ETF Opportunities Trust (NFLU)
Société de gestion · CBSX · Série S000087472 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $30.7M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- -11,98%
- Nombre effectif de positions
- 120,6
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$127K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$18.8M
- 12 derniers mois
- +$27.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX, INC. | — | -$1.1M | -3,62 | 365 645 | US |
| NETFLIX, INC. | — | -$2.6M | -8,35 | 347 074 | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 915 450 | 46,91% | 237 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 692 900 | 20,28% | 102 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933 900 | 11,19% | 56 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $714 450 | 8,56% | 43 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $653 301 | 7,83% | 39 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $189 508 | 2,27% | 11 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $185 625 | 2,22% | 11 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $43 180 | 0,52% | 2 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $15 180 | 0,18% | 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1 832 | 0,02% | 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1 650 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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