Point Bridge America First ETF (MAGA)
Société de gestion · CBSX · Série S000058757 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$57,21
Au 28 août 2026
▼ -0,20 (-0,34%)
Variation sur 1 jour
$57,13 – $58,11
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $30.8M
- Portefeuille
- 151
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 8,84%
- Nombre effectif de positions
- 147,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MAGA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -1,47% | ▼ -1,47% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$1.4M
- 12 derniers mois
- -$4.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 151 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $213K | 0,69 | 816 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $212K | 0,69 | 4 468 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $212K | 0,69 | 9 212 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $212K | 0,69 | 979 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $211K | 0,69 | 2 492 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $211K | 0,68 | 929 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $211K | 0,68 | 2 439 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $210K | 0,68 | 101 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $209K | 0,68 | 819 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $209K | 0,68 | 2 429 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $208K | 0,68 | 1 735 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $208K | 0,68 | 1 582 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $208K | 0,67 | 397 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $208K | 0,67 | 2 721 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $207K | 0,67 | 2 333 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $207K | 0,67 | 583 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $206K | 0,67 | 1 419 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $206K | 0,67 | 2 277 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $206K | 0,67 | 757 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $206K | 0,67 | 1 298 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $206K | 0,67 | 551 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $205K | 0,67 | 2 689 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $205K | 0,67 | 761 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $205K | 0,67 | 565 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $205K | 0,66 | 4 647 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $204K | 0,66 | 2 251 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $204K | 0,66 | 4 294 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $204K | 0,66 | 415 | EC | IE |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $204K | 0,66 | 1 273 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $203K | 0,66 | 2 200 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $203K | 0,66 | 1 760 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $202K | 0,66 | 2 659 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $202K | 0,66 | 1 187 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $202K | 0,66 | 879 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $201K | 0,65 | 1 472 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $201K | 0,65 | 1 873 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $201K | 0,65 | 8 397 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $201K | 0,65 | 482 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $201K | 0,65 | 1 774 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $200K | 0,65 | 678 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $199K | 0,65 | 3 461 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $199K | 0,65 | 2 083 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $199K | 0,65 | 4 190 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $199K | 0,65 | 1 731 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $199K | 0,65 | 892 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $198K | 0,64 | 1 567 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $198K | 0,64 | 2 667 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $198K | 0,64 | 6 193 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $197K | 0,64 | 831 | EC | CH |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $197K | 0,64 | 3 956 | EC | US |
Page 2
sur 4
Répartition sectorielle
Industrials
21,6%
Energy
10,9%
Utilities
10,4%
Financials
7,7%
Financial Services
7,3%
Real Estate
6,9%
Retail
6,5%
Healthcare
6,2%
Materials
4,5%
Consumer Staples
3,4%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Packaging
1,5%
Logistics & Transportation
1,2%
Technology
0,6%
Communications
0,6%
Autre/Non mappé
5,8%
Dividendes 9 paiements
1,44%
Rendement TTM
$0,83
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,8260 |
| 27 décembre 2024 | $0,5600 |
| 20 décembre 2023 | $0,6670 |
| 21 décembre 2022 | $0,5100 |
| 22 décembre 2021 | $0,2730 |
| 28 décembre 2020 | $0,7670 |
| 26 décembre 2019 | $0,6280 |
| 19 décembre 2018 | $0,4980 |
| 28 décembre 2017 | $0,1210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 476 102 | 38,47% | 26 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $981 045 | 25,57% | 17 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $357 403 | 9,31% | 6 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $263 400 | 6,86% | 4 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $203 728 | 5,31% | 3 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $196 448 | 5,12% | 3 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $96 257 | 2,51% | 1 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $85 674 | 2,23% | 1 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $37 040 | 0,97% | 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $31 920 | 0,83% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $26 206 | 0,68% | 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 478 | 0,66% | 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $16 118 | 0,42% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $15 511 | 0,40% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 583 | 0,28% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $10 583 | 0,28% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $3 360 | 0,09% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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