Exchange Listed Funds Trust (BCIL)
Société de gestion · XNYS · Série S000084270 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $94.9M
- Portefeuille
- 31
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,04%
- Nombre effectif de positions
- 29,6
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$149K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$10.9M
- 12 derniers mois
- +$75.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFIT SYSTEMS SA | X071AA119 | $4.1M | 4,29 | 3 342 | EC | PL |
| CODAN LTD | Q2595M100 | $4.0M | 4,20 | 129 897 | EC | AU |
| ASICS CORP | J03234150 | $4.0M | 4,16 | 129 900 | EC | JP |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $3.9M | 4,16 | 2 547 | EC | KR |
| KONECRANES OYJ | X4550J108 | $3.9M | 4,15 | 118 981 | EC | FI |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | D31709104 | $3.9M | 4,10 | 17 491 | EC | DE |
| JB HI-FI LTD | Q5029L101 | $3.8M | 4,03 | 71 357 | EC | AU |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | R7049B138 | $3.7M | 3,93 | 75 431 | EC | NO |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | Y7498J105 | $3.5M | 3,69 | 4 377 | EC | KR |
| INDRA SISTEMAS SA | E6271Z155 | $3.2M | 3,34 | 47 692 | EC | ES |
| SK SQUARE CO LTD | Y8T6X4107 | $3.1M | 3,31 | 3 839 | EC | KR |
| UCB SA | B93562120 | $3.1M | 3,26 | 10 526 | EC | BE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $3.0M | 3,20 | 168 445 | EC | GB |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | J6571N105 | $3.0M | 3,17 | 123 400 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $3.0M | 3,13 | 34 320 | EC | IT |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | G3715N102 | $2.9M | 3,04 | 10 784 | EC | GB |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.9M | 3,04 | 7 446 | EC | CA |
| ASSECO POLAND SA | X02540130 | $2.9M | 3,03 | 52 845 | EC | PL |
| NEXT PLC | G6500M106 | $2.9M | 3,02 | 16 072 | EC | GB |
| SANRIO CO LTD | J68209105 | $2.9M | 3,01 | 530 200 | EC | JP |
| SOL SPA | T8711D103 | $2.8M | 3,00 | 43 217 | EC | IT |
| PLUS500 LTD | M7S2CK109 | $2.8M | 2,96 | 47 043 | EC | IL |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | Y3R1DD103 | $2.8M | 2,93 | 3 975 | EC | KR |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $2.8M | 2,92 | 92 500 | EC | JP |
| RHEINMETALL AG | D65111102 | $2.7M | 2,89 | 1 818 | EC | DE |
| TALANX AG | D82827110 | $2.7M | 2,83 | 22 338 | EC | DE |
| KANDENKO CO LTD | J29653102 | $2.6M | 2,78 | 64 200 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | J00210104 | $2.5M | 2,63 | 15 200 | EC | JP |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $2.5M | 2,62 | 41 376 | EC | CA |
| 3I GROUP PLC | G88473148 | $2.5M | 2,62 | 80 991 | EC | GB |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $363K | 0,38 | 363 283 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Industrials
3,0%
Autre/Non mappé
97,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $18 116 201 | 66,01% | 604 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7 881 015 | 28,72% | 262 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $427 349 | 1,56% | 14 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 053 | 1,44% | 13 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $279 306 | 1,02% | 9 127 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223 612 | 0,81% | 7 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Israel Discount Bank of New York | $72 525 | 0,26% | 2 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 541 | 0,05% | 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 172 | 0,04% | 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 305 | 0,03% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 446 | 0,02% | 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 238 | 0,01% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $2 563 | 0,01% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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