Spectrum Strategic Capital Management, LLC
CIK 1554961 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $201.8M
- Positions
- 79
- Au
- 30 juin 2026
#6 436 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.2%
Valeur du portefeuille TQ : +8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,05%
- Poids des 25 principales participations
- 74,69%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 25,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,46% Achats estimés $10 573 232 · Ventes $10 804 980
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 36
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,1%
Communication Services
4,5%
Retail
2,5%
Industrials
2,1%
Energy
1,9%
Financial Services
1,8%
Health Care
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Financials
1,0%
Utilities
0,9%
Materials
0,6%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
65,9%
Portefeuille complet 79 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $25 027 997 | 12,41% | 33 515 | $2 731 090 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $13 161 663 | 6,52% | 80 122 | $163 055 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 219 458 | 5,56% | 15 235 | $1 849 201 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $9 066 176 | 4,49% | 110 415 | $268 260 | Hausse ×1 | ||
| GOVT | $8 843 987 | 4,38% | 388 234 | $-356 502 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $8 444 978 | 4,19% | 118 526 | $-54 465 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 574 990 | 3,75% | 26 178 | $924 061 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 101 818 | 3,52% | 35 493 | $948 791 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 409 281 | 3,18% | 17 182 | $1 232 773 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 149 782 | 3,05% | 17 208 | $1 135 182 | Baisse ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5 145 747 | 2,55% | 54 412 | $960 794 | Hausse ×6 | ||
| IAUM | $5 005 831 | 2,48% | 125 114 | $-1 881 882 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 456 839 | 2,21% | 18 699 | $591 660 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $4 074 304 | 2,02% | 5 440 | $-922 398 | Baisse ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 593 939 | 1,78% | 6 186 | $2 257 660 | Baisse ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3 573 597 | 1,77% | 41 351 | $114 796 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 494 356 | 1,73% | 34 711 | $-2 069 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $3 183 396 | 1,58% | 36 224 | $-114 051 | Baisse ×4 | ||
| EPOL | $2 602 739 | 1,29% | 67 411 | $30 518 | Baisse ×1 | ||
| PPA | $2 540 687 | 1,26% | 14 382 | $-133 977 | Baisse ×6 | ||
| FBTC | $2 083 384 | 1,03% | 40 810 | $216 876 | Hausse ×3 | ||
| REMX | $2 020 455 | 1,00% | 22 830 | $533 431 | Hausse ×1 | ||
| KDEF | $1 993 005 | 0,99% | 49 210 | $-580 324 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 969 493 | 0,98% | 6 016 | $286 356 | Hausse ×3 | ||
| KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | $1 960 052 | 0,97% | 47 551 | $316 810 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 920 854 | 0,95% | 3 410 | $-119 397 | Baisse ×1 | ||
| URA | $1 906 587 | 0,94% | 43 629 | $619 075 | Hausse ×2 | ||
| KBA | $1 901 393 | 0,94% | 55 257 | $226 441 | Baisse ×1 | ||
| EWS | $1 778 169 | 0,88% | 60 053 | $91 290 | Hausse ×2 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1 639 453 | 0,81% | 137 885 | $237 168 | Hausse ×2 | ||
| KWEB | $1 569 408 | 0,78% | 64 136 | $267 996 | Hausse ×2 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $1 560 721 | 0,77% | 9 939 | $629 579 | Baisse ×2 | ||
| XLE XLE | $1 557 425 | 0,77% | 29 324 | $-583 888 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $1 445 371 | 0,72% | 4 216 | $442 693 | Hausse ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1 339 782 | 0,66% | 35 082 | $482 953 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 306 518 | 0,65% | 2 611 | $172 731 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 277 167 | 0,63% | 7 704 | $-279 945 | Hausse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 265 431 | 0,63% | 5 294 | $-183 864 | Hausse ×1 | ||
| LQD | $1 245 252 | 0,62% | 11 417 | $-106 157 | Baisse ×3 | ||
| ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares | $1 233 658 | 0,61% | 94 751 | $42 423 | Baisse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 222 578 | 0,61% | 6 094 | $344 542 | Hausse ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1 219 924 | 0,60% | 1 470 | $46 749 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 216 914 | 0,60% | 13 411 | $340 420 | Hausse ×2 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $1 204 469 | 0,60% | 5 235 | Hausse ×1 | |||
| JBS JBS N.V. Class A Common Shares | $1 201 637 | 0,60% | 101 404 | $-294 251 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 174 865 | 0,58% | 4 626 | $-97 201 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 150 188 | 0,57% | 979 | $451 868 | Hausse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 091 806 | 0,54% | 2 909 | $437 422 | Hausse ×2 | ||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $1 043 858 | 0,52% | 49 448 | $191 129 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 007 311 | 0,50% | 14 108 | $-94 568 | Hausse ×4 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $951 077 | 0,47% | 714 | $217 455 | Hausse ×2 | ||
| ENS EnerSys Common Stock | $871 447 | 0,43% | 3 727 | $198 803 | Baisse ×2 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $780 501 | 0,39% | 4 869 | $-80 307 | Hausse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $761 533 | 0,38% | 3 643 | $214 173 | Hausse ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $728 451 | 0,36% | 2 797 | $-31 073 | Baisse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $675 970 | 0,34% | 2 231 | $-72 330 | Baisse ×4 | ||
| VWO | $666 439 | 0,33% | 11 165 | $82 915 | Hausse ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $663 665 | 0,33% | 4 851 | $71 577 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $656 950 | 0,33% | 8 083 | $52 615 | Hausse ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $652 486 | 0,32% | 1 895 | $147 620 | Hausse ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $644 431 | 0,32% | 4 757 | $83 063 | Hausse ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $629 457 | 0,31% | 2 147 | $35 114 | Hausse ×2 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $618 601 | 0,31% | 5 374 | $76 717 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $604 560 | 0,30% | 6 888 | $-1 018 | Hausse ×2 | ||
| CALF | $585 203 | 0,29% | 11 563 | $104 286 | Hausse ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $570 563 | 0,28% | 3 252 | $-550 172 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $570 219 | 0,28% | 494 | Hausse ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $513 754 | 0,25% | 39 489 | $-149 469 | Baisse ×1 | ||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $505 426 | 0,25% | 5 837 | $118 529 | Hausse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $496 597 | 0,25% | 23 990 | $-193 632 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $479 887 | 0,24% | 3 510 | $-234 721 | Baisse ×1 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $474 365 | 0,24% | 3 873 | Hausse ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $445 126 | 0,22% | 4 663 | $35 584 | Baisse ×5 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $422 210 | 0,21% | 14 972 | $-106 833 | Baisse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $363 042 | 0,18% | 2 271 | $-18 039 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $360 164 | 0,18% | 2 660 | $-113 471 | Baisse ×5 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $358 722 | 0,18% | 6 994 | $214 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $291 144 | 0,14% | 3 514 | $44 819 | Baisse ×5 | ||
| SPHY | $236 252 | 0,12% | 10 079 | $67 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IUSB | 31 décembre 2025 | 10 551 | $492 837 | |
| LRCX | 31 mars 2026 | 2 270 | $388 579 | 47,0% |
| SPOT | 31 décembre 2025 | 465 | $324 570 | -9,2% |
| GOOG | 31 décembre 2025 | 1 005 | $244 768 | 8,1% |
| TRMB | 31 mars 2026 | 3 000 | $235 050 | -8,8% |
| TRMB | 31 mars 2025 | 3 000 | $211 980 | -9,3% |
| V | 30 juin 2025 | 602 | $210 977 | 3,6% |
| COWZ | 31 mars 2026 | 3 352 | $201 717 | Ne suit plus |