Point Bridge America First ETF (MAGA)
Société de gestion · CBSX · Série S000058757 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$57,21
Au 28 août 2026
▼ -0,20 (-0,34%)
Variation sur 1 jour
$57,13 – $58,11
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $30.8M
- Portefeuille
- 151
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 8,84%
- Nombre effectif de positions
- 147,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MAGA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -1,47% | ▼ -1,47% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$1.4M
- 12 derniers mois
- -$4.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 151 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $329K | 1,07 | 7 970 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $280K | 0,91 | 500 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $274K | 0,89 | 2 734 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $274K | 0,89 | 2 921 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $267K | 0,87 | 5 197 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $267K | 0,87 | 750 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $261K | 0,85 | 1 483 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $260K | 0,84 | 2 557 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $257K | 0,84 | 2 127 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $251K | 0,82 | 2 612 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $251K | 0,81 | 209 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $248K | 0,81 | 962 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $242K | 0,79 | 227 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $242K | 0,78 | 6 342 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $241K | 0,78 | 213 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $234K | 0,76 | 810 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $232K | 0,75 | 3 230 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $231K | 0,75 | 5 336 | EC | CH |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $230K | 0,75 | 1 244 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $227K | 0,74 | 2 720 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $227K | 0,74 | 6 925 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $226K | 0,74 | 842 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $226K | 0,74 | 2 062 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $226K | 0,74 | 1 918 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $225K | 0,73 | 913 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $221K | 0,72 | 219 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $221K | 0,72 | 349 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $221K | 0,72 | 1 947 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $221K | 0,72 | 610 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $221K | 0,72 | 113 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $220K | 0,72 | 924 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $219K | 0,71 | 621 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $219K | 0,71 | 1 344 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $219K | 0,71 | 662 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $218K | 0,71 | 32 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $218K | 0,71 | 633 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $218K | 0,71 | 2 504 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $217K | 0,70 | 13 759 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $217K | 0,70 | 515 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $216K | 0,70 | 776 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $216K | 0,70 | 7 146 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $216K | 0,70 | 3 784 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $215K | 0,70 | 4 486 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $215K | 0,70 | 3 151 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $215K | 0,70 | 1 993 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $215K | 0,70 | 12 113 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $213K | 0,69 | 7 061 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $213K | 0,69 | 426 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $213K | 0,69 | 669 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $213K | 0,69 | 793 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
21,6%
Energy
10,9%
Utilities
10,4%
Financials
7,7%
Financial Services
7,3%
Real Estate
6,9%
Retail
6,5%
Healthcare
6,2%
Materials
4,5%
Consumer Staples
3,4%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Packaging
1,5%
Logistics & Transportation
1,2%
Technology
0,6%
Communications
0,6%
Autre/Non mappé
5,8%
Dividendes 9 paiements
1,44%
Rendement TTM
$0,83
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,8260 |
| 27 décembre 2024 | $0,5600 |
| 20 décembre 2023 | $0,6670 |
| 21 décembre 2022 | $0,5100 |
| 22 décembre 2021 | $0,2730 |
| 28 décembre 2020 | $0,7670 |
| 26 décembre 2019 | $0,6280 |
| 19 décembre 2018 | $0,4980 |
| 28 décembre 2017 | $0,1210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 476 102 | 38,47% | 26 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $981 045 | 25,57% | 17 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $357 403 | 9,31% | 6 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $263 400 | 6,86% | 4 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $203 728 | 5,31% | 3 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $196 448 | 5,12% | 3 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $96 257 | 2,51% | 1 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $85 674 | 2,23% | 1 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $37 040 | 0,97% | 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $31 920 | 0,83% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $26 206 | 0,68% | 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 478 | 0,66% | 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $16 118 | 0,42% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $15 511 | 0,40% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 583 | 0,28% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $10 583 | 0,28% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $3 360 | 0,09% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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