Répartition sectorielle

04
Technology 4,0%
Industrials 2,6%
Communication Services 1,7%
Financials 1,4%
Retail 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Healthcare 0,9%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Energy 0,3%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 85,4%

Portefeuille complet 109 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BIL SPDR SERIES TRUST $43 007 987 17,63% 469 315 $0
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $28 366 752 11,63% 499 503 $3 546 469
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $21 490 914 8,81% 404 802 $1 505 862
DIVO Amplify ETF Trust $18 858 154 7,73% 412 651 $350 802 Hausse ×3
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $18 466 682 7,57% 628 118 $2 418 256
OMAH Tidal Trust III $15 963 803 6,54% 865 716 $363 601
SPY SPY $12 318 819 5,05% 16 496 $634 709 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 439 276 2,23% 7 386 $1 455 980 Hausse ×5
IYW iShares U.S. Technology ETF $3 772 100 1,55% 14 955 $1 077 106 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 700 635 1,52% 12 789 $459 517 Hausse ×3
ACIO ETF Series Solutions $3 658 487 1,50% 79 291 $202 787 Baisse ×1
DRSK ETF Series Solutions $3 362 801 1,38% 116 967 $128 377 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 722 779 1,12% 9 062 $330 129 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 609 481 1,07% 82 292 $134 554 Hausse ×1
XLU XLU $2 532 880 1,04% 55 864 $447 404 Hausse ×5
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 380 330 0,98% 4 557 $254 930 Baisse ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 111 045 0,87% 9 922 $298 798 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 052 371 0,84% 10 257 $238 562 Baisse ×1
DUBS ETF Series Solutions $2 048 726 0,84% 49 195 $170 577 Baisse ×1
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF $1 912 792 0,78% 69 594 $126 807 Baisse ×1
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $1 586 253 0,65% 72 168 $-72 627 Baisse ×1
STRV EA Series Trust $1 432 530 0,59% 29 659 $179 306 Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1 341 368 0,55% 32 518 $48 948 Baisse ×1
ADME ETF Series Solutions $1 322 872 0,54% 23 773 $99 578 Baisse ×1
DEFR ETF Series Solutions $1 270 341 0,52% 47 497 $-14 642 Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 241 855 0,51% 14 370 $541 833 Hausse ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1 220 442 0,50% 8 044 $319 748 Hausse ×1
QDPL Pacer Funds Trust $1 184 710 0,49% 26 286 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 064 946 0,44% 4 468 $243 283 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 040 049 0,43% 2 936 $32 355
OSCV ETF Series Solutions $861 900 0,35% 20 429 $65 528 Hausse ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $852 591 0,35% 2 934 $-160 079
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $836 782 0,34% 53 129 $-1 389 Baisse ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $835 192 0,34% 3 264 $164 918 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $828 827 0,34% 2 222 $-41 790 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828 116 0,34% 2 530 $43 323 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $821 259 0,34% 771 $260 867 Baisse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $802 398 0,33% 2 527 $84 178 Baisse ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $795 810 0,33% 5 102 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $785 865 0,32% 4 626 $216 166 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $750 104 0,31% 6 623 $-81 311 Baisse ×3
MO Altria Group, Inc. $738 423 0,30% 10 263 $151 112 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $725 835 0,30% 2 031 $62 147 Baisse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $718 492 0,29% 856 $369 869
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $696 179 0,29% 12 986
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $691 046 0,28% 1 643 $58 327 Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $686 998 0,28% 4 330 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $681 584 0,28% 9 546 $-271 455 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $665 223 0,27% 11 545 $70 793 Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $657 791 0,27% 5 761 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $642 927 0,26% 1 702 $93 859 Baisse ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $637 740 0,26% 9 619 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $597 966 0,25% 1 195 $130 746 Hausse ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $593 882 0,24% 44 906 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $593 075 0,24% 6 757 $-19 669 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571 966 0,23% 2 273 $77 621
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $571 749 0,23% 477 $275 915 Hausse ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $524 542 0,22% 7 876 $135 272 Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $514 069 0,21% 5 489 $197 183 Hausse ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $451 181 0,18% 565 $143 454
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $426 807 0,17% 5 252 $20 265 Baisse ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $424 383 0,17% 8 347 $10 267
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $404 002 0,17% 350 Hausse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $375 577 0,15% 8 706 $33 877 Hausse ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $364 800 0,15% 1 000 $83 120
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $360 564 0,15% 868 $-37 483 Baisse ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $359 221 0,15% 1 741 $135 136 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $356 304 0,15% 3 723 $-5 525 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $354 324 0,15% 1 005 $29 163 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $331 179 0,14% 2 186 $-13 773 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $321 639 0,13% 571 $66 469 Hausse ×3
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $314 918 0,13% 1 158 Hausse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $314 027 0,13% 2 734 $6 835
ILF iShares Latin America 40 ETF $307 800 0,13% 9 120 $66 228 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $299 125 0,12% 3 163 $-110 885 Baisse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $295 013 0,12% 4 320 $27 951
XME SPDR SERIES TRUST $289 566 0,12% 2 708 $65 985 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $282 677 0,12% 289 $23 953
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $278 690 0,11% 1 097 $11 435 Hausse ×1
T AT&T Inc. $274 747 0,11% 13 273 $-52 051 Hausse ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $271 756 0,11% 949 $-241 729
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $271 660 0,11% 29 464 $6 776
LIN Linde plc - Ordinary Shares $271 406 0,11% 523 $12 124
RTX RTX Corporation Common Stock $265 910 0,11% 1 402 $-8 108 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $263 033 0,11% 5 534 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $260 215 0,11% 873 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $259 924 0,11% 6 139 $8 473 Hausse ×1
UGA United States Gasoline Fund LP $251 144 0,10% 2 439 $33 923 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $248 049 0,10% 427
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $245 353 0,10% 5 390 $11 996 Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $243 243 0,10% 1 092 Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $241 340 0,10% 6 002 $40 957 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $240 656 0,10% 1 901 $5 066 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $238 363 0,10% 330 Hausse ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $233 459 0,10% 5 763
QLD ProShares Ultra QQQ $232 224 0,10% 2 400
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $225 037 0,09% 827 $24 307
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $224 278 0,09% 903 $-27 885
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF $221 616 0,09% 2 077 Hausse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $221 540 0,09% 1 360

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DIVO $18 858 154 7,73% en hausse ×3
QQQ $5 439 276 2,23% en hausse ×5
AAPL $3 700 635 1,52% en hausse ×3
XLU $2 532 880 1,04% en hausse ×5
META $321 639 0,13% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
QDPL $1 184 710 26 286 0,49%
LAMR $795 810 5 102 0,33%
XLF $696 179 12 986 0,29%
XLV $686 998 4 330 0,28%
SHOP $657 791 5 761 0,27%
FTI $637 740 9 619 0,26%
VOD $593 882 44 906 0,24%
MU $404 002 350 0,17%
CRDO $314 918 1 158 0,13%
CSX $263 033 5 534 0,11%
TXN $260 215 873 0,11%
AMD $248 049 427 0,10%
NUE $243 243 1 092 0,10%
AMAT $238 363 330 0,10%
MFC $233 459 5 763 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQI Mouvement de prix uniquement +0 +$3.5M
RDVI Mouvement de prix uniquement +0 +$2.4M
SPYI Mouvement de prix uniquement +0 +$1.5M
QQQ A acheté plus +485 +$1.5M
IYW A acheté plus +100 +$1.1M
SPY Réduit -1K +$635K
TLT A acheté plus +6K +$542K
AAPL A acheté plus +18 +$460K
XLU A acheté plus +10K +$447K
STRL Mouvement de prix uniquement +0 +$370K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JEPQ 30 juin 2025 302 891 $15 683 709
IYZ 30 juin 2025 83 213 $2 279 204
IYC 30 juin 2025 24 588 $2 171 735 -4,1%
STWD 30 juin 2025 106 021 $2 096 035 -35,3%
LMT 30 juin 2025 3 417 $1 526 408 9,4%
XOM 30 juin 2026 6 924 $1 174 657 20,0%
UNH 30 juin 2025 1 677 $878 383 21,4%
RDVY 31 mars 2026 10 787 $749 373
PWR 31 mars 2026 1 584 $668 543 24,5%
BKAG 30 juin 2025 15 488 $652 509
QCOM 30 juin 2026 4 811 $619 596 -2,2%
CRM 30 juin 2026 3 315 $618 811 46,7%
EXEL 30 juin 2026 12 717 $545 432 8,2%
XLI 30 juin 2026 3 319 $536 782 -8,2%
XLC 31 décembre 2025 4 412 $522 248 -5,2%
LRCX 30 juin 2026 2 434 $520 048 -20,2%
FANG 31 mars 2026 3 156 $474 441 -6,9%
ROP 31 décembre 2025 908 $452 811 -18,4%
XLK 30 juin 2026 3 386 $449 999 5,5%
PGR 31 mars 2026 1 910 $434 945 7,3%
NOW 31 mars 2026 2 815 $431 230 30,2%
AMT 31 mars 2026 2 414 $423 826 -6,0%
BR 31 mars 2026 1 896 $423 130 -2,1%
CPRT 31 mars 2026 10 557 $413 307 -16,7%
CHE 31 mars 2026 954 $408 178 35,4%
QLD 31 décembre 2025 2 400 $329 280 41,8%
XLF 31 mars 2026 5 866 $321 281 9,1%
AMD 30 septembre 2025 1 897 $269 184 290,5%
APP 31 mars 2026 388 $261 442 -29,2%
LOW 31 mars 2026 1 056 $254 665 -24,0%
LMT 30 juin 2026 418 $252 635 -0,6%
GLD 30 septembre 2025 793 $241 730
PLTR 30 juin 2026 1 640 $239 899 62,3%
AXP 31 mars 2026 646 $238 988 0,5%
SLV 31 décembre 2025 5 603 $237 399 -14,4%
CIBR 31 mars 2026 3 156 $225 496
JNJ 30 juin 2025 1 334 $221 271 65,6%
MCD 30 juin 2026 711 $220 972 -13,8%
AIRR 31 mars 2026 2 227 $218 959
GRID 31 mars 2026 1 419 $217 135
DHI 31 mars 2026 1 494 $215 201 -2,9%
V 30 juin 2026 707 $213 684 7,8%
MFC 31 mars 2026 5 763 $209 082 24,7%
TFC 31 mars 2026 4 229 $208 109 0,8%
ISRG 31 mars 2026 367 $207 854 -11,8%
ITA 30 juin 2026 941 $205 844 -14,6%
BLK 31 mars 2026 191 $204 435 10,9%
UNH 31 mars 2026 619 $204 390 39,9%
UBER 30 juin 2026 2 840 $204 281 -3,7%
TWLO 30 septembre 2025 1 641 $204 075 200,6%
DRI 31 décembre 2025 1 072 $204 066 8,5%
AXON 31 mars 2026 359 $203 887 -3,0%
DIS 31 mars 2026 1 778 $202 289 7,5%
ADP 30 septembre 2025 651 $200 768 -11,3%