ETF Series Solutions (OCIO)
Société de gestion · ARCX · Série S000057712 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $167.7M
- Portefeuille
- 66
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 71,09%
- Nombre effectif de positions
- 9,7
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$16.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13.0M
- 12 derniers mois
- +$2.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $56K | 0,03 | 491 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $55K | 0,03 | 58 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $55K | 0,03 | 185 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $54K | 0,03 | 62 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0,03 | 254 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -45 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | 0,00 | -103 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | 0,00 | -113 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,01 | -103 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$18K | -0,01 | -650 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$18K | -0,01 | -101 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$18K | -0,01 | -215 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$39K | -0,02 | -161 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$55K | -0,03 | -81 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$62K | -0,04 | -399 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5 692 486 | 33,53% | 150 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5 680 577 | 33,46% | 150 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 284 933 | 13,46% | 60 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 551 960 | 9,14% | 41 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 327 756 | 7,82% | 35 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266 122 | 1,57% | 7 553 | Actions | 30 juin 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157 128 | 0,93% | 4 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 082 | 0,08% | 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 970 | 0,02% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 470 | 0,01% | 38 894 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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