | 553 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $75K | 0,04 | 649 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $71K | 0,04 | 315 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
0,8%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,0%
Financial Services
0,0%
Financials
0,0%
Autre/Non mappé
98,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5 692 486 | 33,53% | 150 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5 680 577 | 33,46% | 150 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 284 933 | 13,46% | 60 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 551 960 | 9,14% | 41 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 327 756 | 7,82% | 35 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266 122 | 1,57% | 7 553 | Actions | 30 juin 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157 128 | 0,93% | 4 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 082 | 0,08% | 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 970 | 0,02% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 470 | 0,01% | 38 894 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |