Exchange Listed Funds Trust (QRFT)
Société de gestion · ARCX · Série S000065357 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $14.9M
- Portefeuille
- 300
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 43,97%
- Nombre effectif de positions
- 34,2
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$3.1M
- 12 derniers mois
- -$1.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 300 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $60K | 0,40 | 262 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $58K | 0,39 | 369 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $56K | 0,38 | 130 | EC | IE |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $54K | 0,36 | 308 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $54K | 0,36 | 413 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $54K | 0,36 | 584 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $53K | 0,36 | 90 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $51K | 0,34 | 76 | EC | IE |
| PFIZER INC | 717081103 | $51K | 0,34 | 1 897 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $50K | 0,33 | 114 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $47K | 0,32 | 288 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $45K | 0,31 | 270 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $45K | 0,30 | 212 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $45K | 0,30 | 187 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $44K | 0,30 | 312 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $43K | 0,29 | 100 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $43K | 0,29 | 130 | EC | CH |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $41K | 0,28 | 684 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $40K | 0,27 | 128 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $40K | 0,27 | 362 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $40K | 0,27 | 209 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $40K | 0,27 | 77 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $38K | 0,26 | 42 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $37K | 0,25 | 75 | EC | IE |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $36K | 0,24 | 50 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $36K | 0,24 | 85 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $36K | 0,24 | 33 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $36K | 0,24 | 428 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $35K | 0,23 | 431 | EC | IE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $35K | 0,23 | 121 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $33K | 0,22 | 136 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $33K | 0,22 | 41 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $33K | 0,22 | 135 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $33K | 0,22 | 81 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $33K | 0,22 | 75 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $32K | 0,22 | 89 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $32K | 0,21 | 47 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $31K | 0,21 | 412 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $31K | 0,21 | 65 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $31K | 0,21 | 91 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $31K | 0,21 | 232 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $31K | 0,21 | 94 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $30K | 0,20 | 192 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $30K | 0,20 | 136 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | G51502105 | $30K | 0,20 | 207 | EC | IE |
| US BANCORP | 902973304 | $30K | 0,20 | 525 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $29K | 0,19 | 508 | EC | CW |
| CSX CORP | 126408103 | $29K | 0,19 | 630 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $28K | 0,19 | 283 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $28K | 0,19 | 485 | EC | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Technology
32,2%
Retail
11,3%
Industrials
10,6%
Communication Services
9,2%
Healthcare
8,7%
Financials
5,6%
Financial Services
5,1%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,7%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
0,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $8 334 678 | 93,17% | 119 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $230 865 | 2,58% | 3 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $226 128 | 2,53% | 3 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $100 842 | 1,13% | 1 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21 780 | 0,24% | 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 884 | 0,14% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6 964 | 0,08% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 304 | 0,07% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 154 | 0,06% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| ILIT iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |