ClearShares OCIO ETF (OCIO)
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OCIO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,49% | ▲ +0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,33% | ▼ -0,33% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $56K | 0,03 | 491 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $55K | 0,03 | 58 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $55K | 0,03 | 185 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $54K | 0,03 | 62 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0,03 | 254 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | 0,00 | -45 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | 0,00 | -103 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$7K | 0,00 | -113 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$10K | -0,01 | -103 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$18K | -0,01 | -650 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$18K | -0,01 | -101 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$18K | -0,01 | -215 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$39K | -0,02 | -161 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$55K | -0,03 | -81 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$62K | -0,04 | -399 | DE | US |
Dividendes 31 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1060 |
| 29 juin 2026 | $0,1640 |
| 30 mars 2026 | $0,0780 |
| 30 décembre 2025 | $3,1600 |
| 29 septembre 2025 | $0,2470 |
| 27 juin 2025 | $0,1020 |
| 28 mars 2025 | $0,0550 |
| 30 décembre 2024 | $0,2460 |
| 27 septembre 2024 | $0,1430 |
| 27 juin 2024 | $0,0800 |
| 26 mars 2024 | $0,1670 |
| 27 décembre 2023 | $0,2600 |
| 27 septembre 2023 | $0,1600 |
| 28 juin 2023 | $0,1230 |
| 29 mars 2023 | $0,1700 |
| 28 décembre 2022 | $0,6270 |
| 28 septembre 2022 | $0,1080 |
| 28 juin 2022 | $0,1050 |
| 29 mars 2022 | $0,0600 |
| 30 décembre 2021 | $0,6380 |
| 29 décembre 2021 | $0,6380 |
| 28 septembre 2021 | $0,1180 |
| 28 juin 2021 | $0,1230 |
| 29 mars 2021 | $0,0560 |
| 30 décembre 2020 | $0,4160 |
| 28 septembre 2020 | $0,1690 |
| 26 juin 2020 | $0,0770 |
| 27 mars 2020 | $0,2090 |
| 27 décembre 2019 | $0,6190 |
| 28 décembre 2018 | $0,5190 |
| 28 décembre 2017 | $0,2250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5 692 486 | 33,55% | 150 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5 680 577 | 33,48% | 150 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 284 933 | 13,47% | 60 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 551 960 | 9,15% | 41 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 327 756 | 7,83% | 35 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266 122 | 1,57% | 7 553 | Actions | 30 juin 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157 128 | 0,93% | 4 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 970 | 0,02% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 470 | 0,01% | 38 894 | Actions | 30 juin 2026 |