Exchange Listed Funds Trust (KDEF)
Société de gestion · XNYS · Série S000089482 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $156.8M
- Portefeuille
- 21
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 70,64%
- Nombre effectif de positions
- 11,5
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$5.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$22.6M
- 12 derniers mois
- +$115.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 21 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | Y7470L102 | $29.0M | 18,48 | 37 220 | EC | KR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | Y3R36Z108 | $26.5M | 16,88 | 198 887 | EC | KR |
| LIG DEFENSE & AEROSPACE CO LTD | Y5277W107 | $9.1M | 5,80 | 17 116 | EC | KR |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | Y3838M122 | $7.4M | 4,74 | 16 093 | EC | KR |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | Y4838Q105 | $7.1M | 4,52 | 63 508 | EC | KR |
| FIRSTEC COMPANY LTD | Y2R678102 | $7.0M | 4,48 | 1 133 668 | EC | KR |
| POONGSAN CORP | Y7021M104 | $6.4M | 4,10 | 120 649 | EC | KR |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | Y374FQ108 | $6.4M | 4,07 | 91 672 | EC | KR |
| SNT DYNAMICS CO LTD | Y81610100 | $6.2M | 3,96 | 216 555 | EC | KR |
| SAMHYUN CO LTD | Y7T6FM109 | $5.6M | 3,60 | 166 273 | EC | KR |
| HYUNDAI WIA CORP | Y3R394104 | $5.6M | 3,59 | 93 162 | EC | KR |
| HANWHA OCEAN CO LTD | Y1916Y117 | $5.1M | 3,25 | 62 229 | EC | KR |
| HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCT CO LTD | Y3R52V106 | $4.7M | 2,99 | 344 008 | EC | KR |
| SNT MOTIV CO LTD | Y8137Y107 | $4.6M | 2,96 | 233 819 | EC | KR |
| SPHERE CORP | Y5S78J107 | $4.5M | 2,86 | 173 202 | EC | KR |
| SK OCEANPLANT CO LTD | Y746A2105 | $4.4M | 2,81 | 389 563 | EC | KR |
| SATREC INITIATIVE CO LTD | Y7539E107 | $4.1M | 2,64 | 46 617 | EC | KR |
| MNC SOLUTION CO LTD | Y6S5HG105 | $3.9M | 2,48 | 78 351 | EC | JP |
| WOORI TECHNOLOGY INC | Y96950103 | $3.7M | 2,36 | 366 769 | EC | KR |
| SAMYANG COMTECH CO LTD | Y7T8AL102 | $3.6M | 2,31 | 644 462 | EC | KR |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.8M | 1,16 | 1 810 924 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $3 923 924 | 17,14% | 96 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 605 365 | 11,38% | 64 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2 309 877 | 10,09% | 57 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Strategic Capital Management, LLC | $1 993 005 | 8,71% | 49 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1 620 000 | 7,08% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 505 668 | 6,58% | 37 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 288 063 | 5,63% | 20 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 261 130 | 5,51% | 31 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 166 400 | 5,10% | 28 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $841 631 | 3,68% | 20 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $810 000 | 3,54% | 20 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $647 717 | 2,83% | 15 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $461 700 | 2,02% | 11 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $445 996 | 1,95% | 10 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Massar Capital Management, LP | $340 767 | 1,49% | 8 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $294 638 | 1,29% | 7 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $255 150 | 1,11% | 6 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $242 271 | 1,06% | 5 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $212 296 | 0,93% | 4 838 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $211 005 | 0,92% | 5 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $174 150 | 0,76% | 4 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $104 004 | 0,45% | 2 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $71 483 | 0,31% | 1 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $44 996 | 0,20% | 1 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $27 419 | 0,12% | 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $20 250 | 0,09% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6 984 | 0,03% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $998 | 0,00% | 40 | Actions | 31 mars 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $489 | 0,00% | 12 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $422 | 0,00% | 8 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |