Exchange Listed Funds Trust (BCUS)
Société de gestion · XNYS · Série S000083459 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $108.0M
- Portefeuille
- 31
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,43%
- Nombre effectif de positions
- 28,9
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$125K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.9M
- 12 derniers mois
- +$10.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX LTD | Y2573F102 | $5.2M | 4,78 | 34 260 | EC | SG |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | L8681T102 | $4.8M | 4,43 | 9 614 | EC | LU |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.7M | 4,36 | 14 567 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | V7780T103 | $4.5M | 4,20 | 15 937 | EC | LR |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.5M | 4,16 | 10 072 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $4.5M | 4,15 | 21 256 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.4M | 4,06 | 6 938 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $4.3M | 4,02 | 29 224 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $4.0M | 3,66 | 7 440 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $3.9M | 3,60 | 45 177 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $3.8M | 3,55 | 56 109 | EC | GB |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $3.7M | 3,46 | 14 834 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $3.5M | 3,23 | 7 452 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $3.4M | 3,19 | 39 648 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $3.3M | 3,03 | 23 461 | EC | US |
| UNITED STATES LIME & MINERALS INC | 911922102 | $3.3M | 3,03 | 28 681 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $3.2M | 3,01 | 39 336 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3.2M | 2,96 | 16 250 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $3.2M | 2,95 | 19 917 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $3.2M | 2,95 | 8 760 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $3.0M | 2,81 | 23 605 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.0M | 2,80 | 10 092 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $3.0M | 2,77 | 3 542 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $3.0M | 2,75 | 20 851 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $3.0M | 2,74 | 3 859 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $2.9M | 2,73 | 3 567 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $2.9M | 2,72 | 27 004 | EC | IE |
| HAWKINS INC | 420261109 | $2.9M | 2,70 | 18 867 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $2.9M | 2,68 | 6 406 | EC | IE |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $2.7M | 2,52 | 20 317 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $31K | 0,03 | 30 732 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Industrials
33,1%
Technology
15,4%
Communication Services
12,1%
Consumer Discretionary
9,9%
Financial Services
6,2%
Retail
5,7%
Utilities
5,5%
Energy
3,6%
Health Care
3,0%
Financials
2,8%
Materials
2,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $38 497 967 | 64,13% | 1 039 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $21 171 892 | 35,27% | 571 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $131 358 | 0,22% | 3 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53 966 | 0,09% | 1 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $45 790 | 0,08% | 1 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 458 | 0,06% | 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Israel Discount Bank of New York | $25 671 | 0,04% | 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 708 | 0,04% | 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 152 | 0,03% | 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $14 128 | 0,02% | 482 | Actions | 31 mars 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $9 928 | 0,02% | 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $8 891 | 0,01% | 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $74 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBC Financial Services, PLLC | $27 | 0,00% | 910 | Actions | 31 décembre 2024 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
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