Point Bridge America First ETF (MAGA)
Société de gestion · CBSX · Série S000058757 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$57,21
Au 28 août 2026
▼ -0,20 (-0,34%)
Variation sur 1 jour
$57,13 – $58,11
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $30.8M
- Portefeuille
- 151
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 8,84%
- Nombre effectif de positions
- 147,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MAGA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -1,47% | ▼ -1,47% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$1.4M
- 12 derniers mois
- -$4.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 151 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco Inc | 942622200 | $196K | 0,64 | 471 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $195K | 0,63 | 5 358 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $194K | 0,63 | 2 703 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $194K | 0,63 | 2 230 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $193K | 0,63 | 1 144 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $193K | 0,63 | 1 425 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $192K | 0,62 | 463 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $192K | 0,62 | 935 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $192K | 0,62 | 2 084 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $191K | 0,62 | 1 420 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $191K | 0,62 | 240 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $190K | 0,62 | 562 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $189K | 0,61 | 327 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $188K | 0,61 | 5 954 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $188K | 0,61 | 1 450 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $188K | 0,61 | 1 594 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $187K | 0,61 | 7 049 | EC | US |
| CRH PLC | — | $187K | 0,61 | 1 744 | EC | IE |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $187K | 0,61 | 642 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $185K | 0,60 | 223 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $184K | 0,60 | 1 069 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $184K | 0,60 | 1 158 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $183K | 0,60 | 2 012 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $183K | 0,59 | 3 435 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $181K | 0,59 | 465 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $181K | 0,59 | 763 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $181K | 0,59 | 3 163 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $180K | 0,59 | 1 319 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $180K | 0,59 | 1 004 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $179K | 0,58 | 56 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $178K | 0,58 | 746 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $178K | 0,58 | 632 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $175K | 0,57 | 1 057 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $173K | 0,56 | 1 531 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $171K | 0,55 | 971 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $171K | 0,55 | 6 054 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $170K | 0,55 | 1 636 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $168K | 0,55 | 4 328 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $167K | 0,54 | 3 432 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $165K | 0,54 | 2 973 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $164K | 0,53 | 5 801 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $163K | 0,53 | 922 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $163K | 0,53 | 655 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $161K | 0,52 | 1 511 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $160K | 0,52 | 512 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $160K | 0,52 | 1 301 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $153K | 0,50 | 3 677 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $141K | 0,46 | 2 687 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $137K | 0,44 | 5 000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $102K | 0,33 | 102 366 | STIV | US |
Page 3
sur 4
Répartition sectorielle
Industrials
21,6%
Energy
10,9%
Utilities
10,4%
Financials
7,7%
Financial Services
7,3%
Real Estate
6,9%
Retail
6,5%
Healthcare
6,2%
Materials
4,5%
Consumer Staples
3,4%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Packaging
1,5%
Logistics & Transportation
1,2%
Technology
0,6%
Communications
0,6%
Autre/Non mappé
5,8%
Dividendes 9 paiements
1,44%
Rendement TTM
$0,83
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,8260 |
| 27 décembre 2024 | $0,5600 |
| 20 décembre 2023 | $0,6670 |
| 21 décembre 2022 | $0,5100 |
| 22 décembre 2021 | $0,2730 |
| 28 décembre 2020 | $0,7670 |
| 26 décembre 2019 | $0,6280 |
| 19 décembre 2018 | $0,4980 |
| 28 décembre 2017 | $0,1210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 476 102 | 38,47% | 26 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $981 045 | 25,57% | 17 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $357 403 | 9,31% | 6 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $263 400 | 6,86% | 4 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $203 728 | 5,31% | 3 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $196 448 | 5,12% | 3 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $96 257 | 2,51% | 1 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $85 674 | 2,23% | 1 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $37 040 | 0,97% | 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $31 920 | 0,83% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $26 206 | 0,68% | 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 478 | 0,66% | 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $16 118 | 0,42% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $15 511 | 0,40% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 583 | 0,28% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $10 583 | 0,28% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $3 360 | 0,09% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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