Point Bridge America First ETF (MAGA)
Société de gestion · CBSX · Série S000058757 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$57,21
Au 28 août 2026
▼ -0,20 (-0,34%)
Variation sur 1 jour
$57,13 – $58,11
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $30.8M
- Portefeuille
- 151
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 8,84%
- Nombre effectif de positions
- 147,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MAGA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -1,47% | ▼ -1,47% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$1.4M
- 12 derniers mois
- -$4.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 151 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $39K | 0,13 | 256 | EC | US |
Page 4
sur 4
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Industrials
21,6%
Energy
10,9%
Utilities
10,4%
Financials
7,7%
Financial Services
7,3%
Real Estate
6,9%
Retail
6,5%
Healthcare
6,2%
Materials
4,5%
Consumer Staples
3,4%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Packaging
1,5%
Logistics & Transportation
1,2%
Technology
0,6%
Communications
0,6%
Autre/Non mappé
5,8%
Dividendes 9 paiements
1,44%
Rendement TTM
$0,83
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,8260 |
| 27 décembre 2024 | $0,5600 |
| 20 décembre 2023 | $0,6670 |
| 21 décembre 2022 | $0,5100 |
| 22 décembre 2021 | $0,2730 |
| 28 décembre 2020 | $0,7670 |
| 26 décembre 2019 | $0,6280 |
| 19 décembre 2018 | $0,4980 |
| 28 décembre 2017 | $0,1210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 476 102 | 38,47% | 26 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $981 045 | 25,57% | 17 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $357 403 | 9,31% | 6 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $263 400 | 6,86% | 4 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $203 728 | 5,31% | 3 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $196 448 | 5,12% | 3 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $96 257 | 2,51% | 1 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $85 674 | 2,23% | 1 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $37 040 | 0,97% | 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $31 920 | 0,83% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $26 206 | 0,68% | 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 478 | 0,66% | 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $16 118 | 0,42% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $15 511 | 0,40% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 583 | 0,28% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $10 583 | 0,28% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $3 360 | 0,09% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XFEB FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $30.8M |
| XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $30.9M |
| SMST Defiance Daily Target 2x Short … À effet de levier/Inverse | $30.9M |
| ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… | $31.0M |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $31.1M |
| IIGD Invesco Investment Grade Defens… | $30.7M |
| NFLU T-Rex 2X Long NFLX Daily Target… À effet de levier/Inverse | $30.7M |
| CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Dai… À effet de levier/Inverse | $30.6M |
| NITE THE NIGHTVIEW FUND | $30.5M |
| VSHY Virtus Newfleet Short Duration … | $30.5M |