ETFis Series Trust I (BBC)
Société de gestion · ARCX · Série S000047353 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $37.3M
- Portefeuille
- 125
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 17,13%
- Nombre effectif de positions
- 98,9
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$175K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.8M
- 12 derniers mois
- +$5.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 125 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISC MEDICINE INC | 254604101 | $198K | 0,53 | 3 004 | EC | US |
| VERA THERAPEUTICS INC | 92337R101 | $197K | 0,53 | 5 541 | EC | US |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | 766559702 | $196K | 0,52 | 6 766 | EC | US |
| MONOPAR THERAPEUTICS INC | 61023L207 | $193K | 0,52 | 3 699 | EC | US |
| MAZE THERAPEUTICS INC | 578784100 | $189K | 0,51 | 7 102 | EC | US |
| REGENXBIO INC | 75901B107 | $179K | 0,48 | 19 900 | EC | US |
| SANA BIOTECHNOLOGY INC | 799566104 | $177K | 0,47 | 53 698 | EC | US |
| BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 088786108 | $175K | 0,47 | 37 047 | EC | GB |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $171K | 0,46 | 4 115 | EC | KY |
| INVIVYD INC | 00534A102 | $167K | 0,45 | 118 970 | EC | US |
| LEXEO THERAPEUTICS INC | 52886X107 | $161K | 0,43 | 28 249 | EC | US |
| VERASTEM INC | 92337C203 | $157K | 0,42 | 28 720 | EC | US |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 359616109 | $151K | 0,41 | 21 230 | EC | US |
| FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS INC | 337185102 | $143K | 0,38 | 6 139 | EC | US |
| KEROS THERAPEUTICS INC | 492327101 | $143K | 0,38 | 12 830 | EC | US |
| ALTIMMUNE INC | 02155H200 | $136K | 0,36 | 52 374 | EC | US |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $131K | 0,35 | 6 799 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $120K | 0,32 | 8 351 | EC | US |
| WAVE LIFE SCIENCES LTD | — | $118K | 0,32 | 16 665 | EC | SG |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 92790C104 | $115K | 0,31 | 8 542 | EC | US |
| COMPASS THERAPEUTICS INC | 20454B104 | $95K | 0,25 | 53 489 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $93K | 0,25 | 10 169 | EC | US |
| REPLIMUNE GROUP INC | 76029N106 | $70K | 0,19 | 27 112 | EC | US |
| MEREO BIOPHARMA GROUP PLC | 589492107 | $34K | 0,09 | 127 193 | EC | GB |
| GOSSAMER BIO INC | 38341P102 | $28K | 0,08 | 76 668 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
88,9%
Autre/Non mappé
11,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kera Capital Partners, Inc. | $5 321 454 | 25,26% | 101 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 643 703 | 17,30% | 68 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $2 405 805 | 11,42% | 45 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 251 593 | 10,69% | 42 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 052 650 | 9,75% | 38 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 212 254 | 5,76% | 23 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $1 205 501 | 5,72% | 31 263 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $791 609 | 3,76% | 15 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $649 567 | 3,08% | 12 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $456 999 | 2,17% | 8 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $234 348 | 1,11% | 4 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $221 610 | 1,05% | 4 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $215 644 | 1,02% | 4 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $119 808 | 0,57% | 2 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $110 430 | 0,52% | 2 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $99 577 | 0,47% | 1 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Wealth Strategies, LLC | $48 840 | 0,23% | 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $15 806 | 0,08% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5 795 | 0,03% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $527 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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