ETF Series Solutions (UPSD)
Société de gestion · CBSX · Série S000088187 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $101.0M
- Portefeuille
- 103
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,40%
- Nombre effectif de positions
- 63,2
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$610K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.2M
- 12 derniers mois
- +$44.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SA | — | $355K | 0,35 | 795 | EC | SE |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $313K | 0,31 | 21 388 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$250K | -0,25 | 1 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
17,2%
Healthcare
11,5%
Industrials
11,5%
Retail
8,4%
Communication Services
7,5%
Consumer Staples
7,1%
Energy
4,2%
Financials
4,1%
Consumer products
3,5%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Real Estate
2,9%
Communications
1,9%
Telecommunication
1,6%
Materials
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Autre/Non mappé
11,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57 871 532 | 35,29% | 2 052 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18 572 625 | 11,33% | 658 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $18 389 502 | 11,22% | 652 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16 453 107 | 10,03% | 583 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $11 899 369 | 7,26% | 421 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $5 348 946 | 3,26% | 189 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $4 646 220 | 2,83% | 164 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $4 248 913 | 2,59% | 150 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $4 183 775 | 2,55% | 148 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2 866 431 | 1,75% | 101 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2 774 244 | 1,69% | 98 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 668 586 | 1,63% | 94 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $2 618 849 | 1,60% | 92 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 378 275 | 1,45% | 84 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $2 231 861 | 1,36% | 79 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 199 685 | 1,34% | 78 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 429 458 | 0,87% | 50 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $841 432 | 0,51% | 29 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $761 990 | 0,46% | 27 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429 937 | 0,26% | 15 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $306 054 | 0,19% | 10 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $280 646 | 0,17% | 9 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $266 998 | 0,16% | 9 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $206 621 | 0,13% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 081 | 0,02% | 1 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $31 866 | 0,02% | 1 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 100 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8 883 | 0,01% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 072 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $197 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
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