Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Société de gestion · ARCX · Série S000079047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.9M
- Portefeuille
- 763
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,55%
- Nombre effectif de positions
- 21,6
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 763 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST NOTES | 91282CKQ3 | $6.1M | 16,62 | 6 118 000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.5M | 6,90 | 2 543 612 | STIV | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UK2 | $2.5M | 6,68 | 2 562 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPW5 | $2.1M | 5,76 | 2 160 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNT4 | $1.8M | 4,79 | 1 790 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TN8 | $1.2M | 3,38 | 1 574 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UR7 | $694K | 1,88 | 720 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UC0 | $612K | 1,66 | 690 400 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TL2 | $537K | 1,46 | 633 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $522K | 1,41 | 570 000 | DBT | MX |
| UST NOTES | 91282CPZ8 | $451K | 1,22 | 462 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CMC2 | $406K | 1,10 | 400 000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $398K | 1,08 | 397 755 | STIV | US |
| UST NOTES | 91282CPY1 | $394K | 1,07 | 400 000 | DBT | US |
| DPL INC | 233293AQ2 | $348K | 0,94 | 360 000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064159KJ4 | $323K | 0,88 | 325 000 | EP | CA |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TT5 | $321K | 0,87 | 370 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $252K | 0,68 | 250 000 | EP | CA |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25714PEF1 | $247K | 0,67 | 260 000 | DBT | DO |
| NAVIGATOR AIRCRAFT ABS LTD | 63943GAA0 | $235K | 0,64 | 241 163 | ABS-CBDO | KY |
| GGAM MASTER TR INTERNATIONA LTD / LLC | 36173XAA0 | $223K | 0,60 | 224 998 | ABS-CBDO | US |
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | 600814AR8 | $207K | 0,56 | 222 000 | DBT | LU |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV | 881937AA4 | $205K | 0,55 | 200 000 | DBT | NL |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $201K | 0,54 | 200 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325EU5 | $199K | 0,54 | 200 000 | DBT | CO |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BL7 | $192K | 0,52 | 238 000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF | 105756CN8 | $174K | 0,47 | 174 000 | DBT | BR |
| BOEING CO | 097023DT9 | $174K | 0,47 | 154 000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $173K | 0,47 | 1 000 000 | DBT | BR |
| UST NOTES | 91282CJZ5 | $159K | 0,43 | 163 000 | DBT | US |
| RWE FINANCE US LLC | 749983AA0 | $155K | 0,42 | 150 000 | DBT | US |
| TARGA RES CORP | 87612GAA9 | $152K | 0,41 | 160 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BT0 | $150K | 0,41 | 202 000 | DBT | US |
| PRIME HEALTHCARE FOUNDATION INC | 74166AAA0 | $146K | 0,40 | 142 000 | DBT | US |
| HEATHROW FUNDING LTD | — | $136K | 0,37 | 100 000 | DBT | JE |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $133K | 0,36 | 800 000 | DBT | BR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CB3 | $132K | 0,36 | 100 000 | DBT | GB |
| SEVERN TRENT WATER UTIL FIN | — | $126K | 0,34 | 100 000 | DBT | GB |
| CBRE OPEN-ENDED FUNDS SCA SICAV-SIF | — | $121K | 0,33 | 100 000 | DBT | LU |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AG3 | $121K | 0,33 | 123 125 | ABS-CBDO | US |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | — | $119K | 0,32 | 100 000 | DBT | GB |
| MOBICO GROUP PLC | — | $119K | 0,32 | 100 000 | DBT | GB |
| AMPRION GMBH | — | $118K | 0,32 | 100 000 | DBT | DE |
| BARCLAYS PLC | — | $117K | 0,32 | 100 000 | DBT | GB |
| AIB GROUP PLC | — | $117K | 0,32 | 100 000 | DBT | IE |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV | — | $115K | 0,31 | 100 000 | EP | NL |
| ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR ZURICH INSURANCE CO LTD | — | $114K | 0,31 | 100 000 | DBT | NL |
| P3 GROUP SARL | — | $114K | 0,31 | 100 000 | DBT | LU |
| DB MASTER FIN LLC | 233046AF8 | $114K | 0,31 | 114 688 | ABS-CBDO | US |
| ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG | — | $111K | 0,30 | 100 000 | DBT | DE |
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Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 424 323 | 21,10% | 28 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 187 757 | 17,59% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803 426 | 11,90% | 16 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586 054 | 8,68% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533 308 | 7,90% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450 863 | 6,68% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 382 | 5,80% | 7 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320 784 | 4,75% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266 703 | 3,95% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254 262 | 3,77% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219 998 | 3,26% | 4 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134 604 | 1,99% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 0,73% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35 079 | 0,52% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 522 | 0,51% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26 548 | 0,39% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 523 | 0,23% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 993 | 0,18% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $5 322 | 0,08% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
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