ETF Series Solutions (UPSD)
Société de gestion · CBSX · Série S000088187 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $101.0M
- Portefeuille
- 103
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,40%
- Nombre effectif de positions
- 63,2
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$610K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.2M
- 12 derniers mois
- +$44.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $829K | 0,82 | 1 601 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $821K | 0,81 | 8 462 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $806K | 0,80 | 12 054 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $805K | 0,80 | 10 779 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $790K | 0,78 | 5 973 | EC | US |
| Linde PLC | — | $789K | 0,78 | 1 574 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $788K | 0,78 | 3 917 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $787K | 0,78 | 8 399 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $787K | 0,78 | 2 578 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $786K | 0,78 | 10 303 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $754K | 0,75 | 6 765 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $750K | 0,74 | 6 750 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $740K | 0,73 | 1 210 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $739K | 0,73 | 3 833 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $724K | 0,72 | 10 643 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $721K | 0,71 | 2 968 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $717K | 0,71 | 5 238 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $685K | 0,68 | 4 590 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $684K | 0,68 | 6 949 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $681K | 0,67 | 2 343 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $662K | 0,65 | 3 689 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $648K | 0,64 | 3 513 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $607K | 0,60 | 1 206 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $600K | 0,59 | 3 899 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $597K | 0,59 | 9 847 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $592K | 0,59 | 13 186 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $588K | 0,58 | 7 055 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $580K | 0,57 | 1 758 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $559K | 0,55 | 4 352 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $553K | 0,55 | 476 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $536K | 0,53 | 6 043 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $527K | 0,52 | 2 697 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $521K | 0,52 | 1 220 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $521K | 0,52 | 2 458 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $516K | 0,51 | 3 075 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $510K | 0,50 | 2 469 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $496K | 0,49 | 6 649 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $467K | 0,46 | 1 180 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $463K | 0,46 | 3 144 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $462K | 0,46 | 5 226 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $452K | 0,45 | 5 488 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $452K | 0,45 | 2 895 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $444K | 0,44 | 1 435 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $442K | 0,44 | 4 047 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $429K | 0,42 | 1 625 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $428K | 0,42 | 1 301 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $426K | 0,42 | 1 992 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $383K | 0,38 | 4 138 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $371K | 0,37 | 3 033 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $368K | 0,36 | 2 180 | EC | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Technology
17,2%
Healthcare
11,5%
Industrials
11,5%
Retail
8,4%
Communication Services
7,5%
Consumer Staples
7,1%
Energy
4,2%
Financials
4,1%
Consumer products
3,5%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Real Estate
2,9%
Communications
1,9%
Telecommunication
1,6%
Materials
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Autre/Non mappé
11,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57 871 532 | 35,29% | 2 052 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18 572 625 | 11,33% | 658 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $18 389 502 | 11,22% | 652 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16 453 107 | 10,03% | 583 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $11 899 369 | 7,26% | 421 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $5 348 946 | 3,26% | 189 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $4 646 220 | 2,83% | 164 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $4 248 913 | 2,59% | 150 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $4 183 775 | 2,55% | 148 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2 866 431 | 1,75% | 101 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2 774 244 | 1,69% | 98 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 668 586 | 1,63% | 94 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $2 618 849 | 1,60% | 92 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 378 275 | 1,45% | 84 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $2 231 861 | 1,36% | 79 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 199 685 | 1,34% | 78 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 429 458 | 0,87% | 50 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $841 432 | 0,51% | 29 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $761 990 | 0,46% | 27 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429 937 | 0,26% | 15 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $306 054 | 0,19% | 10 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $280 646 | 0,17% | 9 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $266 998 | 0,16% | 9 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $206 621 | 0,13% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 081 | 0,02% | 1 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $31 866 | 0,02% | 1 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 100 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8 883 | 0,01% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 072 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $197 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |