AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF (PFLD)
$19,19
▲ +0,09 (+0,47%)
Variation sur 1 jour
$19,06 – $19,60
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations15,07%
Nombre effectif de positions128,1
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$410.5M
Portefeuille
336
Au
31 juillet 2026
PFLD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | ▼ -1,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,54% | ▼ -1,09% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$7.8M
Trimestre clos le Jul 2026
-$11.8M
12 derniers mois
-$82.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 336 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | DBT | CA |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCF0 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | DBT | CA |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAF6 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | EP | US |
| PG&E CORP | 69331CAN8 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AZ5 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $2.0M | 0,48 | 1 950 000 | EP | US |
| NISOURCE INC | 65473PAY1 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $1.9M | 0,47 | 77 100 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEC9 | $1.9M | 0,47 | 1 950 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $1.9M | 0,47 | 1 985 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61761J406 | $1.9M | 0,47 | 77 100 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $1.9M | 0,47 | 1 985 000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KEF3 | $1.9M | 0,47 | 1 950 000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCK9 | $1.9M | 0,47 | 1 885 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $1.9M | 0,47 | 1 885 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $1.9M | 0,46 | 1 885 000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAP4 | $1.9M | 0,46 | 1 885 000 | DBT | CA |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $1.9M | 0,46 | 1 925 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $1.9M | 0,46 | 1 850 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C501 | $1.9M | 0,46 | 77 102 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $1.9M | 0,46 | 1 885 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBN2 | $1.9M | 0,46 | 1 885 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBW9 | $1.8M | 0,44 | 1 985 000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY | 61762V606 | $1.8M | 0,44 | 77 100 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $1.8M | 0,43 | 1 785 000 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $1.7M | 0,41 | 1 690 000 | DBT | CA |
| STATE STREET CORP | 857477CM3 | $1.7M | 0,41 | 1 650 000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V200 | $1.7M | 0,41 | 66 500 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PR6 | $1.7M | 0,41 | 1 670 000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967KM2 | $1.7M | 0,41 | 1 670 000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $1.7M | 0,40 | 1 600 000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61763E207 | $1.7M | 0,40 | 65 536 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61747S504 | $1.6M | 0,39 | 84 814 | EP | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J861 | $1.6M | 0,39 | 66 500 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505229 | $1.6M | 0,39 | 64 655 | EP | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $1.6M | 0,39 | 1 590 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAE7 | $1.6M | 0,38 | 1 885 000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBF6 | $1.5M | 0,37 | 1 550 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BW8 | $1.5M | 0,36 | 1 490 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | 726503AE5 | $1.5M | 0,36 | 1 490 000 | EP | US |
| AEGON LTD | 007924AJ2 | $1.5M | 0,36 | 1 490 000 | DBT | BM |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBK0 | $1.5M | 0,36 | 1 450 000 | DBT | IE |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $1.5M | 0,36 | 1 490 000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MCQ4 | $1.5M | 0,36 | 1 490 000 | DBT | CA |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BH4 | $1.5M | 0,36 | 1 590 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 82 paiements
5,53%Rendement TTM
$1,06Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,0900 |
| 28 août 2026 | $0,0900 |
| 31 juillet 2026 | $0,0900 |
| 30 juin 2026 | $0,0900 |
| 29 mai 2026 | $0,0850 |
| 30 avril 2026 | $0,0850 |
| 31 mars 2026 | $0,0850 |
| 27 février 2026 | $0,0850 |
| 30 janvier 2026 | $0,0850 |
| 31 décembre 2025 | $0,1060 |
| 26 novembre 2025 | $0,0850 |
| 30 octobre 2025 | $0,0850 |
| 29 septembre 2025 | $0,0900 |
| 28 août 2025 | $0,0900 |
| 30 juillet 2025 | $0,1000 |
| 27 juin 2025 | $0,1200 |
| 29 mai 2025 | $0,1200 |
| 29 avril 2025 | $0,1200 |
| 28 mars 2025 | $0,1200 |
| 27 février 2025 | $0,1200 |
| 30 janvier 2025 | $0,1200 |
| 31 décembre 2024 | $0,1580 |
| 27 novembre 2024 | $0,1200 |
| 30 octobre 2024 | $0,1000 |
| 27 septembre 2024 | $0,1200 |
| 29 août 2024 | $0,1200 |
| 30 juillet 2024 | $0,1200 |
| 27 juin 2024 | $0,1200 |
| 30 mai 2024 | $0,1200 |
| 26 avril 2024 | $0,1200 |
| 26 mars 2024 | $0,1200 |
| 27 février 2024 | $0,1200 |
| 29 janvier 2024 | $0,1200 |
| 28 décembre 2023 | $0,2740 |
| 28 novembre 2023 | $0,1200 |
| 27 octobre 2023 | $0,1320 |
| 27 septembre 2023 | $0,1300 |
| 29 août 2023 | $0,1030 |
| 27 juillet 2023 | $0,1030 |
| 28 juin 2023 | $0,1030 |
| 26 mai 2023 | $0,1030 |
| 26 avril 2023 | $0,1020 |
| 29 mars 2023 | $0,1000 |
| 24 février 2023 | $0,1060 |
| 30 janvier 2023 | $0,1060 |
| 29 décembre 2022 | $0,1480 |
| 28 novembre 2022 | $0,1070 |
| 27 octobre 2022 | $0,0710 |
| 28 septembre 2022 | $0,0730 |
| 29 août 2022 | $0,1040 |
| 27 juillet 2022 | $0,1050 |
| 28 juin 2022 | $0,0950 |
| 26 mai 2022 | $0,0970 |
| 27 avril 2022 | $0,0960 |
| 29 mars 2022 | $0,0980 |
| 24 février 2022 | $0,0990 |
| 27 janvier 2022 | $0,1010 |
| 29 décembre 2021 | $0,1040 |
| 26 novembre 2021 | $0,1000 |
| 27 octobre 2021 | $0,0790 |
| 28 septembre 2021 | $0,0310 |
| 27 août 2021 | $0,0940 |
| 28 juillet 2021 | $0,1000 |
| 28 juin 2021 | $0,1060 |
| 26 mai 2021 | $0,1060 |
| 28 avril 2021 | $0,1060 |
| 29 mars 2021 | $0,1050 |
| 24 février 2021 | $0,1040 |
| 27 janvier 2021 | $0,1000 |
| 30 décembre 2020 | $0,0960 |
| 1 décembre 2020 | $0,1000 |
| 2 novembre 2020 | $0,1100 |
| 1 octobre 2020 | $0,1000 |
| 1 septembre 2020 | $0,1040 |
| 3 août 2020 | $0,0930 |
| 1 juillet 2020 | $0,1170 |
| 1 juin 2020 | $0,0900 |
| 1 mai 2020 | $0,0800 |
| 1 avril 2020 | $0,1080 |
| 2 mars 2020 | $0,1250 |
| 3 février 2020 | $0,0800 |
| 30 décembre 2019 | $0,2060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 66 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90 708 990 | 38,13% | 4 639 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 015 002 | 19,34% | 2 353 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 457 009 | 5,66% | 688 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 891 000 | 3,74% | 454 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8 818 489 | 3,71% | 449 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8 097 629 | 3,40% | 412 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 040 859 | 3,38% | 411 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 780 324 | 2,85% | 346 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 619 405 | 2,78% | 337 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4 641 893 | 1,95% | 237 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4 427 117 | 1,86% | 226 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4 235 398 | 1,78% | 216 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3 777 111 | 1,59% | 191 732 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 345 037 | 1,41% | 171 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 400 450 | 1,01% | 122 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 288 303 | 0,96% | 116 691 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1 709 985 | 0,72% | 87 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 304 431 | 0,55% | 66 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 108 816 | 0,47% | 56 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 101 212 | 0,46% | 56 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949 759 | 0,40% | 48 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943 991 | 0,40% | 48 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935 223 | 0,39% | 47 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744 210 | 0,31% | 38 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721 985 | 0,30% | 36 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635 371 | 0,27% | 32 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $600 150 | 0,25% | 30 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511 264 | 0,21% | 26 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337 486 | 0,14% | 17 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318 501 | 0,13% | 16 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $317 168 | 0,13% | 16 211 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313 773 | 0,13% | 15 903 | Actions | 30 juin 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278 353 | 0,12% | 14 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256 443 | 0,11% | 13 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255 616 | 0,11% | 13 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $254 033 | 0,11% | 12 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246 056 | 0,10% | 12 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $215 050 | 0,09% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207 242 | 0,09% | 10 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201 228 | 0,08% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139 958 | 0,06% | 7 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136 850 | 0,06% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134 002 | 0,06% | 6 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83 439 | 0,04% | 4 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59 803 | 0,03% | 3 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57 203 | 0,02% | 2 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47 136 | 0,02% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42 580 | 0,02% | 2 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $29 889 | 0,01% | 1 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 654 | 0,01% | 1 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $20 419 | 0,01% | 1 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16 676 | 0,01% | 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 582 | 0,01% | 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $11 771 | 0,00% | 602 | Actions | 31 décembre 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $10 420 | 0,00% | 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 778 | 0,00% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7 569 | 0,00% | 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6 706 | 0,00% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 402 | 0,00% | 225 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2 933 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 913 | 0,00% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 955 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 188 | 0,00% | 60 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0,00% | 19 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0,00% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |