MBE Wealth Management, LLC

CIK 1775850 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +18.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations54,88%

Poids des 25 principales participations72,73%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions21,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,62% Achats estimés $22 988 582 · Ventes $4 256 971

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,4% toujours détenu

Nouvelles positions32

Augmenté64

Diminué57

Fermé3

Valeur du portefeuille $284.5M #5 399 sur 9 337 par valeur 13F · top 57.8%

Positions 170

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,4%

Communication Services 2,2%

Healthcare 1,6%

Financials 1,4%

Industrials 1,2%

Retail 0,9%

Utilities 0,9%

Energy 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Materials 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 86,2%

Portefeuille complet 170 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$34 834 920	12,25%	47 304	$6 544 543	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$29 719 960	10,45%	98 047	$3 746 368	Baisse ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$27 946 614	9,82%	459 724	$2 466 533	Hausse ×5
IVV iShares Trust	$13 708 335	4,82%	18 305	$1 718 459	Baisse ×1
ACIO ETF Series Solutions	$12 949 084	4,55%	280 648	$1 056 126	Baisse ×1
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF	$8 865 156	3,12%	322 545	$908 556	Hausse ×1
DRSK ETF Series Solutions	$8 334 695	2,93%	289 902	$348 662	Baisse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 778 602	2,73%	293 532	$124 579	Hausse ×1
OSCV ETF Series Solutions	$6 010 498	2,11%	142 463	$445 623	Hausse ×1
DUBS ETF Series Solutions	$5 952 004	2,09%	142 922	$832 575	Hausse ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$5 481 667	1,93%	162 492	$2 381 640	Hausse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 104 783	1,79%	160 983	$266 794	Hausse ×1
ADME ETF Series Solutions	$5 026 771	1,77%	90 335	$527 707	Baisse ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$4 351 688	1,53%	48 972	$286 343	Baisse ×1
RLY SSGA Active Trust	$4 004 457	1,41%	116 038	$813 847	Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 866 532	1,36%	46 782	$-4 679
DGRO iShares Trust	$3 413 813	1,20%	45 043	$186 416	Baisse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 207 189	1,13%	115 783	$368 413	Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 865 084	1,01%	79 015	$294 457	Hausse ×1
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF	$2 668 586	0,94%	94 631	$331 154	Hausse ×3
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF	$2 316 425	0,81%	105 388	$-259 705	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 314 097	0,81%	11 565	$276 810	Baisse ×2
AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$2 270 472	0,80%	91 571		Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1 964 893	0,69%	37 355	$270 657	Hausse ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF	$1 936 539	0,68%	38 481		Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 879 666	0,66%	23 784	$5 122	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 819 410	0,64%	6 288	$253 257	Hausse ×6
QUAL iShares Trust	$1 584 812	0,56%	7 222	$214 404	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 560 546	0,55%	4 768	$154 845	Baisse ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1 447 355	0,51%	30 041	$28 384	Baisse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 407 314	0,49%	58 298	$-32 824	Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 392 241	0,49%	19 540	$152 230	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 364 951	0,48%	5 424	$176 308	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 342 732	0,47%	3 600	$91 461	Hausse ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 271 047	0,45%	14 463	$210 821	Hausse ×3
PHYL PGIM ETF Trust	$1 252 505	0,44%	35 909	$492 433	Hausse ×2
DEFR ETF Series Solutions	$1 210 233	0,43%	45 250	$-61 270	Baisse ×1
OAKI Oakmark International Large Cap ETF	$1 190 574	0,42%	46 230		Hausse ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1 163 767	0,41%	33 615		Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 063 816	0,37%	887	$264 549	Hausse ×6
MTUM iShares Trust	$1 056 882	0,37%	3 083	$268 546	Baisse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 055 072	0,37%	18 128	$-36 985	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 043 973	0,37%	9 217	$-107 998	Baisse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$1 040 475	0,37%	25 876		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 034 519	0,36%	1 781	$675 262	Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 013 675	0,36%	7 487	$-139 589	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$969 963	0,34%	4 070	$130 419	Hausse ×3
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$965 146	0,34%	46 424	$539 598	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$952 631	0,33%	2 586	$-155 796	Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$863 747	0,30%	6 318	$-207 920	Hausse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$857 958	0,30%	5 242	$124 271	Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$817 670	0,29%	768	$278 788	Hausse ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock	$808 750	0,28%	9 918	$43 218	Hausse ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$803 974	0,28%	8 855	$104 759	Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$766 446	0,27%	22 649	$121 110	Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$748 459	0,26%	2 094	$175 556	Hausse ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$731 908	0,26%	2 627	$33 073
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$709 062	0,25%	8 012	$83 080	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$702 984	0,25%	2 330	$359 912	Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$702 110	0,25%	7 279	$-31 944	Baisse ×2
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$692 588	0,24%	24 404		Hausse ×1
XSOE WisdomTree Trust	$668 159	0,23%	13 586	$123 360
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$652 186	0,23%	4 127	$65 647	Hausse ×3
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$637 320	0,22%	25 616	$1 131	Baisse ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$615 828	0,22%	3 924	$72 545	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$599 010	0,21%	2 532	$52 377	Baisse ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$585 083	0,21%	7 218	$120 930	Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$579 152	0,20%	6 723	$87 258	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$575 474	0,20%	2 129	$-92 706	Baisse ×1
V Visa Inc.	$568 279	0,20%	1 656	$61 818	Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$561 981	0,20%	6 825	$118 799	Hausse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$554 304	0,19%	770	$97 158	Baisse ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF	$543 470	0,19%	4 547	$149 534	Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$537 341	0,19%	6 558	$198 768	Hausse ×4
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$535 148	0,19%	6 676	$-1 893	Baisse ×4
EAGG iShares Trust	$533 837	0,19%	11 260	$75 598	Hausse ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock	$522 748	0,18%	2 347	$125 906
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$521 693	0,18%	7 851	$43 469	Baisse ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$521 381	0,18%	17 716	$64 520	Baisse ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$516 690	0,18%	2 712	$156 265
COWZ Pacer Funds Trust	$500 458	0,18%	8 046	$-28 637	Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$497 637	0,17%	9 370	$-131 908	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$488 902	0,17%	1 294	$177 061	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$484 325	0,17%	943	$13 146
SLV iShares Silver Trust	$474 065	0,17%	8 866	$-111 121	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$457 441	0,16%	6 358	$-8 605	Baisse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$448 702	0,16%	18 196	$5 523	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$447 103	0,16%	4 927	$-58 799
DSI iShares Trust	$446 393	0,16%	3 135	$11 079	Baisse ×4
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$444 715	0,16%	19 209	$-85 763	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$442 925	0,16%	1 744	$-7 768	Baisse ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$440 244	0,15%	6 339	$52 850	Baisse ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$432 230	0,15%	5 666	$36 050	Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$426 963	0,15%	3 323	$9 637	Baisse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$426 046	0,15%	4 742	$168 799	Hausse ×4
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares	$422 277	0,15%	16 241	$-5 685
RTX RTX Corporation Common Stock	$413 991	0,15%	2 182	$-2 480	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$398 130	0,14%	4 126	$66 145	Hausse ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$396 829	0,14%	7 846
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$387 303	0,14%	10 505	$2 949	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPYV	$27 946 614	9,82%	en hausse ×5
HTRB	$5 481 667	1,93%	en hausse ×6
UPSD	$2 668 586	0,94%	en hausse ×3
AAPL	$1 819 410	0,64%	en hausse ×6
MSFT	$1 342 732	0,47%	en hausse ×6
SPYM	$1 271 047	0,45%	en hausse ×3
LLY	$1 063 816	0,37%	en hausse ×6
PEP	$1 013 675	0,36%	en hausse ×6
AMZN	$969 963	0,34%	en hausse ×3
GLD	$952 631	0,33%	en hausse ×6
ESGU	$857 958	0,30%	en hausse ×3
MGEE	$808 750	0,28%	en hausse ×4
SCHG	$766 446	0,27%	en hausse ×6
GOOGL	$748 459	0,26%	en hausse ×3
VYM	$652 186	0,23%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AFIX	$2 270 472	91 571	0,80%
BRTR	$1 936 539	38 481	0,68%
OAKI	$1 190 574	46 230	0,42%
CGXU	$1 163 767	33 615	0,41%
DFAE	$1 040 475	25 876	0,37%
CSRE	$692 588	24 404	0,24%
ICSH	$396 829	7 846	0,14%
MU	$370 980	321	0,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 33733E641)	$313 276	15 252	0,11%
BUFZ	$295 862	10 593	0,10%
PANW	$292 254	857	0,10%
INTC	$281 354	2 015	0,10%
CSCO	$279 185	2 377	0,10%
VTI	$269 389	728	0,09%
STX	$269 235	279	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	Réduit	-2K	+$6.5M
VB	Réduit	-1K	+$3.7M
SPYV	A acheté plus	+9K	+$2.5M
HTRB	A acheté plus	+71K	+$2.4M
IVV	Réduit	-50	+$1.7M
ACIO	Réduit	-3K	+$1.1M
IDUB	A acheté plus	+24	+$909K
DUBS	A acheté plus	+952	+$833K
RLY	A acheté plus	+28K	+$814K
AMD	A acheté plus	+15	+$675K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
JPLD	30 septembre 2025	8 653	$451 946
SCHQ	31 décembre 2025	9 663	$312 212
ICSH	31 mars 2026	6 063	$306 671
ROP	31 décembre 2025	610	$303 992	-18,4%
BR	30 juin 2026	1 688	$274 201	16,2%
SPTS	30 septembre 2025	9 361	$274 184
RSP	30 septembre 2025	1 468	$266 830	11,3%
ORCL	31 mars 2026	1 332	$259 629	-3,1%
MSI	31 décembre 2025	521	$238 248	18,8%
PLTR	31 mars 2026	1 286	$228 587	29,5%
IBIT	30 juin 2026	5 823	$223 733
ARWR	31 décembre 2025	6 368	$219 632	-6,1%
FIS	30 septembre 2025	2 686	$218 667	-49,1%
UNH	30 septembre 2025	699	$218 067	9,6%
DMXF	31 mars 2026	2 883	$216 686
PM	30 juin 2026	1 304	$215 603	4,8%
XLP	31 décembre 2025	2 749	$215 456	Ne suit plus
EUSB	30 septembre 2025	4 922	$214 353
DUK	31 décembre 2025	1 693	$209 547	-2,9%
KMB	31 décembre 2025	1 629	$202 502	-5,4%
ESGE	30 septembre 2025	5 134	$201 099
FPE	30 juin 2025	10 352	$182 099
F	31 décembre 2025	10 162	$121 534	-7,4%
PSEWF	31 décembre 2025	14 000	$259	Ne suit plus