FSA Wealth Management LLC
CIK 1804256 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $273.2M
- Positions
- 574
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#5 458 sur 9 443 par valeur 13F · top 57.8%
Valeur du portefeuille TQ : +6.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,73%
- Poids des 25 principales participations
- 91,06%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 8,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 0,63% Achats estimés $1 678 393 · Ventes $4 023 295
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 89,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 48
- Augmenté
- 90
- Diminué
- 59
- Fermé
- 21
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Industrials
1,6%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,7%
Energy
0,6%
Retail
0,5%
Financial Services
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
87,9%
Portefeuille complet 574 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $68 540 379 | 25,09% | 146 326 | $5 257 913 | Baisse ×2 | ||
| IWD | $54 489 012 | 19,95% | 267 641 | $2 802 758 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $25 732 260 | 9,42% | 429 444 | $734 570 | Baisse ×3 | ||
| IWP | $18 417 400 | 6,74% | 129 327 | $222 179 | Baisse ×3 | ||
| IWS | $15 460 530 | 5,66% | 110 693 | $839 751 | Hausse ×1 | ||
| IWO | $11 693 433 | 4,28% | 36 537 | $1 277 079 | Hausse ×3 | ||
| IWN | $10 798 279 | 3,95% | 61 073 | $1 230 845 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $8 850 676 | 3,24% | 163 357 | $704 487 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $7 056 743 | 2,58% | 85 453 | $392 357 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 963 807 | 1,82% | 19 494 | $676 942 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 132 338 | 1,51% | 9 292 | $1 107 262 | Baisse ×3 | ||
| SDY | $3 531 547 | 1,29% | 25 216 | $92 700 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 099 259 | 0,77% | 4 053 | $-141 158 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $1 866 887 | 0,68% | 5 689 | $217 940 | Hausse ×3 | ||
| SPTM | $1 573 568 | 0,58% | 19 511 | $95 704 | Baisse ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 334 406 | 0,49% | 1 954 | $-240 854 | Baisse ×3 | ||
| CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock | $1 293 689 | 0,47% | 13 635 | $-300 863 | Baisse ×1 | ||
| VPU | $1 242 663 | 0,45% | 6 663 | $104 470 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 020 019 | 0,37% | 4 188 | $290 748 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $867 074 | 0,32% | 7 690 | $44 754 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $840 471 | 0,31% | 11 301 | $11 237 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $786 449 | 0,29% | 4 215 | $106 764 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $775 161 | 0,28% | 3 189 | $213 483 | Hausse ×3 | ||
| VUG | $702 868 | 0,26% | 1 465 | $59 314 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $688 891 | 0,25% | 1 029 | $41 119 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $666 161 | 0,24% | 1 000 | $49 399 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $571 624 | 0,21% | 3 720 | $-34 420 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $561 843 | 0,21% | 1 781 | $-70 313 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $500 729 | 0,18% | 996 | $-25 360 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $435 737 | 0,16% | 2 496 | $24 334 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $400 797 | 0,15% | 6 043 | $-24 579 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $380 593 | 0,14% | 411 | $-26 421 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $378 074 | 0,14% | 630 | $31 499 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $363 462 | 0,13% | 1 288 | $-15 115 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $360 754 | 0,13% | 1 643 | $296 | |||
| GLD | $333 431 | 0,12% | 938 | $47 500 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $329 726 | 0,12% | 1 641 | $23 811 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $318 310 | 0,12% | 7 145 | $13 866 | Baisse ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $308 017 | 0,11% | 10 907 | $-10 264 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $303 187 | 0,11% | 2 134 | $19 918 | Hausse ×2 | ||
| SPDW | $287 948 | 0,11% | 6 729 | $10 401 | Baisse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $287 233 | 0,11% | 575 | $10 572 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $285 136 | 0,10% | 835 | $-11 357 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $275 025 | 0,10% | 1 188 | $61 381 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $274 833 | 0,10% | 2 900 | $8 526 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $263 363 | 0,10% | 1 420 | $38 942 | Baisse ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $259 621 | 0,10% | 1 347 | $35 871 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $247 851 | 0,09% | 1 049 | $6 596 | |||
| IWM | $245 394 | 0,09% | 1 014 | $25 894 | Baisse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $239 050 | 0,09% | 1 174 | $-1 197 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $235 767 | 0,09% | 309 | $4 247 | Hausse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $229 954 | 0,08% | 4 758 | $14 654 | |||
| VIOG | $217 523 | 0,08% | 2 284 | $22 045 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $212 779 | 0,08% | 4 124 | $17 802 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $207 765 | 0,08% | 1 338 | $24 052 | Hausse ×1 | ||
| VO | $196 990 | 0,07% | 671 | $59 504 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $190 368 | 0,07% | 1 138 | $38 240 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $187 597 | 0,07% | 1 288 | $13 665 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $186 924 | 0,07% | 888 | $-17 545 | Hausse ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $183 205 | 0,07% | 139 | $-28 164 | |||
| VNQ | $174 904 | 0,06% | 1 957 | $8 898 | Hausse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $174 606 | 0,06% | 809 | $5 096 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $162 710 | 0,06% | 2 155 | $20 025 | Hausse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $162 635 | 0,06% | 564 | $-23 876 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $161 425 | 0,06% | 550 | $-8 195 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $157 591 | 0,06% | 389 | $15 049 | |||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $157 445 | 0,06% | 500 | $14 970 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $157 429 | 0,06% | 3 582 | $3 246 | Hausse ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $151 050 | 0,06% | 1 500 | $15 | |||
| IVW | $142 450 | 0,05% | 1 180 | $12 532 | |||
| IWR | $141 980 | 0,05% | 1 471 | $-12 578 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $138 550 | 0,05% | 303 | $-15 522 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $137 364 | 0,05% | 187 | $-690 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $134 422 | 0,05% | 174 | $6 918 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $130 225 | 0,05% | 5 111 | $6 422 | Hausse ×3 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $127 923 | 0,05% | 1 774 | $3 903 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $127 904 | 0,05% | 1 600 | $-22 001 | Baisse ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $123 492 | 0,05% | 202 | $9 205 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $120 776 | 0,04% | 162 | $13 524 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $119 398 | 0,04% | 250 | $-16 565 | Baisse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $119 263 | 0,04% | 397 | $22 506 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $118 519 | 0,04% | 885 | $11 833 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $117 642 | 0,04% | 851 | $-1 313 | Baisse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $117 063 | 0,04% | 147 | $13 024 | |||
| FTEC | $114 625 | 0,04% | 516 | $12 975 | Hausse ×1 | ||
| LRCXXXXX | $106 584 | 0,04% | 796 | ||||
| VOO | $106 207 | 0,04% | 962 | $5 546 | Hausse ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $103 131 | 0,04% | 900 | $9 351 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $102 316 | 0,04% | 607 | $30 125 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $101 200 | 0,04% | 410 | $8 314 | Hausse ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $100 076 | 0,04% | 132 | $7 878 | |||
| RCS PIMCO Strategic Income Fund, Inc. | $95 672 | 0,04% | 12 605 | $7 941 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $95 303 | 0,03% | 276 | $9 199 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $93 012 | 0,03% | 1 387 | $-10 070 | |||
| XOP | $93 007 | 0,03% | 704 | $4 586 | Hausse ×2 | ||
| SPYD | $92 095 | 0,03% | 2 093 | $4 245 | Hausse ×3 | ||
| VYM | $91 758 | 0,03% | 651 | $65 096 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $91 301 | 0,03% | 965 | $5 050 | Hausse ×1 | ||
| IJK | $91 096 | 0,03% | 950 | $4 665 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $88 239 | 0,03% | 1 339 | $7 885 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IWD | $54 489 012 | 19,95% | en hausse ×3 |
| IWO | $11 693 433 | 4,28% | en hausse ×3 |
| IWN | $10 798 279 | 3,95% | en hausse ×3 |
| VTI | $1 866 887 | 0,68% | en hausse ×3 |
| GOOGL | $775 161 | 0,28% | en hausse ×3 |
| BAC | $212 779 | 0,08% | en hausse ×3 |
| VNQ | $174 904 | 0,06% | en hausse ×3 |
| VZ | $157 429 | 0,06% | en hausse ×3 |
| PFE | $130 225 | 0,05% | en hausse ×3 |
| VOO | $106 207 | 0,04% | en hausse ×3 |
| SPYD | $92 095 | 0,03% | en hausse ×3 |
| WELL | $83 645 | 0,03% | en hausse ×3 |
| VB | $76 303 | 0,03% | en hausse ×3 |
| MS | $71 879 | 0,03% | en hausse ×3 |
| IYZ | $47 245 | 0,02% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LRCXXXXX | $106 584 | 796 | 0,04% |
| VBK | $70 238 | 236 | 0,03% |
| VOOV | $65 027 | 326 | 0,02% |
| ALIZY | $41 970 | 1 000 | 0,02% |
| CRXXXX | $39 222 | 213 | 0,01% |
| BLKXXXX | $36 142 | 31 | 0,01% |
| BYDDY | $34 154 | 2 424 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 03090BBJ8) | $31 253 | 100 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 363537109) | $29 116 | 94 | 0,01% |
| ORCL | $28 124 | 100 | 0,01% |
| BKCG | $26 144 | 733 | 0,01% |
| LH | $24 400 | 85 | 0,01% |
| ETN | $16 841 | 45 | 0,01% |
| NBBK | $14 120 | 800 | 0,01% |
| LVMUY | $13 582 | 111 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 31 mars 2025 | 6 616 | $1 120 163 | Ne suit plus |
| MUB | 31 mars 2025 | 1 519 | $161 849 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 juin 2025 | 579 | $70 078 | Ne suit plus |
| ZROZ | 31 mars 2025 | 900 | $61 758 | Ne suit plus |
| LRCXXXXX | 31 mars 2025 | 796 | $57 495 | Ne suit plus |
| SPXL | 30 septembre 2025 | 310 | $53 794 | Ne suit plus |
| TQQQ | 30 septembre 2025 | 615 | $51 045 | |
| SCHW | 30 septembre 2025 | 400 | $36 496 | 17,2% |
| ALIZY | 31 mars 2025 | 1 000 | $30 540 | Ne suit plus |
| XLI | 31 mars 2025 | 200 | $26 352 | Ne suit plus |
| WMB | 31 mars 2025 | 430 | $23 272 | 24,7% |
| DTH | 31 mars 2025 | 600 | $22 668 | Ne suit plus |
| LH | 31 mars 2025 | 85 | $19 492 | 41,4% |
| ORXXXX | 30 juin 2025 | 909 | $19 198 | Ne suit plus |
| GDXJ | 30 juin 2025 | 312 | $17 846 | Ne suit plus |
| DLY | 31 mars 2025 | 1 083 | $17 144 | -12,8% |
| TDIV | 30 septembre 2025 | 180 | $16 231 | |
| DSL | 30 juin 2025 | 1 258 | $15 863 | -12,6% |
| VONV | 30 juin 2025 | 196 | $15 795 | |
| LVMUY | 31 mars 2025 | 111 | $14 513 | Ne suit plus |
| IGIB | 31 mars 2025 | 258 | $13 290 | |
| GOVT | 31 mars 2025 | 556 | $12 777 | Ne suit plus |
| AMLP | 30 septembre 2025 | 260 | $12 704 | Ne suit plus |
| AMLP | 31 mars 2025 | 260 | $12 522 | Ne suit plus |
| MDXG | 30 septembre 2025 | 2 000 | $12 220 | -36,1% |
| CHAT | 30 septembre 2025 | 250 | $12 195 | Ne suit plus |
| SVOL | 30 juin 2025 | 662 | $12 035 | Ne suit plus |
| PPA | 31 mars 2025 | 100 | $11 473 | Ne suit plus |
| BLKXXXX | 31 mars 2025 | 11 | $11 276 | Ne suit plus |
| EUAD | 30 septembre 2025 | 250 | $10 788 | Ne suit plus |
| HPE | 31 mars 2025 | 500 | $10 675 | 241,6% |
| KMB | 30 septembre 2025 | 80 | $10 314 | -12,2% |
| NIO | 31 mars 2025 | 2 100 | $9 156 | 18,6% |
| BSV | 30 juin 2025 | 115 | $9 002 | Ne suit plus |
| AVD | 30 septembre 2025 | 2 000 | $7 840 | -58,0% |
| BYDDY | 31 mars 2025 | 110 | $7 477 | Ne suit plus |
| PMX | 31 mars 2025 | 1 000 | $7 360 | Ne suit plus |
| HES | 30 septembre 2025 | 52 | $7 204 | Ne suit plus |
| EMTY | 30 juin 2025 | 500 | $6 905 | Ne suit plus |
| GRID | 31 mars 2025 | 200 | $6 786 | |
| EWJ | 31 mars 2025 | 100 | $6 710 | Ne suit plus |
| BSTZ | 31 mars 2025 | 300 | $6 213 | 72,5% |
| FPX | 31 mars 2025 | 51 | $6 095 | Ne suit plus |
| XPEV | 31 mars 2025 | 500 | $5 910 | -42,9% |
| RHHBY | 31 mars 2025 | 148 | $5 162 | Ne suit plus |
| MU | 31 mars 2025 | 60 | $5 050 | 967,2% |
| PJP | 30 septembre 2025 | 62 | $4 957 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2025 | 100 | $4 833 | Ne suit plus |
| GDX | 30 juin 2025 | 100 | $4 597 | Ne suit plus |
| EADSY | 31 mars 2025 | 110 | $4 382 | Ne suit plus |
| SIEGY | 31 mars 2025 | 44 | $4 254 | Ne suit plus |
| EMQQ | 30 juin 2025 | 103 | $3 912 | Ne suit plus |
| GOLD | 30 juin 2025 | 200 | $3 888 | 102,1% |
| FF | 30 septembre 2025 | 1 000 | $3 880 | 44,3% |
| FNV | 31 mars 2025 | 30 | $3 528 | 57,9% |
| VIOV | 30 juin 2025 | 44 | $3 473 | Ne suit plus |
| YUMC | 31 mars 2025 | 60 | $2 890 | -8,4% |
| FRFHF | 31 mars 2025 | 2 | $2 783 | Ne suit plus |
| RBGLY | 31 mars 2025 | 223 | $2 680 | Ne suit plus |
| ICAGY | 31 mars 2025 | 345 | $2 605 | Ne suit plus |
| TELXXXX | 31 mars 2025 | 18 | $2 573 | Ne suit plus |
| PARA | 30 septembre 2025 | 199 | $2 567 | |
| MITSY | 31 mars 2025 | 6 | $2 499 | Ne suit plus |
| WBA | 30 septembre 2025 | 200 | $2 296 | Ne suit plus |
| PAYS | 31 mars 2025 | 750 | $2 265 | 540,6% |
| AZPN | 31 mars 2025 | 9 | $2 247 | Ne suit plus |
| HDROXXXX | 31 mars 2025 | 62 | $2 154 | Ne suit plus |
| IBTH | 30 septembre 2025 | 92 | $2 069 | -0,7% |
| VWAGY | 31 mars 2025 | 213 | $1 985 | Ne suit plus |
| NTOIY | 31 mars 2025 | 300 | $1 872 | Ne suit plus |
| LYV | 30 juin 2025 | 14 | $1 828 | 21,2% |
| PACK | 30 septembre 2025 | 500 | $1 785 | -6,9% |
| FQVLF | 31 mars 2025 | 84 | $1 083 | Ne suit plus |
| AMED | 30 septembre 2025 | 10 | $984 | Ne suit plus |
| VERUXXXX | 30 septembre 2025 | 1 500 | $873 | Ne suit plus |
| SDZNY | 31 mars 2025 | 18 | $729 | Ne suit plus |
| SOUHY | 31 mars 2025 | 40 | $420 | Ne suit plus |
| MTN | 30 juin 2025 | 2 | $328 | -2,9% |
| SAGE | 30 septembre 2025 | 35 | $319 | Ne suit plus |
| CTGSP | 31 mars 2025 | 100 | $300 | Ne suit plus |
| BNRE | 31 mars 2025 | 2 | $115 | Ne suit plus |
| FGPR | 31 mars 2025 | 5 | $40 | Ne suit plus |
| SFEXXXX | 31 mars 2025 | 27 | $24 | Ne suit plus |
| OTLY | 30 juin 2025 | 1 | $10 | 21,1% |
| CYBL | 31 mars 2025 | 400 | $3 | Ne suit plus |
| RGTPQ | 31 mars 2025 | 8 | $1 | Ne suit plus |
| CYRS | 31 mars 2025 | 2 000 | $0 | Ne suit plus |
| NOVAQ | 30 septembre 2025 | 71 | $0 | Ne suit plus |
| RGSEQ | 31 mars 2025 | 1 | $0 | Ne suit plus |
| SCPS | 31 mars 2025 | 100 | $0 | Ne suit plus |