EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXL)
Société de gestion · XNYS · Série S000068543 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $188.9M
- Portefeuille
- 241
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,54%
- Nombre effectif de positions
- 236,5
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$539
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$539
- 12 derniers mois
- +$17.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 241 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANI PHARMACEUTICALS, INC. | 00182C103 | $847K | 0,45 | 10 791 | EC | US |
| AVISTA CORPORATION | 05379B107 | $847K | 0,45 | 20 425 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $847K | 0,45 | 4 169 | EC | US |
| NATIONAL BEVERAGE CORP. | 635017106 | $845K | 0,45 | 22 838 | EC | US |
| BOX, INC. | 10316T104 | $843K | 0,45 | 31 255 | EC | US |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY, INC. | 71844V201 | $839K | 0,44 | 20 906 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $837K | 0,44 | 10 590 | EC | US |
| W.P. CAREY INC. | 92936U109 | $836K | 0,44 | 11 240 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | — | $835K | 0,44 | 10 811 | EC | US |
| H2O AMERICA | 784305104 | $835K | 0,44 | 14 438 | EC | US |
| DROPBOX, INC. | 26210C104 | $831K | 0,44 | 30 924 | EC | US |
| PACIRA BIOSCIENCES, INC. | 695127100 | $829K | 0,44 | 35 685 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822V101 | $828K | 0,44 | 9 053 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | 646025106 | $827K | 0,44 | 14 976 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $827K | 0,44 | 7 364 | EC | US |
| SIRIUSPOINT LTD. | G8192H106 | $825K | 0,44 | 38 662 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | 11120U105 | $825K | 0,44 | 27 003 | EC | US |
| UNIFIRST CORPORATION | 904708104 | $824K | 0,44 | 3 105 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS, INC. | — | $823K | 0,44 | 19 700 | EC | US |
| SAUL CENTERS, INC. | 804395101 | $820K | 0,43 | 23 666 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE, INC. | 379378201 | $820K | 0,43 | 87 528 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | — | $819K | 0,43 | 11 435 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $815K | 0,43 | 7 667 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC. | 750236101 | $814K | 0,43 | 23 839 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $813K | 0,43 | 4 347 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | 78573L106 | $810K | 0,43 | 40 747 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | 681936100 | $810K | 0,43 | 17 331 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION | — | $809K | 0,43 | 10 223 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP, INC. | 552690109 | $809K | 0,43 | 38 371 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $809K | 0,43 | 14 172 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $808K | 0,43 | 33 668 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $808K | 0,43 | 25 201 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $807K | 0,43 | 9 840 | EC | US |
| NNN REIT, INC. | 637417106 | $807K | 0,43 | 18 128 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 40637H109 | $806K | 0,43 | 12 111 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $805K | 0,43 | 20 137 | EC | US |
| DT MIDSTREAM, INC. | 23345M107 | $805K | 0,43 | 5 754 | EC | US |
| IDACORP, INC. | 451107106 | $805K | 0,43 | 5 742 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC. | — | $805K | 0,43 | 6 200 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $804K | 0,43 | 2 900 | EC | US |
| UNIVERSAL CORPORATION | 913456109 | $804K | 0,43 | 15 494 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $804K | 0,43 | 17 819 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORPORATION | 29261A100 | $802K | 0,42 | 7 579 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $802K | 0,42 | 9 301 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP. | 374297109 | $802K | 0,42 | 24 645 | EC | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $802K | 0,42 | 17 342 | EC | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $800K | 0,42 | 21 377 | EC | US |
| BLACK HILLS CORPORATION | — | $800K | 0,42 | 10 981 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 723484101 | $799K | 0,42 | 8 015 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP. | 670837103 | $798K | 0,42 | 16 904 | EC | US |
Page 2
sur 5
Répartition sectorielle
Utilities
14,9%
Real Estate
13,1%
Healthcare
11,6%
Consumer Staples
10,2%
Financials
9,1%
Industrials
7,0%
Retail
6,2%
Financial Services
3,9%
Consumer products
2,0%
Energy
1,6%
Diversified Consumer Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Materials
1,5%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Technology
0,9%
Packaging
0,4%
Autre/Non mappé
11,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $187 462 818 | 97,78% | 4 794 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 576 175 | 1,34% | 65 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $542 589 | 0,28% | 13 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $412 895 | 0,22% | 10 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 252 | 0,20% | 9 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $324 255 | 0,17% | 8 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 277 | 0,01% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $70 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |