EA Series Trust (GFGF)
Société de gestion · XNAS · Série S000073969 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $37.1M
- Portefeuille
- 29
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,70%
- Nombre effectif de positions
- 24,1
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GFGF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | — |
| 3M | ▼ -5,98% | — |
| 6M | ▼ -0,65% | — |
| YTD | ▼ -7,14% | — |
| 1Y | ▲ +8,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +23,26% | — |
- Volatilité 1A
- 16,75%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,58
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$630K
- 12 derniers mois
- -$623K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 29 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0M | 8,12 | 6 689 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 7,21 | 2 675 159 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.1M | 5,54 | 5 408 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.8M | 4,97 | 2 920 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.7M | 4,48 | 3 971 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 4,32 | 7 600 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 4,22 | 5 024 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.5M | 4,00 | 920 | EC | NL |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 3,98 | 3 881 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 3,86 | 1 296 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 3,75 | 3 541 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.4M | 3,69 | 2 887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 3,68 | 5 042 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 3,67 | 4 170 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 3,48 | 825 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 2,89 | 2 170 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0M | 2,75 | 2 146 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $969K | 2,61 | 2 138 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $962K | 2,59 | 5 054 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $917K | 2,47 | 2 891 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $899K | 2,42 | 2 387 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $866K | 2,33 | 15 402 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $811K | 2,18 | 24 740 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $791K | 2,13 | 1 251 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $785K | 2,12 | 3 904 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $762K | 2,05 | 10 333 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $579K | 1,56 | 1 365 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $542K | 1,46 | 1 277 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $539K | 1,45 | 1 704 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $594 000 | 99,99% | 16 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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